近一年广发招享混合基金净值查询
查询指定日期范围广发招享混合009121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发招享混合 |
1.2519 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
广发招享混合 |
1.2537 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
广发招享混合 |
1.2513 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
广发招享混合 |
1.2455 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
广发招享混合 |
1.2460 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
广发招享混合 |
1.2414 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
广发招享混合 |
1.2389 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
广发招享混合 |
1.2334 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
广发招享混合 |
1.2347 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
广发招享混合 |
1.2357 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
广发招享混合 |
1.2302 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
广发招享混合 |
1.2356 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
广发招享混合 |
1.2339 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
广发招享混合 |
1.2371 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
广发招享混合 |
1.2368 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
广发招享混合 |
1.2378 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
广发招享混合 |
1.2351 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
广发招享混合 |
1.2395 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
广发招享混合 |
1.2416 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
广发招享混合 |
1.2429 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
广发招享混合 |
1.2389 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
广发招享混合 |
1.2381 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
广发招享混合 |
1.2341 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
广发招享混合 |
1.2392 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
广发招享混合 |
1.2388 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
广发招享混合 |
1.2424 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
广发招享混合 |
1.2492 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
广发招享混合 |
1.2507 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
广发招享混合 |
1.2507 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
广发招享混合 |
1.2560 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
广发招享混合 |
1.2523 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
广发招享混合 |
1.2521 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
广发招享混合 |
1.2548 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
广发招享混合 |
1.2547 |
0.29% |
| 2024-03-11 |
广发招享混合 |
1.2511 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
广发招享混合 |
1.2470 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
广发招享混合 |
1.2449 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
广发招享混合 |
1.2478 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
广发招享混合 |
1.2480 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
广发招享混合 |
1.2483 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
广发招享混合 |
1.2472 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
广发招享混合 |
1.2480 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
广发招享混合 |
1.2422 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
广发招享混合 |
1.2484 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
广发招享混合 |
1.2422 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
广发招享混合 |
1.2454 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
广发招享混合 |
1.2449 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
广发招享混合 |
1.2409 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
广发招享混合 |
1.2380 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
广发招享混合 |
1.2327 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
广发招享混合 |
1.2287 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
广发招享混合 |
1.2274 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
广发招享混合 |
1.2204 |
1.27% |
| 2024-02-05 |
广发招享混合 |
1.2051 |
0.25% |
| 2024-02-02 |
广发招享混合 |
1.2021 |
-0.30% |
| 2024-02-01 |
广发招享混合 |
1.2057 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
广发招享混合 |
1.2053 |
-0.13% |
| 2024-01-30 |
广发招享混合 |
1.2069 |
-0.72% |
| 2024-01-29 |
广发招享混合 |
1.2156 |
-0.38% |
| 2024-01-26 |
广发招享混合 |
1.2202 |
-0.30% |
| 2024-01-25 |
广发招享混合 |
1.2239 |
0.54% |
| 2024-01-24 |
广发招享混合 |
1.2173 |
0.69% |
| 2024-01-23 |
广发招享混合 |
1.2089 |
0.38% |
| 2024-01-22 |
广发招享混合 |
1.2043 |
-0.75% |
| 2024-01-19 |
广发招享混合 |
1.2134 |
-0.25% |
| 2024-01-18 |
广发招享混合 |
1.2164 |
0.29% |
| 2024-01-17 |
广发招享混合 |
1.2129 |
-0.83% |
| 2024-01-16 |
广发招享混合 |
1.2230 |
-0.27% |
| 2024-01-15 |
广发招享混合 |
1.2263 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
广发招享混合 |
1.2257 |
-0.06% |
| 2024-01-11 |
广发招享混合 |
1.2264 |
0.15% |
| 2024-01-10 |
广发招享混合 |
1.2246 |
-0.15% |
| 2024-01-09 |
广发招享混合 |
1.2265 |
0.15% |
| 2024-01-08 |
广发招享混合 |
1.2247 |
-0.37% |
| 2024-01-05 |
广发招享混合 |
1.2293 |
-0.42% |
| 2024-01-04 |
广发招享混合 |
1.2345 |
-0.27% |
| 2024-01-03 |
广发招享混合 |
1.2379 |
-0.30% |
| 2024-01-02 |
广发招享混合 |
1.2416 |
-0.39% |
| 2023-12-29 |
广发招享混合 |
1.2464 |
0.23% |
| 2023-12-28 |
广发招享混合 |
1.2436 |
0.87% |
| 2023-12-27 |
广发招享混合 |
1.2329 |
0.42% |
| 2023-12-26 |
广发招享混合 |
1.2278 |
-0.15% |
| 2023-12-25 |
广发招享混合 |
1.2297 |
0.04% |
| 2023-12-22 |
广发招享混合 |
1.2292 |
-0.49% |
| 2023-12-21 |
广发招享混合 |
1.2352 |
0.16% |
| 2023-12-20 |
广发招享混合 |
1.2332 |
-0.18% |
| 2023-12-19 |
广发招享混合 |
1.2354 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
广发招享混合 |
1.2356 |
-0.16% |
| 2023-12-15 |
广发招享混合 |
1.2376 |
-0.04% |
| 2023-12-14 |
广发招享混合 |
1.2381 |
-0.03% |
| 2023-12-13 |
广发招享混合 |
1.2385 |
-0.30% |
| 2023-12-12 |
广发招享混合 |
1.2422 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
广发招享混合 |
1.2417 |
0.40% |
| 2023-12-08 |
广发招享混合 |
1.2368 |
0.19% |
| 2023-12-07 |
广发招享混合 |
1.2345 |
-0.19% |
| 2023-12-06 |
广发招享混合 |
1.2369 |
-0.15% |
| 2023-12-05 |
广发招享混合 |
1.2387 |
-0.60% |
| 2023-12-04 |
广发招享混合 |
1.2462 |
-0.36% |
| 2023-12-01 |
广发招享混合 |
1.2507 |
-0.27% |
| 2023-11-30 |
广发招享混合 |
1.2541 |
0.43% |
| 2023-11-29 |
广发招享混合 |
1.2487 |
-0.38% |
| 2023-11-28 |
广发招享混合 |
1.2535 |
0.11% |
| 2023-11-27 |
广发招享混合 |
1.2521 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
广发招享混合 |
1.2526 |
-0.28% |
| 2023-11-23 |
广发招享混合 |
1.2561 |
0.18% |
| 2023-11-22 |
广发招享混合 |
1.2539 |
-0.37% |
| 2023-11-20 |
广发招享混合 |
1.2601 |
0.27% |
| 2023-11-17 |
广发招享混合 |
1.2567 |
-0.21% |
| 2023-11-16 |
广发招享混合 |
1.2593 |
-0.25% |
| 2023-11-15 |
广发招享混合 |
1.2624 |
0.42% |
| 2023-11-14 |
广发招享混合 |
1.2571 |
-0.04% |
| 2023-11-13 |
广发招享混合 |
1.2576 |
0.12% |
| 2023-11-10 |
广发招享混合 |
1.2561 |
-0.16% |
| 2023-11-09 |
广发招享混合 |
1.2581 |
-0.06% |
| 2023-11-08 |
广发招享混合 |
1.2589 |
0.03% |
| 2023-11-07 |
广发招享混合 |
1.2585 |
-0.22% |
| 2023-11-06 |
广发招享混合 |
1.2613 |
0.49% |
| 2023-11-03 |
广发招享混合 |
1.2552 |
0.54% |
| 2023-11-02 |
广发招享混合 |
1.2485 |
-0.04% |
| 2023-11-01 |
广发招享混合 |
1.2490 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
广发招享混合 |
1.2493 |
-0.16% |
| 2023-10-30 |
广发招享混合 |
1.2513 |
0.47% |
| 2023-10-27 |
广发招享混合 |
1.2454 |
0.56% |
| 2023-10-26 |
广发招享混合 |
1.2385 |
0.31% |
| 2023-10-25 |
广发招享混合 |
1.2347 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
广发招享混合 |
1.2336 |
0.11% |
| 2023-10-23 |
广发招享混合 |
1.2322 |
-0.16% |
| 2023-10-20 |
广发招享混合 |
1.2342 |
-0.32% |
| 2023-10-19 |
广发招享混合 |
1.2382 |
-0.71% |
| 2023-10-18 |
广发招享混合 |
1.2470 |
-0.42% |
| 2023-10-17 |
广发招享混合 |
1.2523 |
0.02% |
| 2023-10-16 |
广发招享混合 |
1.2520 |
-0.38% |
| 2023-10-13 |
广发招享混合 |
1.2568 |
-0.49% |
| 2023-10-12 |
广发招享混合 |
1.2630 |
0.06% |
| 2023-10-11 |
广发招享混合 |
1.2622 |
0.38% |
| 2023-10-10 |
广发招享混合 |
1.2574 |
-0.23% |
| 2023-10-09 |
广发招享混合 |
1.2603 |
0.14% |
| 2023-09-28 |
广发招享混合 |
1.2586 |
-0.21% |
| 2023-09-27 |
广发招享混合 |
1.2613 |
0.10% |
| 2023-09-26 |
广发招享混合 |
1.2600 |
-0.19% |
| 2023-09-25 |
广发招享混合 |
1.2624 |
-0.24% |
| 2023-09-22 |
广发招享混合 |
1.2655 |
0.57% |
| 2023-09-21 |
广发招享混合 |
1.2583 |
-0.34% |
| 2023-09-20 |
广发招享混合 |
1.2626 |
-0.23% |
| 2023-09-19 |
广发招享混合 |
1.2655 |
-0.07% |
| 2023-09-18 |
广发招享混合 |
1.2664 |
-0.10% |
| 2023-09-15 |
广发招享混合 |
1.2677 |
-0.10% |
| 2023-09-14 |
广发招享混合 |
1.2690 |
0.13% |
| 2023-09-13 |
广发招享混合 |
1.2673 |
-0.04% |
| 2023-09-12 |
广发招享混合 |
1.2678 |
-0.07% |
| 2023-09-11 |
广发招享混合 |
1.2687 |
0.10% |
| 2023-09-08 |
广发招享混合 |
1.2674 |
-0.08% |
| 2023-09-07 |
广发招享混合 |
1.2684 |
-0.50% |
| 2023-09-06 |
广发招享混合 |
1.2748 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
广发招享混合 |
1.2756 |
-0.11% |
| 2023-09-04 |
广发招享混合 |
1.2770 |
0.34% |
| 2023-09-01 |
广发招享混合 |
1.2727 |
0.04% |
| 2023-08-31 |
广发招享混合 |
1.2722 |
0.02% |
| 2023-08-30 |
广发招享混合 |
1.2720 |
-0.15% |
| 2023-08-29 |
广发招享混合 |
1.2739 |
0.36% |
| 2023-08-28 |
广发招享混合 |
1.2693 |
0.16% |
| 2023-08-25 |
广发招享混合 |
1.2673 |
-0.39% |
| 2023-08-24 |
广发招享混合 |
1.2723 |
0.24% |
| 2023-08-23 |
广发招享混合 |
1.2693 |
-0.30% |
| 2023-08-22 |
广发招享混合 |
1.2731 |
0.10% |
| 2023-08-21 |
广发招享混合 |
1.2718 |
-0.45% |
| 2023-08-18 |
广发招享混合 |
1.2776 |
-0.36% |
| 2023-08-17 |
广发招享混合 |
1.2822 |
0.22% |
| 2023-08-16 |
广发招享混合 |
1.2794 |
-0.19% |
| 2023-08-15 |
广发招享混合 |
1.2818 |
-0.02% |
| 2023-08-14 |
广发招享混合 |
1.2820 |
-0.13% |
| 2023-08-11 |
广发招享混合 |
1.2837 |
-0.54% |
| 2023-08-10 |
广发招享混合 |
1.2907 |
0.05% |
| 2023-08-09 |
广发招享混合 |
1.2900 |
0.02% |
| 2023-08-08 |
广发招享混合 |
1.2898 |
-0.12% |
| 2023-08-07 |
广发招享混合 |
1.2914 |
-0.05% |
| 2023-08-04 |
广发招享混合 |
1.2920 |
0.02% |
| 2023-08-03 |
广发招享混合 |
1.2917 |
0.25% |
| 2023-08-02 |
广发招享混合 |
1.2885 |
-0.28% |
| 2023-08-01 |
广发招享混合 |
1.2921 |
-0.07% |
| 2023-07-31 |
广发招享混合 |
1.2930 |
0.18% |
| 2023-07-28 |
广发招享混合 |
1.2907 |
0.44% |
| 2023-07-27 |
广发招享混合 |
1.2851 |
0.12% |
| 2023-07-26 |
广发招享混合 |
1.2836 |
0.01% |
| 2023-07-25 |
广发招享混合 |
1.2835 |
0.69% |
| 2023-07-24 |
广发招享混合 |
1.2747 |
-0.18% |
| 2023-07-21 |
广发招享混合 |
1.2770 |
0.11% |
| 2023-07-20 |
广发招享混合 |
1.2756 |
-0.08% |
| 2023-07-19 |
广发招享混合 |
1.2766 |
-0.04% |
| 2023-07-18 |
广发招享混合 |
1.2771 |
-0.28% |
| 2023-07-17 |
广发招享混合 |
1.2807 |
-0.09% |
| 2023-07-14 |
广发招享混合 |
1.2819 |
-0.02% |
| 2023-07-13 |
广发招享混合 |
1.2822 |
0.46% |
| 2023-07-12 |
广发招享混合 |
1.2763 |
0.16% |
| 2023-07-11 |
广发招享混合 |
1.2742 |
0.43% |
| 2023-07-10 |
广发招享混合 |
1.2687 |
0.12% |
| 2023-07-07 |
广发招享混合 |
1.2672 |
-0.17% |
| 2023-07-06 |
广发招享混合 |
1.2694 |
-0.38% |
| 2023-07-05 |
广发招享混合 |
1.2743 |
-0.02% |
| 2023-07-04 |
广发招享混合 |
1.2745 |
0.13% |
| 2023-07-03 |
广发招享混合 |
1.2728 |
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| 2023-06-30 |
广发招享混合 |
1.2669 |
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| 2023-06-29 |
广发招享混合 |
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广发招享混合 |
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| 2023-06-26 |
广发招享混合 |
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| 2023-06-21 |
广发招享混合 |
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| 2023-06-20 |
广发招享混合 |
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广发招享混合 |
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| 2023-06-16 |
广发招享混合 |
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广发招享混合 |
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广发招享混合 |
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广发招享混合 |
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| 2023-06-12 |
广发招享混合 |
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| 2023-06-09 |
广发招享混合 |
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| 2023-06-08 |
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广发招享混合 |
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| 2023-06-06 |
广发招享混合 |
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| 2023-06-05 |
广发招享混合 |
1.2634 |
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| 2023-06-02 |
广发招享混合 |
1.2643 |
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| 2023-06-01 |
广发招享混合 |
1.2567 |
0.23% |
| 2023-05-31 |
广发招享混合 |
1.2538 |
-0.54% |
| 2023-05-30 |
广发招享混合 |
1.2606 |
-0.06% |
| 2023-05-29 |
广发招享混合 |
1.2614 |
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| 2023-05-26 |
广发招享混合 |
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-0.03% |
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广发招享混合 |
1.2658 |
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| 2023-05-24 |
广发招享混合 |
1.2696 |
-0.42% |
| 2023-05-23 |
广发招享混合 |
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| 2023-05-22 |
广发招享混合 |
1.2769 |
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| 2023-05-19 |
广发招享混合 |
1.2685 |
-0.02% |
| 2023-05-18 |
广发招享混合 |
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广发招享混合 |
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| 2023-05-16 |
广发招享混合 |
1.2719 |
0.00% |
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广发招享混合 |
1.2719 |
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广发招享混合 |
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-0.06% |
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广发招享混合 |
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广发招享混合 |
1.2702 |
-0.03% |
| 2023-05-05 |
广发招享混合 |
1.2706 |
-0.06% |
