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民生卓越配置6个月混合(FOF)(民生卓越配置6个月持有期混合(FOF))基金净值查询(008886)

近一月民生卓越配置6个月混合(FOF)|民生卓越配置6个月持有期混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围民生卓越配置6个月混合(FOF)008886净值及计算阶段收益
近一月008886基金累计收益率-1.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0744 -0.12%
2026-09-14 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0757 -0.14%
2026-09-11 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0772 -0.56%
2026-09-10 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0833 -0.21%
2026-09-09 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0856 0.01%
2026-09-08 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0855 -0.01%
2026-09-07 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0856 0.22%
2026-09-04 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0832 -0.16%
2026-09-03 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0849 0.24%
2026-09-02 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0823 -0.52%
2026-09-01 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0880 -0.18%
2026-08-31 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0900 -0.11%
2026-08-28 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0912 -0.07%
2026-08-27 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0920 0.25%
2026-08-26 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0893 0.20%
2026-08-25 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0871 -0.05%
2026-08-24 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0876 -0.19%
2026-08-21 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0897 0.24%
2026-08-20 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0871 0.37%
2026-08-19 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0831 -1.20%
2026-08-18 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0962 -0.01%
2026-08-17 民生卓越配置6个月混合(FOF) 1.0963 0.77%
民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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