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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博远增汇纯债债券A | 1.0135 | -0.01% |
| 博远增汇纯债债券C | 1.0145 | -0.01% |
| 博远增强回报债券A | 0.9607 | -0.15% |
| 博远增强回报债券C | 0.9417 | -0.15% |
| 博远优享混合A | 1.0200 | -0.27% |
| 博远优享混合C | 1.0008 | -0.27% |
| 博远双债增利混合A | 1.0041 | 0.24% |
| 博远双债增利混合C | 0.9948 | 0.23% |
| 博远鑫享三个月债券A | 1.0107 | 0.00% |
| 博远鑫享三个月债券E | 1.0044 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
