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民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

近一季民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生卓越配置6个月混合(FOF)008886净值及计算阶段收益
近一季008886基金累计收益率-1.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0744 -0.12%
2026-09-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0757 -0.14%
2026-09-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0772 -0.56%
2026-09-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0833 -0.21%
2026-09-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0856 0.01%
2026-09-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0855 -0.01%
2026-09-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0856 0.22%
2026-09-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0832 -0.16%
2026-09-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0849 0.24%
2026-09-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0823 -0.52%
2026-09-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0880 -0.18%
2026-08-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0900 -0.11%
2026-08-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0912 -0.07%
2026-08-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0920 0.25%
2026-08-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0893 0.20%
2026-08-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0871 -0.05%
2026-08-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0876 -0.19%
2026-08-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0897 0.24%
2026-08-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0871 0.37%
2026-08-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0831 -1.20%
2026-08-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0962 -0.01%
2026-08-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0963 0.77%
2026-08-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0879 0.03%
2026-08-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0876 -0.26%
2026-08-12 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0904 0.27%
2026-08-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0875 -0.30%
2026-08-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0908 0.29%
2026-08-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0877 0.51%
2026-08-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0822 0.16%
2026-08-05 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0805 0.85%
2026-08-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0714 0.53%
2026-08-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0658 -0.34%
2026-07-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0694 0.53%
2026-07-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0638 -0.62%
2026-07-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0704 0.21%
2026-07-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0682 -0.96%
2026-07-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0785 0.66%
2026-07-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0714 -0.56%
2026-07-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0774 0.06%
2026-07-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0768 -0.16%
2026-07-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0785 1.31%
2026-07-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0644 -0.23%
2026-07-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0669 -1.30%
2026-07-16 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0808 -0.58%
2026-07-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0871 -0.29%
2026-07-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0903 0.58%
2026-07-13 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0840 -1.01%
2026-07-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0950 -0.63%
2026-07-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1019 0.62%
2026-07-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0951 -0.19%
2026-07-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0972 -0.42%
2026-07-06 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1018 -0.07%
2026-07-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1026 0.37%
2026-07-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0985 -0.72%
2026-07-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1065 -0.32%
2026-06-30 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1101 0.34%
2026-06-29 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1063 0.37%
2026-06-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1022 -0.48%
2026-06-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1075 0.13%
2026-06-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1061 0.37%
2026-06-23 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1020 -0.83%
2026-06-22 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1112 0.33%
2026-06-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1075 0.13%
2026-06-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.1061 0.34%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创加银 1.4304 4.12%
民生加银聚优精选混合A 1.4884 3.22%
民生加银持续成长混合A 2.2361 2.92%
民生加银持续成长混合C 2.1726 2.92%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 2.47%
民生加银新动能一年定开混合C 0.8694 2.47%
民生新兴成长混合 1.4419 2.42%
民生智造2025混合 1.3972 2.38%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.2721 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.2713 0.46%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)A 1.0007 0.32%
浦银颐享稳健养老一年混合(FOF)Y 1.0142 0.32%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 1.0013 0.30%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9767 0.30%
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