近半年民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生卓越配置6个月混合(FOF)008886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0789 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0744 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0757 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0772 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0833 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0856 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0855 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0856 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0832 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0849 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0823 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0880 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0900 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0912 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0920 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0893 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0871 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0876 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0897 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0871 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0831 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0962 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0963 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0879 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0876 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0904 |
0.27% |
| 2026-08-11 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0875 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0908 |
0.29% |
| 2026-08-07 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0877 |
0.51% |
| 2026-08-06 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0822 |
0.16% |
| 2026-08-05 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0805 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0714 |
0.53% |
| 2026-08-03 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0658 |
-0.34% |
| 2026-07-31 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0694 |
0.53% |
| 2026-07-30 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0638 |
-0.62% |
| 2026-07-29 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0704 |
0.21% |
| 2026-07-28 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0682 |
-0.96% |
| 2026-07-27 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0785 |
0.66% |
| 2026-07-24 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0714 |
-0.56% |
| 2026-07-23 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0774 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0768 |
-0.16% |
| 2026-07-21 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0785 |
1.31% |
| 2026-07-20 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0644 |
-0.23% |
| 2026-07-17 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0669 |
-1.30% |
| 2026-07-16 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0808 |
-0.58% |
| 2026-07-15 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0871 |
-0.29% |
| 2026-07-14 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0903 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0840 |
-1.01% |
| 2026-07-10 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0950 |
-0.63% |
| 2026-07-09 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1019 |
0.62% |
| 2026-07-08 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0951 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0972 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1018 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1026 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0985 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1065 |
-0.32% |
| 2026-06-30 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1101 |
0.34% |
| 2026-06-29 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1063 |
0.37% |
| 2026-06-26 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1022 |
-0.48% |
| 2026-06-25 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1075 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1061 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1020 |
-0.83% |
| 2026-06-22 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1112 |
0.33% |
| 2026-06-18 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1075 |
0.13% |
| 2026-06-17 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1061 |
0.34% |
| 2026-06-16 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1024 |
0.14% |
| 2026-06-15 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1009 |
1.10% |
| 2026-06-12 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0888 |
0.41% |
| 2026-06-11 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0844 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0867 |
-0.52% |
| 2026-06-09 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0924 |
0.68% |
| 2026-06-08 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0850 |
-0.97% |
| 2026-06-05 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0956 |
-0.46% |
| 2026-06-04 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1007 |
-0.05% |
| 2026-06-03 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1013 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1017 |
0.36% |
| 2026-06-01 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0977 |
-0.25% |
| 2026-05-29 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1004 |
-0.24% |
| 2026-05-28 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1031 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1025 |
-0.41% |
| 2026-05-26 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1070 |
-0.12% |
| 2026-05-25 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1083 |
0.44% |
| 2026-05-22 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1034 |
0.56% |
| 2026-05-21 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0973 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1051 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1037 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1005 |
0.00% |
| 2026-05-15 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1005 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1058 |
-0.54% |
| 2026-05-13 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1118 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1074 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1068 |
0.42% |
| 2026-05-08 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1022 |
-0.14% |
| 2026-05-07 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.1038 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0927 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0894 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0920 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0908 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0922 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0964 |
0.38% |
| 2026-04-21 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0923 |
0.07% |
| 2026-04-20 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0915 |
0.10% |
| 2026-04-17 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0904 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0890 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0835 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0838 |
0.49% |
| 2026-04-13 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0785 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0786 |
0.39% |
| 2026-04-09 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0744 |
-0.21% |
| 2026-04-08 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0767 |
1.37% |
| 2026-04-07 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0619 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0595 |
-0.02% |
| 2026-04-02 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0597 |
-0.67% |
| 2026-04-01 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0669 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0584 |
-0.42% |
| 2026-03-30 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0629 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0606 |
0.28% |
| 2026-03-26 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0576 |
-0.49% |
| 2026-03-25 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0628 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0544 |
0.97% |
| 2026-03-23 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0442 |
-1.88% |
| 2026-03-20 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0638 |
-0.39% |
| 2026-03-19 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0680 |
-1.09% |
| 2026-03-18 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0796 |
0.29% |
