近一季广发招享混合基金净值查询
查询指定日期范围广发招享混合009121净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
广发招享混合 |
1.2519 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
广发招享混合 |
1.2537 |
0.19% |
| 2024-04-26 |
广发招享混合 |
1.2513 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
广发招享混合 |
1.2455 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
广发招享混合 |
1.2460 |
0.37% |
| 2024-04-23 |
广发招享混合 |
1.2414 |
0.20% |
| 2024-04-22 |
广发招享混合 |
1.2389 |
0.45% |
| 2024-04-19 |
广发招享混合 |
1.2334 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
广发招享混合 |
1.2347 |
-0.08% |
| 2024-04-17 |
广发招享混合 |
1.2357 |
0.45% |
| 2024-04-16 |
广发招享混合 |
1.2302 |
-0.44% |
| 2024-04-15 |
广发招享混合 |
1.2356 |
0.14% |
| 2024-04-12 |
广发招享混合 |
1.2339 |
-0.26% |
| 2024-04-11 |
广发招享混合 |
1.2371 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
广发招享混合 |
1.2368 |
-0.08% |
| 2024-04-09 |
广发招享混合 |
1.2378 |
0.22% |
| 2024-04-08 |
广发招享混合 |
1.2351 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
广发招享混合 |
1.2395 |
-0.17% |
| 2024-04-02 |
广发招享混合 |
1.2416 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
广发招享混合 |
1.2429 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
广发招享混合 |
1.2389 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
广发招享混合 |
1.2381 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
广发招享混合 |
1.2341 |
-0.41% |
| 2024-03-26 |
广发招享混合 |
1.2392 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
广发招享混合 |
1.2388 |
-0.29% |
| 2024-03-22 |
广发招享混合 |
1.2424 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
广发招享混合 |
1.2492 |
-0.12% |
| 2024-03-20 |
广发招享混合 |
1.2507 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
广发招享混合 |
1.2507 |
-0.42% |
| 2024-03-18 |
广发招享混合 |
1.2560 |
0.30% |
| 2024-03-15 |
广发招享混合 |
1.2523 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
广发招享混合 |
1.2521 |
-0.22% |
| 2024-03-13 |
广发招享混合 |
1.2548 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
广发招享混合 |
1.2547 |
0.29% |
| 2024-03-11 |
广发招享混合 |
1.2511 |
0.33% |
| 2024-03-08 |
广发招享混合 |
1.2470 |
0.17% |
| 2024-03-07 |
广发招享混合 |
1.2449 |
-0.23% |
| 2024-03-06 |
广发招享混合 |
1.2478 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
广发招享混合 |
1.2480 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
广发招享混合 |
1.2483 |
0.09% |
| 2024-03-01 |
广发招享混合 |
1.2472 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
广发招享混合 |
1.2480 |
0.47% |
| 2024-02-28 |
广发招享混合 |
1.2422 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
广发招享混合 |
1.2484 |
0.50% |
| 2024-02-26 |
广发招享混合 |
1.2422 |
-0.26% |
| 2024-02-23 |
广发招享混合 |
1.2454 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
广发招享混合 |
1.2449 |
0.32% |
| 2024-02-21 |
广发招享混合 |
1.2409 |
0.23% |
| 2024-02-20 |
广发招享混合 |
1.2380 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
广发招享混合 |
1.2327 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
广发招享混合 |
1.2287 |
0.11% |
| 2024-02-07 |
广发招享混合 |
1.2274 |
0.57% |
| 2024-02-06 |
广发招享混合 |
1.2204 |
1.27% |
| 2024-02-05 |
广发招享混合 |
1.2051 |
0.25% |
