近一季工银圆兴混合基金净值查询
查询指定日期范围工银圆兴混合009076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
工银圆兴混合 |
1.7331 |
1.72% |
| 2026-09-15 |
工银圆兴混合 |
1.7038 |
-0.40% |
| 2026-09-14 |
工银圆兴混合 |
1.7106 |
-1.48% |
| 2026-09-11 |
工银圆兴混合 |
1.7359 |
0.29% |
| 2026-09-10 |
工银圆兴混合 |
1.7309 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
工银圆兴混合 |
1.7373 |
0.25% |
| 2026-09-08 |
工银圆兴混合 |
1.7330 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
工银圆兴混合 |
1.7418 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
工银圆兴混合 |
1.6969 |
-0.77% |
| 2026-09-03 |
工银圆兴混合 |
1.7100 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
工银圆兴混合 |
1.7166 |
-1.23% |
| 2026-09-01 |
工银圆兴混合 |
1.7380 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
工银圆兴混合 |
1.7543 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
工银圆兴混合 |
1.7462 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
工银圆兴混合 |
1.7584 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
工银圆兴混合 |
1.7421 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
工银圆兴混合 |
1.7299 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
工银圆兴混合 |
1.7398 |
-3.63% |
| 2026-08-21 |
工银圆兴混合 |
1.8029 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
工银圆兴混合 |
1.7782 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
工银圆兴混合 |
1.7786 |
-5.47% |
| 2026-08-18 |
工银圆兴混合 |
1.8816 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
工银圆兴混合 |
1.8947 |
3.46% |
| 2026-08-14 |
工银圆兴混合 |
1.8314 |
0.42% |
| 2026-08-13 |
工银圆兴混合 |
1.8237 |
-0.43% |
| 2026-08-12 |
工银圆兴混合 |
1.8315 |
1.69% |
| 2026-08-11 |
工银圆兴混合 |
1.8010 |
0.05% |
| 2026-08-10 |
工银圆兴混合 |
1.8001 |
-1.33% |
| 2026-08-07 |
工银圆兴混合 |
1.8241 |
1.94% |
| 2026-08-06 |
工银圆兴混合 |
1.7893 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
工银圆兴混合 |
1.7946 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
工银圆兴混合 |
1.7509 |
4.35% |
| 2026-08-03 |
工银圆兴混合 |
1.6779 |
-1.58% |
| 2026-07-31 |
工银圆兴混合 |
1.7049 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
工银圆兴混合 |
1.6715 |
-4.53% |
| 2026-07-29 |
工银圆兴混合 |
1.7509 |
-0.70% |
| 2026-07-28 |
工银圆兴混合 |
1.7633 |
-5.84% |
| 2026-07-27 |
工银圆兴混合 |
1.8727 |
2.89% |
| 2026-07-24 |
工银圆兴混合 |
1.8201 |
-1.71% |
| 2026-07-23 |
工银圆兴混合 |
1.8517 |
-0.97% |
| 2026-07-22 |
工银圆兴混合 |
1.8699 |
-2.50% |
| 2026-07-21 |
工银圆兴混合 |
1.9179 |
5.45% |
| 2026-07-20 |
工银圆兴混合 |
1.8187 |
-1.36% |
| 2026-07-17 |
工银圆兴混合 |
1.8437 |
-6.97% |
| 2026-07-16 |
工银圆兴混合 |
1.9818 |
-2.21% |
| 2026-07-15 |
工银圆兴混合 |
2.0265 |
-1.08% |
| 2026-07-14 |
工银圆兴混合 |
2.0486 |
3.07% |
| 2026-07-13 |
工银圆兴混合 |
1.9875 |
-2.58% |
| 2026-07-10 |
工银圆兴混合 |
2.0402 |
-4.22% |
| 2026-07-09 |
工银圆兴混合 |
2.1302 |
4.74% |
| 2026-07-08 |
工银圆兴混合 |
2.0338 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
工银圆兴混合 |
2.0364 |
0.32% |
| 2026-07-06 |
工银圆兴混合 |
2.0300 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
工银圆兴混合 |
2.0475 |
0.47% |
| 2026-07-02 |
工银圆兴混合 |
2.0379 |
-6.29% |
| 2026-07-01 |
工银圆兴混合 |
2.1748 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
工银圆兴混合 |
2.2430 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
工银圆兴混合 |
2.1648 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
工银圆兴混合 |
2.1636 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
工银圆兴混合 |
2.2604 |
2.89% |
| 2026-06-24 |
工银圆兴混合 |
2.1970 |
3.37% |
| 2026-06-23 |
工银圆兴混合 |
2.1253 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
工银圆兴混合 |
2.1980 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
工银圆兴混合 |
2.1877 |
2.68% |
| 2026-06-17 |
工银圆兴混合 |
2.1306 |
1.77% |
