近一月民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围民生卓越配置6个月混合(FOF)008886净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0744 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0757 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0772 |
-0.56% |
| 2026-09-10 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0833 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0856 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0855 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0856 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0832 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0849 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0823 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0880 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0900 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0912 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0920 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0893 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0871 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0876 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0897 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0871 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0831 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0962 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
民生卓越配置6个月混合(FOF) |
1.0963 |
0.77% |
