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太平恒睿纯债债券(太平恒睿纯债)基金净值查询(009118)

近半年太平恒睿纯债债券|太平恒睿纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围太平恒睿纯债债券009118净值及计算阶段收益
近半年009118基金累计收益率1.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 太平恒睿纯债债券 1.1186 0.01%
2026-09-15 太平恒睿纯债债券 1.1185 0.01%
2026-09-14 太平恒睿纯债债券 1.1184 0.02%
2026-09-11 太平恒睿纯债债券 1.1182 0.00%
2026-09-10 太平恒睿纯债债券 1.1182 0.01%
2026-09-09 太平恒睿纯债债券 1.1181 0.00%
2026-09-08 太平恒睿纯债债券 1.1181 0.00%
2026-09-07 太平恒睿纯债债券 1.1181 0.02%
2026-09-04 太平恒睿纯债债券 1.1179 0.01%
2026-09-03 太平恒睿纯债债券 1.1178 0.02%
2026-09-02 太平恒睿纯债债券 1.1176 0.00%
2026-09-01 太平恒睿纯债债券 1.1176 0.01%
2026-08-31 太平恒睿纯债债券 1.1175 0.02%
2026-08-28 太平恒睿纯债债券 1.1173 -0.01%
2026-08-27 太平恒睿纯债债券 1.1174 -0.01%
2026-08-26 太平恒睿纯债债券 1.1175 0.00%
2026-08-25 太平恒睿纯债债券 1.1175 0.01%
2026-08-24 太平恒睿纯债债券 1.1174 0.02%
2026-08-21 太平恒睿纯债债券 1.1172 -0.01%
2026-08-20 太平恒睿纯债债券 1.1173 0.00%
2026-08-19 太平恒睿纯债债券 1.1173 0.00%
2026-08-18 太平恒睿纯债债券 1.1173 0.03%
2026-08-17 太平恒睿纯债债券 1.1170 0.01%
2026-08-14 太平恒睿纯债债券 1.1169 0.01%
2026-08-13 太平恒睿纯债债券 1.1168 0.01%
2026-08-12 太平恒睿纯债债券 1.1167 0.01%
2026-08-11 太平恒睿纯债债券 1.1166 0.01%
2026-08-10 太平恒睿纯债债券 1.1165 0.02%
2026-08-07 太平恒睿纯债债券 1.1163 0.01%
2026-08-06 太平恒睿纯债债券 1.1162 0.00%
2026-08-05 太平恒睿纯债债券 1.1162 0.02%
2026-08-04 太平恒睿纯债债券 1.1160 0.00%
2026-08-03 太平恒睿纯债债券 1.1160 0.02%
2026-07-31 太平恒睿纯债债券 1.1158 0.01%
2026-07-30 太平恒睿纯债债券 1.1157 0.00%
2026-07-29 太平恒睿纯债债券 1.1157 -0.01%
2026-07-28 太平恒睿纯债债券 1.1158 0.00%
2026-07-27 太平恒睿纯债债券 1.1158 0.00%
2026-07-24 太平恒睿纯债债券 1.1158 0.01%
2026-07-23 太平恒睿纯债债券 1.1157 0.00%
2026-07-22 太平恒睿纯债债券 1.1157 0.01%
2026-07-21 太平恒睿纯债债券 1.1156 0.00%
2026-07-20 太平恒睿纯债债券 1.1156 0.01%
2026-07-17 太平恒睿纯债债券 1.1155 0.00%
2026-07-16 太平恒睿纯债债券 1.1155 0.01%
2026-07-15 太平恒睿纯债债券 1.1154 0.02%
2026-07-14 太平恒睿纯债债券 1.1152 -0.01%
2026-07-13 太平恒睿纯债债券 1.1153 0.01%
2026-07-10 太平恒睿纯债债券 1.1152 0.00%
2026-07-09 太平恒睿纯债债券 1.1152 0.00%
2026-07-08 太平恒睿纯债债券 1.1152 0.04%
2026-07-07 太平恒睿纯债债券 1.1148 0.01%
2026-07-06 太平恒睿纯债债券 1.1147 0.02%
2026-07-03 太平恒睿纯债债券 1.1145 0.00%
2026-07-02 太平恒睿纯债债券 1.1145 0.01%
2026-07-01 太平恒睿纯债债券 1.1144 -0.03%
2026-06-30 太平恒睿纯债债券 1.1147 0.01%
2026-06-29 太平恒睿纯债债券 1.1146 0.03%
2026-06-26 太平恒睿纯债债券 1.1143 0.00%
2026-06-25 太平恒睿纯债债券 1.1143 0.02%
2026-06-24 太平恒睿纯债债券 1.1141 0.02%
2026-06-23 太平恒睿纯债债券 1.1139 -0.02%
2026-06-22 太平恒睿纯债债券 1.1141 0.02%
2026-06-18 太平恒睿纯债债券 1.1139 0.03%
2026-06-17 太平恒睿纯债债券 1.1136 0.02%
2026-06-16 太平恒睿纯债债券 1.1134 0.02%
2026-06-15 太平恒睿纯债债券 1.1132 0.01%
2026-06-12 太平恒睿纯债债券 1.1131 0.00%
2026-06-11 太平恒睿纯债债券 1.1131 -0.04%
2026-06-10 太平恒睿纯债债券 1.1135 -0.02%
2026-06-09 太平恒睿纯债债券 1.1137 -0.02%
2026-06-08 太平恒睿纯债债券 1.1139 -0.02%
2026-06-05 太平恒睿纯债债券 1.1141 -0.01%
2026-06-04 太平恒睿纯债债券 1.1142 0.01%
2026-06-03 太平恒睿纯债债券 1.1141 -0.01%
2026-06-02 太平恒睿纯债债券 1.1142 0.01%
2026-06-01 太平恒睿纯债债券 1.1141 0.03%
2026-05-29 太平恒睿纯债债券 1.1138 0.02%
2026-05-28 太平恒睿纯债债券 1.1136 0.02%
2026-05-27 太平恒睿纯债债券 1.1134 0.02%
2026-05-26 太平恒睿纯债债券 1.1132 0.02%
2026-05-25 太平恒睿纯债债券 1.1130 0.02%
2026-05-22 太平恒睿纯债债券 1.1128 -0.01%
2026-05-21 太平恒睿纯债债券 1.1129 0.00%
2026-05-20 太平恒睿纯债债券 1.1129 0.02%
2026-05-19 太平恒睿纯债债券 1.1127 0.03%
2026-05-18 太平恒睿纯债债券 1.1124 0.02%
2026-05-15 太平恒睿纯债债券 1.1122 0.01%
2026-05-14 太平恒睿纯债债券 1.1121 0.00%
2026-05-13 太平恒睿纯债债券 1.1121 0.04%
2026-05-12 太平恒睿纯债债券 1.1117 0.02%
2026-05-11 太平恒睿纯债债券 1.1115 0.03%
2026-05-08 太平恒睿纯债债券 1.1112 0.02%
2026-04-30 太平恒睿纯债债券 1.1109 0.00%
2026-04-29 太平恒睿纯债债券 1.1109 0.02%
2026-04-28 太平恒睿纯债债券 1.1107 0.02%
2026-04-27 太平恒睿纯债债券 1.1105 0.00%
2026-04-24 太平恒睿纯债债券 1.1105 -0.02%
2026-04-23 太平恒睿纯债债券 1.1107 0.01%
2026-04-22 太平恒睿纯债债券 1.1106 0.02%
2026-04-21 太平恒睿纯债债券 1.1104 0.02%
2026-04-20 太平恒睿纯债债券 1.1102 0.02%
2026-04-17 太平恒睿纯债债券 1.1100 0.03%
2026-04-16 太平恒睿纯债债券 1.1097 0.02%
2026-04-15 太平恒睿纯债债券 1.1095 0.00%
2026-04-14 太平恒睿纯债债券 1.1095 0.01%
2026-04-13 太平恒睿纯债债券 1.1094 0.01%
2026-04-10 太平恒睿纯债债券 1.1093 0.00%
2026-04-09 太平恒睿纯债债券 1.1093 0.01%
2026-04-08 太平恒睿纯债债券 1.1092 0.01%
2026-04-07 太平恒睿纯债债券 1.1091 0.04%
2026-04-03 太平恒睿纯债债券 1.1087 0.04%
2026-04-02 太平恒睿纯债债券 1.1083 0.02%
2026-04-01 太平恒睿纯债债券 1.1081 0.00%
2026-03-31 太平恒睿纯债债券 1.1081 0.02%
2026-03-30 太平恒睿纯债债券 1.1079 0.04%
2026-03-27 太平恒睿纯债债券 1.1075 0.02%
2026-03-26 太平恒睿纯债债券 1.1073 0.02%
2026-03-25 太平恒睿纯债债券 1.1071 0.02%
2026-03-24 太平恒睿纯债债券 1.1069 0.02%
2026-03-23 太平恒睿纯债债券 1.1067 0.00%
2026-03-20 太平恒睿纯债债券 1.1067 0.02%
2026-03-19 太平恒睿纯债债券 1.1065 0.01%
2026-03-18 太平恒睿纯债债券 1.1064 0.02%
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
太平医疗创新混合发起式A 1.2790 1.10%
太平医疗创新混合发起式C 1.2639 1.10%
太平量化选股混合A 1.3754 1.03%
太平量化选股混合C 1.3598 1.03%
太平价值增长股票A 0.7595 0.03%
太平价值增长股票C 0.7392 0.03%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0422 0.02%
太平恒安三个月定开债 1.0789 0.01%
太平恒睿纯债 1.1187 0.01%
太平恒久纯债 1.0471 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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