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鹏华安泽混合C基金净值查询(009097)

近半年鹏华安泽混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安泽混合C009097净值及计算阶段收益
近半年009097基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-27 鹏华安泽混合C 1.1684 0.02%
2026-07-24 鹏华安泽混合C 1.1682 0.01%
2026-07-23 鹏华安泽混合C 1.1681 0.01%
2026-07-22 鹏华安泽混合C 1.1680 0.01%
2026-07-21 鹏华安泽混合C 1.1679 0.01%
2026-07-20 鹏华安泽混合C 1.1678 0.03%
2026-07-17 鹏华安泽混合C 1.1674 0.02%
2026-07-16 鹏华安泽混合C 1.1672 0.01%
2026-07-15 鹏华安泽混合C 1.1671 0.01%
2026-07-14 鹏华安泽混合C 1.1670 -0.06%
2026-07-13 鹏华安泽混合C 1.1677 0.00%
2026-07-10 鹏华安泽混合C 1.1677 0.05%
2026-07-09 鹏华安泽混合C 1.1671 0.05%
2026-07-08 鹏华安泽混合C 1.1665 -0.09%
2026-07-07 鹏华安泽混合C 1.1675 -0.15%
2026-07-06 鹏华安泽混合C 1.1693 -0.15%
2026-07-03 鹏华安泽混合C 1.1710 -0.06%
2026-07-02 鹏华安泽混合C 1.1717 -0.23%
2026-07-01 鹏华安泽混合C 1.1744 -0.01%
2026-06-30 鹏华安泽混合C 1.1745 -0.11%
2026-06-29 鹏华安泽混合C 1.1758 -0.23%
2026-06-26 鹏华安泽混合C 1.1785 -0.36%
2026-06-25 鹏华安泽混合C 1.1827 0.30%
2026-06-24 鹏华安泽混合C 1.1792 0.15%
2026-06-23 鹏华安泽混合C 1.1774 -0.20%
2026-06-22 鹏华安泽混合C 1.1798 0.01%
2026-06-18 鹏华安泽混合C 1.1797 0.01%
2026-06-17 鹏华安泽混合C 1.1796 0.01%
2026-06-16 鹏华安泽混合C 1.1795 0.15%
2026-06-15 鹏华安泽混合C 1.1777 0.29%
2026-06-12 鹏华安泽混合C 1.1743 0.04%
2026-06-11 鹏华安泽混合C 1.1738 0.12%
2026-06-10 鹏华安泽混合C 1.1724 -0.20%
2026-06-09 鹏华安泽混合C 1.1747 0.31%
2026-06-08 鹏华安泽混合C 1.1711 -0.39%
2026-06-05 鹏华安泽混合C 1.1757 -0.10%
2026-06-04 鹏华安泽混合C 1.1769 -0.09%
2026-06-03 鹏华安泽混合C 1.1780 0.08%
2026-06-02 鹏华安泽混合C 1.1770 0.05%
2026-06-01 鹏华安泽混合C 1.1764 -0.04%
2026-05-29 鹏华安泽混合C 1.1769 -0.15%
2026-05-28 鹏华安泽混合C 1.1787 0.23%
2026-05-27 鹏华安泽混合C 1.1760 -0.13%
2026-05-26 鹏华安泽混合C 1.1775 -0.15%
2026-05-25 鹏华安泽混合C 1.1793 0.08%
2026-05-22 鹏华安泽混合C 1.1784 0.26%
2026-05-21 鹏华安泽混合C 1.1753 -0.34%
2026-05-20 鹏华安泽混合C 1.1793 -0.01%
2026-05-19 鹏华安泽混合C 1.1794 0.18%
2026-05-18 鹏华安泽混合C 1.1773 0.07%
2026-05-15 鹏华安泽混合C 1.1765 -0.23%
2026-05-14 鹏华安泽混合C 1.1792 -0.08%
2026-05-13 鹏华安泽混合C 1.1801 0.07%
2026-05-12 鹏华安泽混合C 1.1793 -0.03%
2026-05-11 鹏华安泽混合C 1.1796 0.18%
2026-05-08 鹏华安泽混合C 1.1775 0.08%
2026-04-30 鹏华安泽混合C 1.1723 0.01%
2026-04-29 鹏华安泽混合C 1.1722 0.14%
2026-04-28 鹏华安泽混合C 1.1706 -0.14%
2026-04-27 鹏华安泽混合C 1.1722 0.02%
2026-04-24 鹏华安泽混合C 1.1720 -0.09%
2026-04-23 鹏华安泽混合C 1.1730 -0.12%
2026-04-22 鹏华安泽混合C 1.1744 0.12%
2026-04-21 鹏华安泽混合C 1.1730 0.01%
2026-04-20 鹏华安泽混合C 1.1729 0.09%
2026-04-17 鹏华安泽混合C 1.1719 0.05%
2026-04-16 鹏华安泽混合C 1.1713 0.15%
2026-04-15 鹏华安泽混合C 1.1696 -0.08%
2026-04-14 鹏华安泽混合C 1.1705 0.14%
2026-04-13 鹏华安泽混合C 1.1689 0.03%
2026-04-10 鹏华安泽混合C 1.1685 0.09%
2026-04-09 鹏华安泽混合C 1.1675 -0.07%
2026-04-08 鹏华安泽混合C 1.1683 0.45%
2026-04-07 鹏华安泽混合C 1.1631 0.09%
2026-04-03 鹏华安泽混合C 1.1621 -0.04%
2026-04-02 鹏华安泽混合C 1.1626 -0.03%
2026-04-01 鹏华安泽混合C 1.1630 0.17%
2026-03-31 鹏华安泽混合C 1.1610 -0.13%
2026-03-30 鹏华安泽混合C 1.1625 0.03%
2026-03-27 鹏华安泽混合C 1.1622 0.18%
2026-03-26 鹏华安泽混合C 1.1601 -0.17%
2026-03-25 鹏华安泽混合C 1.1621 0.22%
2026-03-24 鹏华安泽混合C 1.1596 0.30%
2026-03-23 鹏华安泽混合C 1.1561 -0.57%
2026-03-20 鹏华安泽混合C 1.1627 -0.16%
2026-03-19 鹏华安泽混合C 1.1646 -0.28%
2026-03-18 鹏华安泽混合C 1.1679 0.15%
2026-03-17 鹏华安泽混合C 1.1662 -0.30%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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