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民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

近一年民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生卓越配置6个月混合(FOF)008886净值及计算阶段收益
近一年008886基金累计收益率6.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0538 0.25%
2025-12-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0512 -0.15%
2025-12-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0528 0.11%
2025-12-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0516 -0.18%
2025-12-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0535 0.13%
2025-12-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0521 0.33%
2025-12-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0486 -0.10%
2025-12-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0497 -0.19%
2025-12-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0517 -0.23%
2025-12-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0541 0.27%
2025-11-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0513 0.23%
2025-11-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0489 -0.01%
2025-11-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0490 0.01%
2025-11-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0489 0.35%
2025-11-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0452 0.19%
2025-11-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0432 -0.75%
2025-11-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0511 -0.16%
2025-11-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0528 0.09%
2025-11-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0519 -0.30%
2025-11-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0551 -0.26%
2025-11-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0579 -0.40%
2025-11-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0621 0.40%
2025-11-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0579 0.01%
2025-11-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0578 0.02%
2025-11-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0576 0.18%
2025-11-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0557 -0.09%
2025-11-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0567 0.36%
2025-11-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0529 0.06%
2025-11-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0523 -0.32%
2025-11-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0557 0.09%
2025-10-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0548 -0.03%
2025-10-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0551 -0.24%
2025-10-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0576 0.30%
2025-10-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0544 -0.31%
2025-10-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0577 0.27%
2025-10-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0548 0.32%
2025-10-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0514 -0.13%
2025-10-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0528 -0.47%
2025-10-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0578 0.63%
2025-10-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0512 -0.12%
2025-10-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0525 -0.12%
2025-10-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0538 0.05%
2025-10-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0533 0.56%
2025-10-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0474 -0.35%
2025-10-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0511 0.19%
2025-09-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0456 0.43%
2025-09-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0411 -0.25%
2025-09-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0437 0.00%
2025-09-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0437 0.30%
2025-09-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0406 -0.03%
2025-09-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0409 0.32%
2025-09-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0422 0.19%
2025-09-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0402 0.22%
2025-09-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0379 0.02%
2025-09-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0377 0.07%
2025-09-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0370 0.45%
2025-09-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0324 -0.03%
2025-09-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0327 -0.03%
2025-09-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0330 0.14%
2025-09-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0316 0.50%
2025-09-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0265 -0.55%
2025-09-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0322 -0.07%
2025-09-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0329 -0.40%
2025-09-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0371 0.44%
2025-08-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0326 0.11%
2025-08-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0315 0.30%
2025-08-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0284 -0.36%
2025-08-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0321 0.03%
2025-08-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0318 0.51%
2025-08-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0266 0.45%
2025-08-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0220 0.03%
2025-08-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0217 0.23%
2025-08-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0194 -0.07%
2025-08-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0201 0.11%
2025-08-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0190 0.25%
2025-08-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0165 -0.22%
2025-08-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0187 0.32%
2025-08-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0154 0.05%
2025-08-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0149 0.03%
2025-08-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0146 -0.06%
2025-08-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0152 0.02%
2025-08-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0150 0.19%
2025-08-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0131 0.23%
2025-08-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0108 0.30%
2025-08-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0078 -0.07%
2025-07-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0085 -0.24%
2025-07-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0109 -0.05%
2025-07-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0114 0.05%
2025-07-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0109 0.19%
2025-07-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0090 -0.04%
2025-07-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0094 -0.07%
2025-07-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0101 0.04%
2025-07-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0097 0.09%
2025-07-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0088 0.20%
2025-07-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0068 0.10%
2025-07-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0058 0.23%
2025-07-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0035 -0.01%
2025-07-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0036 0.13%
2025-07-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9997 -0.17%
2025-07-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0014 0.24%
2025-07-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9990 -0.09%
2025-07-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9999 -0.06%
2025-07-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0005 0.22%
2025-07-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9983 -0.08%
2025-07-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9991 0.18%
2025-06-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9973 0.14%
2025-06-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9959 -0.04%
2025-06-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9963 -0.06%
2025-06-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9969 0.30%
2025-06-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9939 0.22%
2025-06-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9917 0.20%
2025-06-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9897 -0.03%
2025-06-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9900 -0.29%
2025-06-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9929 0.06%
2025-06-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9923 -0.13%
2025-06-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9936 0.10%
2025-06-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9938 0.10%
2025-06-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9928 0.19%
2025-06-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9909 -0.11%
2025-06-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9920 0.13%
2025-06-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9907 0.02%
2025-06-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9905 0.13%
2025-06-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9892 0.18%
2025-06-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9874 0.23%
2025-05-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9851 -0.05%
2025-05-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9856 0.11%
2025-05-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9845 -0.01%
2025-05-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9846 -0.13%
2025-05-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9859 -0.04%
2025-05-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9863 -0.16%
2025-05-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9879 -0.09%
2025-05-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9888 0.23%
2025-05-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9865 0.21%
2025-05-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9844 0.13%
2025-05-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9831 0.05%
2025-05-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9826 -0.42%
2025-05-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9867 0.07%
2025-05-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9860 -0.13%
2025-05-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9873 0.04%
2025-05-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9869 -0.13%
2025-05-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9882 0.05%
2025-05-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9877 0.10%
2025-05-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9867 0.47%
2025-04-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9821 0.06%
2025-04-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9815 0.19%
2025-04-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9796 -0.13%
2025-04-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9809 0.00%
2025-04-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9809 -0.01%
2025-04-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9810 -0.54%
2025-04-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9863 0.39%
2025-04-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9825 0.32%
2025-04-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9794 -0.02%
2025-04-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9796 0.12%
2025-04-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9784 -0.03%
2025-04-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9787 -0.01%
2025-04-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9788 0.22%
2025-04-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9767 0.19%
2025-04-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9748 0.42%
2025-04-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9707 0.32%
2025-04-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9676 0.13%
2025-04-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9663 -1.84%
2025-04-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9844 -0.11%
2025-04-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9855 0.07%
2025-04-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9848 0.10%
2025-03-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9838 -0.10%
2025-03-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9848 -0.11%
2025-03-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9859 0.06%
2025-03-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9853 0.06%
2025-03-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9847 -0.12%
2025-03-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9859 0.02%
2025-03-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9857 -0.38%
2025-03-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9895 -0.13%
2025-03-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9908 -0.04%
2025-03-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9912 0.20%
2025-03-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9892 -0.03%
2025-03-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9895 0.45%
2025-03-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9851 -0.16%
2025-03-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9867 0.00%
2025-03-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9867 -0.08%
2025-03-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9875 -0.11%
2025-03-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9886 -0.16%
2025-03-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9902 0.42%
2025-03-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9861 0.20%
2025-03-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9841 0.10%
2025-03-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9831 0.08%
2025-02-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9823 -0.74%
2025-02-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9896 -0.14%
2025-02-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9910 0.29%
2025-02-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9881 -0.27%
2025-02-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9908 -0.18%
2025-02-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9926 0.37%
2025-02-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9889 -0.11%
2025-02-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9900 0.29%
2025-02-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9871 -0.24%
2025-02-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9895 0.03%
2025-02-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9892 0.27%
2025-02-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9865 -0.18%
2025-02-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9883 0.24%
2025-02-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9859 -0.09%
2025-02-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9868 0.14%
2025-02-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9854 0.25%
2025-02-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9829 0.41%
2025-02-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9789 0.11%
2025-01-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9778 -0.07%
2025-01-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9785 0.30%
2025-01-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9781 0.11%
2025-01-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9697 -0.15%
2025-01-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9712 -0.31%
2025-01-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9742 -0.04%
2025-01-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9746 -0.04%
2025-01-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9750 0.07%
2025-01-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9743 0.02%
2025-01-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9741 -0.19%
2025-01-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9760 -0.35%
2024-12-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9794 -0.26%
2024-12-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9820 0.01%
2024-12-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9805 -0.10%
2024-12-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9815 0.15%
2024-12-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9800 -0.10%
2024-12-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9810 0.06%
2024-12-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9804 -0.04%
2024-12-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9808 0.07%
2024-12-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9801 -0.16%
2024-12-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 0.9817 -0.09%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生红利 2.4116 0.55%
民生优选股票 1.4273 0.26%
民生加银聚享39个月定期纯债 1.0101 0.02%
民生加银聚鑫三年定开债券 1.0048 0.01%
民生加银月月乐30天持有期短债A 1.0828 0.01%
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0565 0.01%
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 1.0102 0.00%
民生加银半年理财A 1.0041 0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C 1.0756 0.00%
民生加银双月鑫60天持有债券A 1.0150 -0.01%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0001 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0079 -0.09%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0741 0.66%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0569 0.66%
南方全天候策略A 1.4935 0.40%
南方全天候策略C 1.4220 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1803 0.38%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1783 0.37%
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