今年以来工银圆兴混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆兴混合009076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
工银圆兴混合 |
1.6592 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
工银圆兴混合 |
1.6844 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
工银圆兴混合 |
1.7102 |
0.87% |
| 2025-12-11 |
工银圆兴混合 |
1.6954 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
工银圆兴混合 |
1.7141 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
工银圆兴混合 |
1.7203 |
0.32% |
| 2025-12-08 |
工银圆兴混合 |
1.7148 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
工银圆兴混合 |
1.6852 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
工银圆兴混合 |
1.6729 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
工银圆兴混合 |
1.6569 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
工银圆兴混合 |
1.6735 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
工银圆兴混合 |
1.6794 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
工银圆兴混合 |
1.6626 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
工银圆兴混合 |
1.6576 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
工银圆兴混合 |
1.6605 |
1.06% |
| 2025-11-25 |
工银圆兴混合 |
1.6431 |
1.48% |
| 2025-11-24 |
工银圆兴混合 |
1.6192 |
0.44% |
| 2025-11-21 |
工银圆兴混合 |
1.6121 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
工银圆兴混合 |
1.6615 |
-0.85% |
| 2025-11-19 |
工银圆兴混合 |
1.6758 |
0.18% |
| 2025-11-18 |
工银圆兴混合 |
1.6728 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
工银圆兴混合 |
1.6871 |
-0.39% |
| 2025-11-14 |
工银圆兴混合 |
1.6937 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
工银圆兴混合 |
1.7238 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
工银圆兴混合 |
1.7001 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
工银圆兴混合 |
1.7010 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
工银圆兴混合 |
1.7090 |
-0.99% |
| 2025-11-07 |
工银圆兴混合 |
1.7261 |
-1.29% |
| 2025-11-06 |
工银圆兴混合 |
1.7487 |
2.24% |
| 2025-11-05 |
工银圆兴混合 |
1.7104 |
0.48% |
| 2025-11-04 |
工银圆兴混合 |
1.7023 |
-1.87% |
| 2025-11-03 |
工银圆兴混合 |
1.7348 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
工银圆兴混合 |
1.7371 |
-1.84% |
| 2025-10-30 |
工银圆兴混合 |
1.7697 |
-1.68% |
| 2025-10-29 |
工银圆兴混合 |
1.7999 |
1.33% |
| 2025-10-28 |
工银圆兴混合 |
1.7763 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
工银圆兴混合 |
1.7837 |
1.51% |
| 2025-10-24 |
工银圆兴混合 |
1.7571 |
2.69% |
| 2025-10-23 |
工银圆兴混合 |
1.7110 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
工银圆兴混合 |
1.7141 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
工银圆兴混合 |
1.7177 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
工银圆兴混合 |
1.6806 |
1.41% |
| 2025-10-17 |
工银圆兴混合 |
1.6572 |
-2.92% |
| 2025-10-16 |
工银圆兴混合 |
1.7071 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
工银圆兴混合 |
1.7064 |
2.57% |
| 2025-10-14 |
工银圆兴混合 |
1.6636 |
-2.97% |
| 2025-10-13 |
工银圆兴混合 |
1.7145 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
工银圆兴混合 |
1.7361 |
-4.00% |
| 2025-10-09 |
工银圆兴混合 |
1.8084 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
工银圆兴混合 |
1.8060 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
工银圆兴混合 |
1.8039 |
2.21% |
| 2025-09-26 |
工银圆兴混合 |
1.7649 |
-2.57% |
| 2025-09-25 |
工银圆兴混合 |
1.8115 |
0.31% |
| 2025-09-24 |
工银圆兴混合 |
1.8059 |
1.92% |
| 2025-09-23 |
工银圆兴混合 |
1.7719 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
工银圆兴混合 |
1.7582 |
1.62% |
| 2025-09-19 |
工银圆兴混合 |
1.7302 |
-0.72% |
| 2025-09-18 |
工银圆兴混合 |
1.7427 |
-0.27% |
| 2025-09-17 |
工银圆兴混合 |
1.7474 |
1.66% |
| 2025-09-16 |
工银圆兴混合 |
1.7188 |
1.12% |
| 2025-09-15 |
工银圆兴混合 |
1.6997 |
0.57% |
| 2025-09-12 |
工银圆兴混合 |
1.6901 |
-0.48% |
| 2025-09-11 |
工银圆兴混合 |
1.6982 |
3.29% |
| 2025-09-10 |
工银圆兴混合 |
1.6441 |
0.75% |
| 2025-09-09 |
工银圆兴混合 |
1.6319 |
0.15% |
| 2025-09-08 |
工银圆兴混合 |
1.6294 |
0.31% |
| 2025-09-05 |
工银圆兴混合 |
1.6243 |
4.38% |
| 2025-09-04 |
工银圆兴混合 |
1.5562 |
-4.28% |
| 2025-09-03 |
工银圆兴混合 |
1.6257 |
-0.43% |
| 2025-09-02 |
工银圆兴混合 |
1.6327 |
-0.51% |
| 2025-09-01 |
工银圆兴混合 |
1.6410 |
1.51% |
| 2025-08-29 |
工银圆兴混合 |
1.6166 |
1.26% |
| 2025-08-28 |
工银圆兴混合 |
1.5965 |
3.43% |
| 2025-08-27 |
工银圆兴混合 |
1.5436 |
-0.62% |
| 2025-08-26 |
工银圆兴混合 |
1.5533 |
-1.08% |
| 2025-08-25 |
工银圆兴混合 |
1.5702 |
2.61% |
| 2025-08-22 |
工银圆兴混合 |
1.5302 |
2.87% |
| 2025-08-21 |
工银圆兴混合 |
1.4875 |
-0.11% |
| 2025-08-20 |
工银圆兴混合 |
1.4891 |
1.66% |
| 2025-08-19 |
工银圆兴混合 |
1.4648 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
工银圆兴混合 |
1.4641 |
1.65% |
| 2025-08-15 |
工银圆兴混合 |
1.4403 |
1.12% |
| 2025-08-14 |
工银圆兴混合 |
1.4244 |
-0.17% |
| 2025-08-13 |
工银圆兴混合 |
1.4268 |
2.07% |
| 2025-08-12 |
工银圆兴混合 |
1.3978 |
1.96% |
| 2025-08-11 |
工银圆兴混合 |
1.3709 |
0.91% |
| 2025-08-08 |
工银圆兴混合 |
1.3586 |
-0.29% |
| 2025-08-07 |
工银圆兴混合 |
1.3625 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
工银圆兴混合 |
1.3664 |
0.65% |
| 2025-08-05 |
工银圆兴混合 |
1.3576 |
0.63% |
| 2025-08-04 |
工银圆兴混合 |
1.3491 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
工银圆兴混合 |
1.3317 |
-0.12% |
| 2025-07-31 |
工银圆兴混合 |
1.3333 |
-0.63% |
| 2025-07-30 |
工银圆兴混合 |
1.3418 |
-0.94% |
| 2025-07-29 |
工银圆兴混合 |
1.3545 |
0.39% |
| 2025-07-28 |
工银圆兴混合 |
1.3493 |
1.44% |
| 2025-07-25 |
工银圆兴混合 |
1.3302 |
0.26% |
| 2025-07-24 |
工银圆兴混合 |
1.3268 |
0.17% |
| 2025-07-23 |
工银圆兴混合 |
1.3246 |
0.39% |
| 2025-07-22 |
工银圆兴混合 |
1.3194 |
0.11% |
| 2025-07-21 |
工银圆兴混合 |
1.3179 |
0.09% |
| 2025-07-18 |
工银圆兴混合 |
1.3167 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
工银圆兴混合 |
1.3135 |
1.34% |
| 2025-07-16 |
工银圆兴混合 |
1.2961 |
0.19% |
| 2025-07-15 |
工银圆兴混合 |
1.2937 |
1.13% |
| 2025-07-14 |
工银圆兴混合 |
1.2792 |
0.23% |
| 2025-07-11 |
工银圆兴混合 |
1.2763 |
0.30% |
| 2025-07-10 |
工银圆兴混合 |
1.2725 |
-0.52% |
| 2025-07-09 |
工银圆兴混合 |
1.2792 |
-0.23% |
| 2025-07-08 |
工银圆兴混合 |
1.2822 |
1.02% |
| 2025-07-07 |
工银圆兴混合 |
1.2692 |
-0.21% |
| 2025-07-04 |
工银圆兴混合 |
1.2719 |
0.13% |
| 2025-07-03 |
工银圆兴混合 |
1.2703 |
0.77% |
| 2025-07-02 |
工银圆兴混合 |
1.2606 |
-0.99% |
| 2025-07-01 |
工银圆兴混合 |
1.2732 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
工银圆兴混合 |
1.2739 |
0.62% |
| 2025-06-27 |
工银圆兴混合 |
1.2660 |
-0.50% |
| 2025-06-26 |
工银圆兴混合 |
1.2723 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
工银圆兴混合 |
1.2724 |
1.45% |
| 2025-06-24 |
工银圆兴混合 |
1.2542 |
1.78% |
| 2025-06-23 |
工银圆兴混合 |
1.2323 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
工银圆兴混合 |
1.2310 |
-0.33% |
| 2025-06-19 |
工银圆兴混合 |
1.2351 |
-0.87% |
| 2025-06-18 |
工银圆兴混合 |
1.2460 |
0.53% |
| 2025-06-17 |
工银圆兴混合 |
1.2394 |
-0.49% |
| 2025-06-16 |
工银圆兴混合 |
1.2455 |
0.81% |
| 2025-06-13 |
工银圆兴混合 |
1.2355 |
-1.12% |
| 2025-06-12 |
工银圆兴混合 |
1.2495 |
0.14% |
| 2025-06-11 |
工银圆兴混合 |
1.2477 |
0.59% |
| 2025-06-10 |
工银圆兴混合 |
1.2404 |
-0.37% |
| 2025-06-09 |
工银圆兴混合 |
1.2450 |
0.31% |
| 2025-06-06 |
工银圆兴混合 |
1.2412 |
-0.54% |
| 2025-06-05 |
工银圆兴混合 |
1.2479 |
0.38% |
| 2025-06-04 |
工银圆兴混合 |
1.2432 |
1.29% |
| 2025-06-03 |
工银圆兴混合 |
1.2274 |
0.73% |
| 2025-05-30 |
工银圆兴混合 |
1.2185 |
-1.02% |
| 2025-05-29 |
工银圆兴混合 |
1.2311 |
0.74% |
| 2025-05-28 |
工银圆兴混合 |
1.2220 |
-0.35% |
| 2025-05-27 |
工银圆兴混合 |
1.2263 |
-0.76% |
| 2025-05-26 |
工银圆兴混合 |
1.2357 |
-0.84% |
| 2025-05-23 |
工银圆兴混合 |
1.2462 |
-0.46% |
| 2025-05-22 |
工银圆兴混合 |
1.2520 |
-0.60% |
| 2025-05-21 |
工银圆兴混合 |
1.2596 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
工银圆兴混合 |
1.2536 |
0.84% |
| 2025-05-19 |
工银圆兴混合 |
1.2432 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
工银圆兴混合 |
1.2454 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
工银圆兴混合 |
1.2469 |
-1.30% |
| 2025-05-14 |
工银圆兴混合 |
1.2633 |
0.63% |
| 2025-05-13 |
工银圆兴混合 |
1.2554 |
-0.58% |
| 2025-05-12 |
工银圆兴混合 |
1.2627 |
1.52% |
| 2025-05-09 |
工银圆兴混合 |
1.2438 |
-0.43% |
| 2025-05-08 |
工银圆兴混合 |
1.2492 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
工银圆兴混合 |
1.2391 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
工银圆兴混合 |
1.2387 |
1.31% |
| 2025-04-30 |
工银圆兴混合 |
1.2227 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
工银圆兴混合 |
1.2177 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
工银圆兴混合 |
1.2137 |
-0.25% |
| 2025-04-25 |
工银圆兴混合 |
1.2167 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
工银圆兴混合 |
1.2097 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
工银圆兴混合 |
1.2142 |
1.33% |
| 2025-04-22 |
工银圆兴混合 |
1.1983 |
-0.30% |
| 2025-04-21 |
工银圆兴混合 |
1.2019 |
1.27% |
| 2025-04-18 |
工银圆兴混合 |
1.1868 |
0.07% |
| 2025-04-17 |
工银圆兴混合 |
1.1860 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
工银圆兴混合 |
1.1809 |
-0.96% |
| 2025-04-15 |
工银圆兴混合 |
1.1923 |
0.30% |
| 2025-04-14 |
工银圆兴混合 |
1.1887 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
工银圆兴混合 |
1.1779 |
1.52% |
| 2025-04-10 |
工银圆兴混合 |
1.1603 |
1.96% |
| 2025-04-09 |
工银圆兴混合 |
1.1380 |
1.73% |
| 2025-04-08 |
工银圆兴混合 |
1.1187 |
0.66% |
| 2025-04-07 |
工银圆兴混合 |
1.1114 |
-9.33% |
| 2025-04-03 |
工银圆兴混合 |
1.2257 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
工银圆兴混合 |
1.2397 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
工银圆兴混合 |
1.2386 |
0.27% |
| 2025-03-31 |
工银圆兴混合 |
1.2353 |
-0.99% |
| 2025-03-28 |
工银圆兴混合 |
1.2477 |
-0.71% |
| 2025-03-27 |
工银圆兴混合 |
1.2566 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
工银圆兴混合 |
1.2501 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
工银圆兴混合 |
1.2494 |
-1.05% |
| 2025-03-24 |
工银圆兴混合 |
1.2626 |
0.55% |
| 2025-03-21 |
工银圆兴混合 |
1.2557 |
-2.20% |
| 2025-03-20 |
工银圆兴混合 |
1.2840 |
-0.78% |
| 2025-03-19 |
工银圆兴混合 |
1.2941 |
-0.79% |
| 2025-03-18 |
工银圆兴混合 |
1.3044 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
工银圆兴混合 |
1.3005 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
工银圆兴混合 |
1.3018 |
2.57% |
| 2025-03-13 |
工银圆兴混合 |
1.2692 |
-0.84% |
| 2025-03-12 |
工银圆兴混合 |
1.2799 |
-0.26% |
| 2025-03-11 |
工银圆兴混合 |
1.2833 |
0.79% |
| 2025-03-10 |
工银圆兴混合 |
1.2733 |
-0.45% |
| 2025-03-07 |
工银圆兴混合 |
1.2791 |
-0.39% |
| 2025-03-06 |
工银圆兴混合 |
1.2841 |
1.93% |
| 2025-03-05 |
工银圆兴混合 |
1.2598 |
1.16% |
| 2025-03-04 |
工银圆兴混合 |
1.2453 |
-0.45% |
| 2025-03-03 |
工银圆兴混合 |
1.2509 |
-0.43% |
| 2025-02-28 |
工银圆兴混合 |
1.2563 |
-2.86% |
| 2025-02-27 |
工银圆兴混合 |
1.2933 |
0.22% |
| 2025-02-26 |
工银圆兴混合 |
1.2905 |
1.00% |
| 2025-02-25 |
工银圆兴混合 |
1.2777 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
工银圆兴混合 |
1.2908 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
工银圆兴混合 |
1.2906 |
2.82% |
| 2025-02-20 |
工银圆兴混合 |
1.2552 |
-0.55% |
| 2025-02-19 |
工银圆兴混合 |
1.2622 |
1.55% |
| 2025-02-18 |
工银圆兴混合 |
1.2429 |
-0.43% |
| 2025-02-17 |
工银圆兴混合 |
1.2483 |
1.11% |
| 2025-02-14 |
工银圆兴混合 |
1.2346 |
0.54% |
| 2025-02-13 |
工银圆兴混合 |
1.2280 |
-1.05% |
| 2025-02-12 |
工银圆兴混合 |
1.2410 |
1.38% |
| 2025-02-11 |
工银圆兴混合 |
1.2241 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
工银圆兴混合 |
1.2313 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
工银圆兴混合 |
1.2248 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
工银圆兴混合 |
1.2059 |
2.07% |
| 2025-02-05 |
工银圆兴混合 |
1.1815 |
-0.79% |
| 2025-01-27 |
工银圆兴混合 |
1.1909 |
-1.63% |
| 2025-01-24 |
工银圆兴混合 |
1.2106 |
1.02% |
| 2025-01-23 |
工银圆兴混合 |
1.1984 |
-0.61% |
| 2025-01-22 |
工银圆兴混合 |
1.2058 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
工银圆兴混合 |
1.2112 |
0.60% |
| 2025-01-20 |
工银圆兴混合 |
1.2040 |
1.37% |
| 2025-01-17 |
工银圆兴混合 |
1.1877 |
0.95% |
| 2025-01-16 |
工银圆兴混合 |
1.1765 |
-0.35% |
| 2025-01-15 |
工银圆兴混合 |
1.1806 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
工银圆兴混合 |
1.1907 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
工银圆兴混合 |
1.1567 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
工银圆兴混合 |
1.1599 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
工银圆兴混合 |
1.1716 |
0.61% |
| 2025-01-08 |
工银圆兴混合 |
1.1645 |
-0.14% |
| 2025-01-07 |
工银圆兴混合 |
1.1661 |
1.28% |
| 2025-01-06 |
工银圆兴混合 |
1.1514 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
工银圆兴混合 |
1.1567 |
-1.75% |
| 2025-01-02 |
工银圆兴混合 |
1.1773 |
-2.43% |
