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民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

近一年民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生卓越配置6个月混合(FOF)008886净值及计算阶段收益
近一年008886基金累计收益率3.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0744 -0.12%
2026-09-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0757 -0.14%
2026-09-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0772 -0.56%
2026-09-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0833 -0.21%
2026-09-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0856 0.01%
2026-09-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0855 -0.01%
2026-09-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0856 0.22%
2026-09-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0832 -0.16%
2026-09-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0849 0.24%
2026-09-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0823 -0.52%
2026-09-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0880 -0.18%
2026-08-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0900 -0.11%
2026-08-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0912 -0.07%
2026-08-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0920 0.25%
2026-08-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0893 0.20%
2026-08-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0871 -0.05%
2026-08-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0876 -0.19%
2026-08-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0897 0.24%
2026-08-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0871 0.37%
2026-08-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0831 -1.20%
2026-08-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0962 -0.01%
2026-08-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0963 0.77%
2026-08-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0879 0.03%
2026-08-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0876 -0.26%
2026-08-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0904 0.27%
2026-08-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0875 -0.30%
2026-08-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0908 0.29%
2026-08-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0877 0.51%
2026-08-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0822 0.16%
2026-08-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0805 0.85%
2026-08-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0714 0.53%
2026-08-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0658 -0.34%
2026-07-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0694 0.53%
2026-07-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0638 -0.62%
2026-07-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0704 0.21%
2026-07-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0682 -0.96%
2026-07-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0785 0.66%
2026-07-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0714 -0.56%
2026-07-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0774 0.06%
2026-07-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0768 -0.16%
2026-07-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0785 1.31%
2026-07-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0644 -0.23%
2026-07-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0669 -1.30%
2026-07-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0808 -0.58%
2026-07-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0871 -0.29%
2026-07-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0903 0.58%
2026-07-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0840 -1.01%
2026-07-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0950 -0.63%
2026-07-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1019 0.62%
2026-07-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0951 -0.19%
2026-07-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0972 -0.42%
2026-07-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1018 -0.07%
2026-07-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1026 0.37%
2026-07-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0985 -0.72%
2026-07-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1065 -0.32%
2026-06-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1101 0.34%
2026-06-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1063 0.37%
2026-06-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1022 -0.48%
2026-06-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1075 0.13%
2026-06-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1061 0.37%
2026-06-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1020 -0.83%
2026-06-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1112 0.33%
2026-06-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1075 0.13%
2026-06-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1061 0.34%
2026-06-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1024 0.14%
2026-06-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1009 1.10%
2026-06-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0888 0.41%
2026-06-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0844 -0.21%
2026-06-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0867 -0.52%
2026-06-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0924 0.68%
2026-06-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0850 -0.97%
2026-06-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0956 -0.46%
2026-06-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1007 -0.05%
2026-06-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1013 -0.04%
2026-06-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1017 0.36%
2026-06-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0977 -0.25%
2026-05-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1004 -0.24%
2026-05-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1031 0.05%
2026-05-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1025 -0.41%
2026-05-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1070 -0.12%
2026-05-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1083 0.44%
2026-05-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1034 0.56%
2026-05-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0973 -0.71%
2026-05-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1051 0.13%
2026-05-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1037 0.29%
2026-05-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1005 0.00%
2026-05-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1005 -0.48%
2026-05-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1058 -0.54%
2026-05-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1118 0.40%
2026-05-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1074 0.05%
2026-05-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1068 0.42%
2026-05-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1022 -0.14%
2026-05-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1038 0.30%
2026-04-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0927 0.30%
2026-04-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0894 -0.24%
2026-04-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0920 0.11%
2026-04-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0908 -0.13%
2026-04-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0922 -0.38%
2026-04-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0964 0.38%
2026-04-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0923 0.07%
2026-04-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0915 0.10%
2026-04-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0904 0.13%
2026-04-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0890 0.51%
2026-04-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0835 -0.03%
2026-04-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0838 0.49%
2026-04-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0785 -0.01%
2026-04-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0786 0.39%
2026-04-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0744 -0.21%
2026-04-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0767 1.37%
2026-04-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0619 0.23%
2026-04-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0595 -0.02%
2026-04-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0597 -0.67%
2026-04-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0669 0.80%
2026-03-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0584 -0.42%
2026-03-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0629 0.22%
2026-03-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0606 0.28%
2026-03-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0576 -0.49%
2026-03-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0628 0.80%
2026-03-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0544 0.97%
2026-03-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0442 -1.88%
2026-03-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0638 -0.39%
2026-03-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0680 -1.09%
2026-03-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0796 0.29%
2026-03-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0765 -0.50%
2026-03-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0819 -0.17%
2026-03-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0837 -0.35%
2026-03-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0875 -0.19%
2026-03-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0896 0.00%
2026-03-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0896 0.56%
2026-03-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0835 -0.45%
2026-03-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0884 0.11%
2026-03-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0872 0.21%
2026-03-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0849 -0.48%
2026-03-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0901 -0.91%
2026-03-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1001 0.27%
2026-02-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0971 0.09%
2026-02-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0961 -0.10%
2026-02-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0972 0.25%
2026-02-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0945 0.51%
2026-02-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0890 -0.46%
2026-02-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0940 0.12%
2026-02-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0927 0.07%
2026-02-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0919 0.03%
2026-02-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0916 0.80%
2026-02-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0829 -0.15%
2026-02-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0845 -0.53%
2026-02-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0903 0.39%
2026-02-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0861 1.00%
2026-02-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0753 -1.74%
2026-01-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0940 -1.01%
2026-01-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1051 0.39%
2026-01-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1008 0.48%
2026-01-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0955 0.12%
2026-01-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0942 0.12%
2026-01-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0929 0.44%
2026-01-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0881 0.05%
2026-01-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0876 0.54%
2026-01-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0818 -0.02%
2026-01-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0820 0.17%
2026-01-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0802 0.03%
2026-01-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0799 0.06%
2026-01-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0792 0.26%
2026-01-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0764 -0.19%
2026-01-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0784 0.48%
2026-01-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0732 0.32%
2026-01-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0698 -0.07%
2026-01-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0706 -0.01%
2026-01-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0707 0.43%
2026-01-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0661 0.73%
2025-12-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0584 -0.17%
2025-12-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0602 -0.05%
2025-12-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0607 -0.28%
2025-12-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0637 0.20%
2025-12-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0616 0.00%
2025-12-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0616 0.14%
2025-12-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0601 0.21%
2025-12-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0579 0.40%
2025-12-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0537 0.20%
2025-12-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0516 -0.09%
2025-12-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0525 0.53%
2025-12-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0469 -0.47%
2025-12-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0518 -0.19%
2025-12-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0538 0.25%
2025-12-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0512 -0.15%
2025-12-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0528 0.11%
2025-12-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0516 -0.18%
2025-12-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0535 0.13%
2025-12-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0521 0.33%
2025-12-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0486 -0.10%
2025-12-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0497 -0.19%
2025-12-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0517 -0.23%
2025-12-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0541 0.27%
2025-11-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0513 0.23%
2025-11-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0489 -0.01%
2025-11-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0490 0.01%
2025-11-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0489 0.35%
2025-11-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0452 0.19%
2025-11-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0432 -0.75%
2025-11-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0511 -0.16%
2025-11-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0528 0.09%
2025-11-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0519 -0.30%
2025-11-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0551 -0.26%
2025-11-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0579 -0.40%
2025-11-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0621 0.40%
2025-11-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0579 0.01%
2025-11-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0578 0.02%
2025-11-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0576 0.18%
2025-11-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0557 -0.09%
2025-11-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0567 0.36%
2025-11-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0529 0.06%
2025-11-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0523 -0.32%
2025-11-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0557 0.09%
2025-10-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0548 -0.03%
2025-10-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0551 -0.24%
2025-10-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0576 0.30%
2025-10-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0544 -0.31%
2025-10-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0577 0.27%
2025-10-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0548 0.32%
2025-10-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0514 -0.13%
2025-10-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0528 -0.47%
2025-10-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0578 0.63%
2025-10-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0512 -0.12%
2025-10-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0525 -0.12%
2025-10-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0538 0.05%
2025-10-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0533 0.56%
2025-10-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0474 -0.35%
2025-10-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0511 0.19%
2025-09-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0456 0.43%
2025-09-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0411 -0.25%
2025-09-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0437 0.00%
2025-09-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0437 0.30%
2025-09-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0406 -0.03%
2025-09-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0409 0.32%
2025-09-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0422 0.19%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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