今年以来东方红启东三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红启东三年持有混合008985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5145 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5384 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5583 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5418 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5582 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5666 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5792 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5785 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5645 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5533 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5674 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5726 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5633 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5492 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5408 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5223 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5050 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4992 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5490 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5650 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5711 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5896 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5996 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6335 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6133 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6146 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6305 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6245 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6492 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6181 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6132 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6406 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6325 |
-2.10% |
| 2025-10-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6676 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6795 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6645 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6854 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6525 |
2.21% |
| 2025-10-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6167 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6415 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6574 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6386 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6197 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6761 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6640 |
3.51% |
| 2025-10-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6075 |
-3.27% |
| 2025-10-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6619 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6678 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7096 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7026 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6853 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6706 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6950 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6895 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6804 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6963 |
1.04% |
| 2025-09-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6789 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6738 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6736 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6543 |
0.88% |
| 2025-09-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6399 |
-0.95% |
| 2025-09-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6556 |
0.25% |
| 2025-09-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6514 |
1.20% |
| 2025-09-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6318 |
0.03% |
| 2025-09-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6313 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6400 |
-0.61% |
| 2025-09-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6501 |
2.45% |
| 2025-09-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6106 |
-3.11% |
| 2025-09-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6623 |
-0.07% |
| 2025-09-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6634 |
-1.74% |
| 2025-09-01 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6929 |
0.42% |
| 2025-08-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6859 |
1.91% |
| 2025-08-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6543 |
1.16% |
| 2025-08-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6354 |
-1.15% |
| 2025-08-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6544 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6549 |
2.27% |
| 2025-08-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6181 |
2.14% |
| 2025-08-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5842 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5807 |
2.99% |
| 2025-08-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5348 |
-0.50% |
| 2025-08-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5425 |
1.08% |
| 2025-08-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5260 |
0.63% |
| 2025-08-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5165 |
0.13% |
| 2025-08-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5146 |
1.07% |
| 2025-08-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4985 |
0.58% |
| 2025-08-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4899 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4892 |
-0.25% |
| 2025-08-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4930 |
1.25% |
| 2025-08-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4746 |
1.22% |
| 2025-08-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4568 |
0.80% |
| 2025-08-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4452 |
1.31% |
| 2025-08-01 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4265 |
-1.05% |
| 2025-07-31 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4416 |
-1.57% |
| 2025-07-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4646 |
-1.14% |
| 2025-07-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4815 |
1.12% |
| 2025-07-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4651 |
0.36% |
| 2025-07-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4598 |
-0.40% |
| 2025-07-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4657 |
0.84% |
| 2025-07-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4535 |
0.03% |
| 2025-07-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4531 |
0.15% |
| 2025-07-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4509 |
0.46% |
| 2025-07-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4442 |
0.66% |
| 2025-07-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4347 |
0.53% |
| 2025-07-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4271 |
-0.71% |
| 2025-07-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4373 |
0.71% |
| 2025-07-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4271 |
1.07% |
| 2025-07-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4120 |
-0.05% |
| 2025-07-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4127 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4134 |
-0.19% |
| 2025-07-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4161 |
1.30% |
| 2025-07-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3979 |
0.40% |
| 2025-07-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3923 |
0.20% |
| 2025-07-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3895 |
-0.59% |
| 2025-07-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3978 |
-1.60% |
| 2025-07-01 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4205 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4181 |
1.03% |
| 2025-06-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4036 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4032 |
-0.14% |
| 2025-06-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4052 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3921 |
1.64% |
| 2025-06-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3696 |
0.68% |
| 2025-06-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3604 |
-0.42% |
| 2025-06-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3661 |
-2.00% |
| 2025-06-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3940 |
-0.07% |
| 2025-06-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3950 |
-1.04% |
| 2025-06-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4096 |
0.33% |
| 2025-06-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4049 |
-0.80% |
| 2025-06-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4162 |
-0.37% |
| 2025-06-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4214 |
0.74% |
| 2025-06-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4110 |
-0.28% |
| 2025-06-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4149 |
1.10% |
| 2025-06-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3995 |
-0.73% |
| 2025-06-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4098 |
0.51% |
| 2025-06-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4027 |
1.63% |
| 2025-06-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3802 |
1.12% |
| 2025-05-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3649 |
-1.05% |
| 2025-05-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3794 |
1.36% |
| 2025-05-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3609 |
-0.85% |
| 2025-05-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3725 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3728 |
-0.95% |
| 2025-05-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3859 |
-0.42% |
| 2025-05-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3917 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3921 |
0.86% |
| 2025-05-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3802 |
1.25% |
| 2025-05-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3631 |
0.46% |
| 2025-05-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3568 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3611 |
-0.97% |
| 2025-05-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3745 |
1.03% |
| 2025-05-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3605 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3726 |
1.73% |
| 2025-05-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3492 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3534 |
-0.39% |
| 2025-05-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3587 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3634 |
1.32% |
| 2025-04-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3457 |
1.23% |
| 2025-04-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3294 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3220 |
0.59% |
| 2025-04-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3142 |
-0.39% |
| 2025-04-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3194 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3199 |
1.05% |
| 2025-04-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3062 |
0.46% |
| 2025-04-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3002 |
1.64% |
| 2025-04-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2792 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2813 |
0.67% |
| 2025-04-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2728 |
-1.34% |
| 2025-04-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2901 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2910 |
1.07% |
| 2025-04-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2773 |
1.28% |
| 2025-04-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2611 |
2.58% |
| 2025-04-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2294 |
2.14% |
| 2025-04-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2036 |
1.72% |
| 2025-04-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.1832 |
-11.30% |
| 2025-04-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3340 |
-1.10% |
| 2025-04-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3489 |
0.43% |
| 2025-04-01 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3431 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3426 |
-1.55% |
| 2025-03-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3637 |
-0.98% |
| 2025-03-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3772 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3695 |
0.52% |
| 2025-03-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3624 |
-1.69% |
| 2025-03-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3858 |
0.87% |
| 2025-03-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3739 |
-2.41% |
| 2025-03-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4078 |
-1.73% |
| 2025-03-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4326 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4386 |
1.65% |
| 2025-03-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4153 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4155 |
2.21% |
| 2025-03-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3849 |
-1.20% |
| 2025-03-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4017 |
-0.47% |
| 2025-03-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4083 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4053 |
-1.25% |
| 2025-03-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4231 |
-0.83% |
| 2025-03-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4350 |
2.59% |
| 2025-03-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3988 |
2.18% |
| 2025-03-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3689 |
-0.14% |
| 2025-03-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3708 |
-0.59% |
| 2025-02-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3790 |
-3.01% |
| 2025-02-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4218 |
-0.85% |
| 2025-02-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4340 |
2.14% |
| 2025-02-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4039 |
-1.13% |
| 2025-02-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4200 |
-0.68% |
| 2025-02-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4297 |
3.08% |
| 2025-02-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3870 |
-1.00% |
| 2025-02-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4010 |
0.76% |
| 2025-02-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3904 |
0.00% |
| 2025-02-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3904 |
0.49% |
| 2025-02-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3836 |
2.26% |
| 2025-02-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3530 |
-0.73% |
| 2025-02-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3630 |
1.33% |
| 2025-02-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3451 |
-1.02% |
| 2025-02-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3589 |
0.92% |
| 2025-02-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3465 |
1.04% |
| 2025-02-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3326 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3157 |
0.99% |
| 2025-01-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3028 |
-0.47% |
| 2025-01-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3090 |
1.59% |
| 2025-01-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2885 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2987 |
-1.07% |
| 2025-01-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3127 |
0.54% |
| 2025-01-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3056 |
1.12% |
| 2025-01-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2912 |
0.67% |
| 2025-01-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2826 |
0.78% |
| 2025-01-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2727 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2782 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2484 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2543 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2677 |
0.10% |
| 2025-01-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2664 |
-0.53% |
| 2025-01-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2731 |
-0.67% |
| 2025-01-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2817 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2904 |
0.17% |
| 2025-01-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.2882 |
-1.29% |
