近一月工银聚和一年定开混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银聚和一年定开混合C009032净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2311 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2282 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2304 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2301 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2289 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2304 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2302 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2348 |
-0.13% |
| 2025-12-05 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2364 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2341 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2341 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2341 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2340 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2321 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2315 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2322 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2322 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2314 |
0.12% |
| 2025-11-21 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2299 |
-0.34% |
| 2025-11-20 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2341 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2330 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
工银聚和一年定开混合C |
1.2328 |
-0.32% |
