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鹏华丰诚债券A基金净值查询(009021)

近一季鹏华丰诚债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华丰诚债券A009021净值及计算阶段收益
近一季009021基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华丰诚债券A 1.2497 0.02%
2026-09-15 鹏华丰诚债券A 1.2495 -0.02%
2026-09-14 鹏华丰诚债券A 1.2498 0.04%
2026-09-11 鹏华丰诚债券A 1.2493 -0.04%
2026-09-10 鹏华丰诚债券A 1.2498 -0.03%
2026-09-09 鹏华丰诚债券A 1.2502 -0.04%
2026-09-08 鹏华丰诚债券A 1.2507 0.02%
2026-09-07 鹏华丰诚债券A 1.2504 0.00%
2026-09-04 鹏华丰诚债券A 1.2504 0.02%
2026-09-03 鹏华丰诚债券A 1.2502 -0.02%
2026-09-02 鹏华丰诚债券A 1.2505 -0.03%
2026-09-01 鹏华丰诚债券A 1.2509 0.03%
2026-08-31 鹏华丰诚债券A 1.2505 -0.02%
2026-08-28 鹏华丰诚债券A 1.2508 -0.02%
2026-08-27 鹏华丰诚债券A 1.2510 -0.01%
2026-08-26 鹏华丰诚债券A 1.2511 0.02%
2026-08-25 鹏华丰诚债券A 1.2508 0.01%
2026-08-24 鹏华丰诚债券A 1.2507 0.02%
2026-08-21 鹏华丰诚债券A 1.2505 -0.02%
2026-08-20 鹏华丰诚债券A 1.2508 0.02%
2026-08-19 鹏华丰诚债券A 1.2506 -0.02%
2026-08-18 鹏华丰诚债券A 1.2508 0.01%
2026-08-17 鹏华丰诚债券A 1.2507 0.06%
2026-08-14 鹏华丰诚债券A 1.2500 0.02%
2026-08-13 鹏华丰诚债券A 1.2498 -0.05%
2026-08-12 鹏华丰诚债券A 1.2504 -0.04%
2026-08-11 鹏华丰诚债券A 1.2509 -0.03%
2026-08-10 鹏华丰诚债券A 1.2513 0.00%
2026-08-07 鹏华丰诚债券A 1.2513 -0.02%
2026-08-06 鹏华丰诚债券A 1.2516 -0.03%
2026-08-05 鹏华丰诚债券A 1.2520 0.01%
2026-08-04 鹏华丰诚债券A 1.2519 0.00%
2026-08-03 鹏华丰诚债券A 1.2519 0.02%
2026-07-31 鹏华丰诚债券A 1.2517 0.06%
2026-07-30 鹏华丰诚债券A 1.2510 0.01%
2026-07-29 鹏华丰诚债券A 1.2509 0.06%
2026-07-28 鹏华丰诚债券A 1.2501 -0.05%
2026-07-27 鹏华丰诚债券A 1.2507 0.08%
2026-07-24 鹏华丰诚债券A 1.2497 -0.06%
2026-07-23 鹏华丰诚债券A 1.2504 0.01%
2026-07-22 鹏华丰诚债券A 1.2503 0.04%
2026-07-21 鹏华丰诚债券A 1.2498 0.03%
2026-07-20 鹏华丰诚债券A 1.2494 0.06%
2026-07-17 鹏华丰诚债券A 1.2486 0.00%
2026-07-16 鹏华丰诚债券A 1.2486 -0.01%
2026-07-15 鹏华丰诚债券A 1.2487 0.05%
2026-07-14 鹏华丰诚债券A 1.2481 0.10%
2026-07-13 鹏华丰诚债券A 1.2469 -0.06%
2026-07-10 鹏华丰诚债券A 1.2476 -0.02%
2026-07-09 鹏华丰诚债券A 1.2478 -0.02%
2026-07-08 鹏华丰诚债券A 1.2481 -0.01%
2026-07-07 鹏华丰诚债券A 1.2482 -0.09%
2026-07-06 鹏华丰诚债券A 1.2493 0.07%
2026-07-03 鹏华丰诚债券A 1.2484 0.03%
2026-07-02 鹏华丰诚债券A 1.2480 0.02%
2026-07-01 鹏华丰诚债券A 1.2477 0.10%
2026-06-30 鹏华丰诚债券A 1.2465 0.02%
2026-06-29 鹏华丰诚债券A 1.2462 0.02%
2026-06-26 鹏华丰诚债券A 1.2459 -0.04%
2026-06-25 鹏华丰诚债券A 1.2464 -0.02%
2026-06-24 鹏华丰诚债券A 1.2467 -0.02%
2026-06-23 鹏华丰诚债券A 1.2470 -0.06%
2026-06-22 鹏华丰诚债券A 1.2477 0.04%
2026-06-18 鹏华丰诚债券A 1.2472 -0.09%
2026-06-17 鹏华丰诚债券A 1.2483 -0.02%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%
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