近一年东方红启东三年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红启东三年持有混合008985净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.3932 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4021 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4065 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4183 |
-1.32% |
| 2026-09-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4373 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4335 |
-1.21% |
| 2026-09-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4509 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4445 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4430 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4413 |
-0.86% |
| 2026-09-01 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4538 |
-0.78% |
| 2026-08-31 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4652 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4724 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4801 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4806 |
1.02% |
| 2026-08-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4656 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4728 |
-2.43% |
| 2026-08-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5095 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4960 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4928 |
-3.57% |
| 2026-08-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5481 |
-1.14% |
| 2026-08-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5658 |
2.66% |
| 2026-08-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5252 |
-0.61% |
| 2026-08-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5345 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5368 |
0.77% |
| 2026-08-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5251 |
-1.43% |
| 2026-08-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5472 |
0.30% |
| 2026-08-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5425 |
1.09% |
| 2026-08-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5258 |
-0.81% |
| 2026-08-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5382 |
2.75% |
| 2026-08-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4971 |
1.89% |
| 2026-08-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4693 |
-1.22% |
| 2026-07-31 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4875 |
1.38% |
| 2026-07-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4672 |
-2.62% |
| 2026-07-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5067 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4829 |
-3.63% |
| 2026-07-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5387 |
3.53% |
| 2026-07-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4863 |
-1.07% |
| 2026-07-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5024 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5004 |
-2.18% |
| 2026-07-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5339 |
5.77% |
| 2026-07-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4502 |
-1.34% |
| 2026-07-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4699 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5727 |
-2.52% |
| 2026-07-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6133 |
-1.71% |
| 2026-07-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6414 |
3.47% |
| 2026-07-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5864 |
-4.51% |
| 2026-07-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6614 |
-4.30% |
| 2026-07-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7361 |
4.01% |
| 2026-07-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6691 |
-1.10% |
| 2026-07-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6876 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7079 |
-1.68% |
| 2026-07-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7371 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7309 |
-5.44% |
| 2026-07-01 |
东方红启东三年持有混合 |
1.8305 |
-1.03% |
| 2026-06-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.8495 |
1.71% |
| 2026-06-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.8184 |
0.38% |
| 2026-06-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.8115 |
-3.37% |
| 2026-06-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.8747 |
3.00% |
| 2026-06-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.8201 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7699 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.8261 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7855 |
1.88% |
| 2026-06-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7526 |
2.22% |
| 2026-06-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7145 |
0.60% |
| 2026-06-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7043 |
4.93% |
| 2026-06-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6243 |
0.32% |
| 2026-06-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6191 |
0.22% |
| 2026-06-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6156 |
-2.33% |
| 2026-06-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6541 |
3.46% |
| 2026-06-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5988 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6383 |
-3.25% |
| 2026-06-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6934 |
0.15% |
| 2026-06-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6908 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6802 |
1.90% |
| 2026-06-01 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6488 |
-1.30% |
| 2026-05-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6705 |
-1.08% |
| 2026-05-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6888 |
1.00% |
| 2026-05-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6720 |
-0.80% |
| 2026-05-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6854 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6792 |
1.39% |
| 2026-05-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6562 |
1.94% |
| 2026-05-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6247 |
-1.73% |
| 2026-05-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6533 |
0.96% |
| 2026-05-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6376 |
0.60% |
| 2026-05-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6278 |
-0.83% |
| 2026-05-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6415 |
-1.65% |
| 2026-05-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6691 |
-1.93% |
| 2026-05-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7020 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6846 |
-0.01% |
| 2026-05-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6848 |
1.67% |
| 2026-05-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6572 |
-0.74% |
| 2026-04-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6007 |
0.67% |
| 2026-04-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5901 |
1.90% |
| 2026-04-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5605 |
-1.46% |
| 2026-04-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5836 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5778 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5750 |
-0.49% |
| 2026-04-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5827 |
0.25% |
| 2026-04-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5788 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5717 |
0.78% |
| 2026-04-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5596 |
-0.69% |
| 2026-04-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5705 |
1.45% |
| 2026-04-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5481 |
0.69% |
| 2026-04-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5375 |
1.20% |
| 2026-04-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5193 |
-1.11% |
| 2026-04-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5361 |
1.20% |
| 2026-04-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5179 |
-0.30% |
| 2026-04-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5225 |
4.69% |
| 2026-04-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4543 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4573 |
-0.67% |
| 2026-04-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4672 |
-1.46% |
| 2026-04-01 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4890 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4483 |
-1.45% |
| 2026-03-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4696 |
-0.53% |
| 2026-03-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4775 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4726 |
-2.67% |
| 2026-03-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5119 |
-0.96% |
| 2026-03-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5265 |
2.54% |
| 2026-03-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4887 |
-3.40% |
| 2026-03-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5411 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5520 |
-2.71% |
| 2026-03-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5952 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5892 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5946 |
0.41% |
| 2026-03-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5881 |
-0.82% |
| 2026-03-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6012 |
-0.81% |
| 2026-03-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6142 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6126 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5905 |
-1.12% |
| 2026-03-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6085 |
0.88% |
| 2026-03-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5945 |
0.64% |
| 2026-03-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5844 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6042 |
-2.90% |
| 2026-03-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6521 |
-0.16% |
| 2026-02-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6547 |
-0.12% |
| 2026-02-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6567 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6713 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6686 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6680 |
-1.23% |
| 2026-02-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6888 |
0.47% |
| 2026-02-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6809 |
-0.65% |
| 2026-02-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6919 |
0.91% |
| 2026-02-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6766 |
2.99% |
| 2026-02-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6280 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6393 |
-0.74% |
| 2026-02-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6515 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6475 |
1.19% |
| 2026-02-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6281 |
-2.84% |
| 2026-01-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6757 |
-1.45% |
| 2026-01-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7004 |
-0.79% |
| 2026-01-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7139 |
1.48% |
| 2026-01-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6889 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6823 |
-0.30% |
| 2026-01-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6873 |
0.69% |
| 2026-01-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6757 |
0.85% |
| 2026-01-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6616 |
1.15% |
| 2026-01-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6427 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6424 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6355 |
0.46% |
| 2026-01-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6280 |
0.52% |
| 2026-01-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6195 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6159 |
-0.93% |
| 2026-01-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6311 |
0.16% |
| 2026-01-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6285 |
0.54% |
| 2026-01-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6197 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6309 |
0.44% |
| 2026-01-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6237 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6078 |
2.71% |
| 2025-12-31 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5654 |
-0.84% |
| 2025-12-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5787 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5772 |
-0.81% |
| 2025-12-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5901 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5845 |
0.22% |
| 2025-12-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5811 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5712 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5642 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5416 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5312 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5456 |
2.05% |
| 2025-12-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5145 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5384 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5583 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5418 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5582 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5666 |
-0.80% |
| 2025-12-08 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5792 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5785 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5645 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5533 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5674 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5726 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5633 |
0.91% |
| 2025-11-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5492 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5408 |
1.22% |
| 2025-11-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5223 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5050 |
0.39% |
| 2025-11-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.4992 |
-3.21% |
| 2025-11-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5490 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5650 |
-0.39% |
| 2025-11-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5711 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5896 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.5996 |
-2.08% |
| 2025-11-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6335 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6133 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6146 |
-0.98% |
| 2025-11-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6305 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6245 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6492 |
1.92% |
| 2025-11-05 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6181 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6132 |
-1.67% |
| 2025-11-03 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6406 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6325 |
-2.10% |
| 2025-10-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6676 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6795 |
0.90% |
| 2025-10-28 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6645 |
-1.24% |
| 2025-10-27 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6854 |
1.99% |
| 2025-10-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6525 |
2.21% |
| 2025-10-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6167 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6415 |
-0.96% |
| 2025-10-21 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6574 |
1.15% |
| 2025-10-20 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6386 |
1.17% |
| 2025-10-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6197 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6761 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6640 |
3.51% |
| 2025-10-14 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6075 |
-3.27% |
| 2025-10-13 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6619 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6678 |
-2.45% |
| 2025-10-09 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7096 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
东方红启东三年持有混合 |
1.7026 |
1.03% |
| 2025-09-29 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6853 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6706 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6950 |
0.33% |
| 2025-09-24 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6895 |
0.54% |
| 2025-09-23 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6804 |
-0.94% |
| 2025-09-22 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6963 |
1.04% |
| 2025-09-19 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6789 |
0.30% |
| 2025-09-18 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6738 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6736 |
1.17% |
| 2025-09-16 |
东方红启东三年持有混合 |
1.6543 |
0.88% |
