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国寿安保尊诚纯债C(国寿安保尊诚纯债债券C)基金净值查询(008874)

近一年国寿安保尊诚纯债C|国寿安保尊诚纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊诚纯债C008874净值及计算阶段收益
近一年008874基金累计收益率1.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊诚纯债C 1.1604 0.10%
2026-09-15 国寿安保尊诚纯债C 1.1592 -0.04%
2026-09-14 国寿安保尊诚纯债C 1.1597 0.07%
2026-09-11 国寿安保尊诚纯债C 1.1589 -0.08%
2026-09-10 国寿安保尊诚纯债C 1.1598 -0.05%
2026-09-09 国寿安保尊诚纯债C 1.1604 -0.06%
2026-09-08 国寿安保尊诚纯债C 1.1611 -0.04%
2026-09-07 国寿安保尊诚纯债C 1.1616 0.10%
2026-09-04 国寿安保尊诚纯债C 1.1604 -0.09%
2026-09-03 国寿安保尊诚纯债C 1.1615 -0.01%
2026-09-02 国寿安保尊诚纯债C 1.1616 -0.08%
2026-09-01 国寿安保尊诚纯债C 1.1625 0.01%
2026-08-31 国寿安保尊诚纯债C 1.1624 -0.01%
2026-08-28 国寿安保尊诚纯债C 1.1625 -0.03%
2026-08-27 国寿安保尊诚纯债C 1.1628 0.05%
2026-08-26 国寿安保尊诚纯债C 1.1622 0.01%
2026-08-25 国寿安保尊诚纯债C 1.1621 0.10%
2026-08-24 国寿安保尊诚纯债C 1.1609 0.00%
2026-08-21 国寿安保尊诚纯债C 1.1609 -0.03%
2026-08-20 国寿安保尊诚纯债C 1.1613 0.02%
2026-08-19 国寿安保尊诚纯债C 1.1611 -0.20%
2026-08-18 国寿安保尊诚纯债C 1.1634 -0.01%
2026-08-17 国寿安保尊诚纯债C 1.1635 0.15%
2026-08-14 国寿安保尊诚纯债C 1.1618 -0.02%
2026-08-13 国寿安保尊诚纯债C 1.1620 -0.09%
2026-08-12 国寿安保尊诚纯债C 1.1630 -0.05%
2026-08-11 国寿安保尊诚纯债C 1.1636 -0.14%
2026-08-10 国寿安保尊诚纯债C 1.1652 0.09%
2026-08-07 国寿安保尊诚纯债C 1.1642 0.13%
2026-08-06 国寿安保尊诚纯债C 1.1627 -0.03%
2026-08-05 国寿安保尊诚纯债C 1.1631 0.09%
2026-08-04 国寿安保尊诚纯债C 1.1621 0.15%
2026-08-03 国寿安保尊诚纯债C 1.1604 -0.06%
2026-07-31 国寿安保尊诚纯债C 1.1611 0.13%
2026-07-30 国寿安保尊诚纯债C 1.1596 0.04%
2026-07-29 国寿安保尊诚纯债C 1.1591 0.09%
2026-07-28 国寿安保尊诚纯债C 1.1580 -0.16%
2026-07-27 国寿安保尊诚纯债C 1.1599 0.13%
2026-07-24 国寿安保尊诚纯债C 1.1584 -0.05%
2026-07-23 国寿安保尊诚纯债C 1.1590 0.03%
2026-07-22 国寿安保尊诚纯债C 1.1587 0.04%
2026-07-21 国寿安保尊诚纯债C 1.1582 0.16%
2026-07-20 国寿安保尊诚纯债C 1.1564 0.00%
2026-07-17 国寿安保尊诚纯债C 1.1564 -0.04%
2026-07-16 国寿安保尊诚纯债C 1.1569 -0.02%
2026-07-15 国寿安保尊诚纯债C 1.1571 0.00%
2026-07-14 国寿安保尊诚纯债C 1.1571 0.07%
2026-07-13 国寿安保尊诚纯债C 1.1563 -0.17%
2026-07-10 国寿安保尊诚纯债C 1.1583 -0.05%
2026-07-09 国寿安保尊诚纯债C 1.1589 0.03%
2026-07-08 国寿安保尊诚纯债C 1.1585 -0.04%
2026-07-07 国寿安保尊诚纯债C 1.1590 -0.10%
2026-07-06 国寿安保尊诚纯债C 1.1602 0.03%
2026-07-03 国寿安保尊诚纯债C 1.1598 0.07%
2026-07-02 国寿安保尊诚纯债C 1.1590 -0.07%
2026-07-01 国寿安保尊诚纯债C 1.1598 -0.01%
2026-06-30 国寿安保尊诚纯债C 1.1599 0.19%
2026-06-29 国寿安保尊诚纯债C 1.1577 0.07%
2026-06-26 国寿安保尊诚纯债C 1.1569 -0.05%
2026-06-25 国寿安保尊诚纯债C 1.1575 -0.04%
2026-06-24 国寿安保尊诚纯债C 1.1580 0.03%
2026-06-23 国寿安保尊诚纯债C 1.1577 -0.18%
2026-06-22 国寿安保尊诚纯债C 1.1598 0.03%
2026-06-18 国寿安保尊诚纯债C 1.1594 -0.09%
2026-06-17 国寿安保尊诚纯债C 1.1604 -0.02%
2026-06-16 国寿安保尊诚纯债C 1.1606 0.08%
2026-06-15 国寿安保尊诚纯债C 1.1597 0.19%
2026-06-12 国寿安保尊诚纯债C 1.1575 0.19%
2026-06-11 国寿安保尊诚纯债C 1.1553 0.01%
2026-06-10 国寿安保尊诚纯债C 1.1552 -0.16%
2026-06-09 国寿安保尊诚纯债C 1.1571 0.06%
2026-06-08 国寿安保尊诚纯债C 1.1564 -0.13%
2026-06-05 国寿安保尊诚纯债C 1.1579 -0.07%
2026-06-04 国寿安保尊诚纯债C 1.1587 -0.03%
2026-06-03 国寿安保尊诚纯债C 1.1591 -0.07%
2026-06-02 国寿安保尊诚纯债C 1.1599 0.00%
2026-06-01 国寿安保尊诚纯债C 1.1599 0.06%
2026-05-29 国寿安保尊诚纯债C 1.1592 -0.10%
2026-05-28 国寿安保尊诚纯债C 1.1604 0.17%
2026-05-27 国寿安保尊诚纯债C 1.1584 0.01%
2026-05-26 国寿安保尊诚纯债C 1.1583 0.00%
2026-05-25 国寿安保尊诚纯债C 1.1583 0.07%
2026-05-22 国寿安保尊诚纯债C 1.1575 0.05%
2026-05-21 国寿安保尊诚纯债C 1.1569 -0.11%
2026-05-20 国寿安保尊诚纯债C 1.1582 0.00%
2026-05-19 国寿安保尊诚纯债C 1.1582 0.16%
2026-05-18 国寿安保尊诚纯债C 1.1564 0.03%
2026-05-15 国寿安保尊诚纯债C 1.1561 -0.04%
2026-05-14 国寿安保尊诚纯债C 1.1566 -0.14%
2026-05-13 国寿安保尊诚纯债C 1.1582 0.03%
2026-05-12 国寿安保尊诚纯债C 1.1579 -0.12%
2026-05-11 国寿安保尊诚纯债C 1.1593 0.11%
2026-05-08 国寿安保尊诚纯债C 1.1580 0.04%
2026-04-30 国寿安保尊诚纯债C 1.1546 0.01%
2026-04-29 国寿安保尊诚纯债C 1.1545 0.20%
2026-04-28 国寿安保尊诚纯债C 1.1522 -0.03%
2026-04-27 国寿安保尊诚纯债C 1.1525 -0.02%
2026-04-24 国寿安保尊诚纯债C 1.1527 0.06%
2026-04-23 国寿安保尊诚纯债C 1.1520 -0.08%
2026-04-22 国寿安保尊诚纯债C 1.1529 0.12%
2026-04-21 国寿安保尊诚纯债C 1.1515 0.03%
2026-04-20 国寿安保尊诚纯债C 1.1511 0.01%
2026-04-17 国寿安保尊诚纯债C 1.1510 0.09%
2026-04-16 国寿安保尊诚纯债C 1.1500 0.14%
2026-04-15 国寿安保尊诚纯债C 1.1484 0.03%
2026-04-14 国寿安保尊诚纯债C 1.1480 0.11%
2026-04-13 国寿安保尊诚纯债C 1.1467 -0.03%
2026-04-10 国寿安保尊诚纯债C 1.1470 -0.01%
2026-04-09 国寿安保尊诚纯债C 1.1471 -0.09%
2026-04-08 国寿安保尊诚纯债C 1.1481 0.17%
2026-04-07 国寿安保尊诚纯债C 1.1461 0.05%
2026-04-03 国寿安保尊诚纯债C 1.1455 0.06%
2026-04-02 国寿安保尊诚纯债C 1.1448 -0.05%
2026-04-01 国寿安保尊诚纯债C 1.1454 0.13%
2026-03-31 国寿安保尊诚纯债C 1.1439 -0.11%
2026-03-30 国寿安保尊诚纯债C 1.1452 -0.01%
2026-03-27 国寿安保尊诚纯债C 1.1453 0.05%
2026-03-26 国寿安保尊诚纯债C 1.1447 -0.09%
2026-03-25 国寿安保尊诚纯债C 1.1457 0.07%
2026-03-24 国寿安保尊诚纯债C 1.1449 0.13%
2026-03-23 国寿安保尊诚纯债C 1.1434 -0.07%
2026-03-20 国寿安保尊诚纯债C 1.1518 -0.01%
2026-03-19 国寿安保尊诚纯债C 1.1519 -0.10%
2026-03-18 国寿安保尊诚纯债C 1.1530 0.13%
2026-03-17 国寿安保尊诚纯债C 1.1515 -0.10%
2026-03-16 国寿安保尊诚纯债C 1.1527 -0.03%
2026-03-13 国寿安保尊诚纯债C 1.1531 0.00%
2026-03-12 国寿安保尊诚纯债C 1.1531 -0.07%
2026-03-11 国寿安保尊诚纯债C 1.1539 0.04%
2026-03-10 国寿安保尊诚纯债C 1.1534 0.08%
2026-03-09 国寿安保尊诚纯债C 1.1525 -0.14%
2026-03-06 国寿安保尊诚纯债C 1.1541 0.03%
2026-03-05 国寿安保尊诚纯债C 1.1537 0.00%
2026-03-04 国寿安保尊诚纯债C 1.1537 0.03%
2026-03-03 国寿安保尊诚纯债C 1.1533 -0.16%
2026-03-02 国寿安保尊诚纯债C 1.1551 0.03%
2026-02-27 国寿安保尊诚纯债C 1.1548 -0.04%
2026-02-26 国寿安保尊诚纯债C 1.1553 -0.21%
2026-02-25 国寿安保尊诚纯债C 1.1577 -0.13%
2026-02-24 国寿安保尊诚纯债C 1.1592 0.19%
2026-02-13 国寿安保尊诚纯债C 1.1570 -0.06%
2026-02-12 国寿安保尊诚纯债C 1.1577 0.10%
2026-02-11 国寿安保尊诚纯债C 1.1566 0.01%
2026-02-10 国寿安保尊诚纯债C 1.1565 -0.05%
2026-02-09 国寿安保尊诚纯债C 1.1571 0.22%
2026-02-06 国寿安保尊诚纯债C 1.1546 0.15%
2026-02-05 国寿安保尊诚纯债C 1.1529 -0.06%
2026-02-04 国寿安保尊诚纯债C 1.1536 -0.04%
2026-02-03 国寿安保尊诚纯债C 1.1541 0.41%
2026-02-02 国寿安保尊诚纯债C 1.1494 -0.30%
2026-01-30 国寿安保尊诚纯债C 1.1529 -0.29%
2026-01-29 国寿安保尊诚纯债C 1.1562 -0.15%
2026-01-28 国寿安保尊诚纯债C 1.1579 0.19%
2026-01-27 国寿安保尊诚纯债C 1.1557 -0.03%
2026-01-26 国寿安保尊诚纯债C 1.1560 -0.22%
2026-01-23 国寿安保尊诚纯债C 1.1585 0.24%
2026-01-22 国寿安保尊诚纯债C 1.1557 0.08%
2026-01-21 国寿安保尊诚纯债C 1.1548 0.20%
2026-01-20 国寿安保尊诚纯债C 1.1525 -0.06%
2026-01-19 国寿安保尊诚纯债C 1.1532 0.10%
2026-01-16 国寿安保尊诚纯债C 1.1521 0.18%
2026-01-15 国寿安保尊诚纯债C 1.1500 0.03%
2026-01-14 国寿安保尊诚纯债C 1.1497 0.03%
2026-01-13 国寿安保尊诚纯债C 1.1494 -0.07%
2026-01-12 国寿安保尊诚纯债C 1.1502 0.17%
2026-01-09 国寿安保尊诚纯债C 1.1482 0.09%
2026-01-08 国寿安保尊诚纯债C 1.1472 0.11%
2026-01-07 国寿安保尊诚纯债C 1.1459 -0.03%
2026-01-06 国寿安保尊诚纯债C 1.1463 -0.07%
2026-01-05 国寿安保尊诚纯债C 1.1471 -0.02%
2025-12-31 国寿安保尊诚纯债C 1.1473 0.02%
2025-12-30 国寿安保尊诚纯债C 1.1471 -0.02%
2025-12-29 国寿安保尊诚纯债C 1.1473 -0.10%
2025-12-26 国寿安保尊诚纯债C 1.1484 0.00%
2025-12-25 国寿安保尊诚纯债C 1.1484 -0.01%
2025-12-24 国寿安保尊诚纯债C 1.1485 0.02%
2025-12-23 国寿安保尊诚纯债C 1.1483 0.05%
2025-12-22 国寿安保尊诚纯债C 1.1477 -0.03%
2025-12-19 国寿安保尊诚纯债C 1.1481 0.07%
2025-12-18 国寿安保尊诚纯债C 1.1473 0.01%
2025-12-17 国寿安保尊诚纯债C 1.1472 0.09%
2025-12-16 国寿安保尊诚纯债C 1.1462 0.00%
2025-12-15 国寿安保尊诚纯债C 1.1462 -0.09%
2025-12-12 国寿安保尊诚纯债C 1.1472 -0.03%
2025-12-11 国寿安保尊诚纯债C 1.1476 0.03%
2025-12-10 国寿安保尊诚纯债C 1.1472 0.06%
2025-12-09 国寿安保尊诚纯债C 1.1465 0.04%
2025-12-08 国寿安保尊诚纯债C 1.1460 0.01%
2025-12-05 国寿安保尊诚纯债C 1.1459 0.08%
2025-12-04 国寿安保尊诚纯债C 1.1450 -0.17%
2025-12-03 国寿安保尊诚纯债C 1.1469 -0.08%
2025-12-02 国寿安保尊诚纯债C 1.1478 -0.07%
2025-12-01 国寿安保尊诚纯债C 1.1486 0.00%
2025-11-28 国寿安保尊诚纯债C 1.1486 0.08%
2025-11-27 国寿安保尊诚纯债C 1.1477 -0.07%
2025-11-26 国寿安保尊诚纯债C 1.1485 -0.12%
2025-11-25 国寿安保尊诚纯债C 1.1499 -0.04%
2025-11-24 国寿安保尊诚纯债C 1.1504 0.02%
2025-11-21 国寿安保尊诚纯债C 1.1502 -0.04%
2025-11-20 国寿安保尊诚纯债C 1.1507 -0.02%
2025-11-19 国寿安保尊诚纯债C 1.1509 -0.03%
2025-11-18 国寿安保尊诚纯债C 1.1512 -0.03%
2025-11-17 国寿安保尊诚纯债C 1.1516 0.03%
2025-11-14 国寿安保尊诚纯债C 1.1512 -0.03%
2025-11-13 国寿安保尊诚纯债C 1.1515 0.01%
2025-11-12 国寿安保尊诚纯债C 1.1514 0.03%
2025-11-11 国寿安保尊诚纯债C 1.1511 0.02%
2025-11-10 国寿安保尊诚纯债C 1.1509 0.04%
2025-11-07 国寿安保尊诚纯债C 1.1504 -0.03%
2025-11-06 国寿安保尊诚纯债C 1.1508 -0.07%
2025-11-05 国寿安保尊诚纯债C 1.1516 0.02%
2025-11-04 国寿安保尊诚纯债C 1.1514 -0.03%
2025-11-03 国寿安保尊诚纯债C 1.1518 0.02%
2025-10-31 国寿安保尊诚纯债C 1.1516 0.10%
2025-10-30 国寿安保尊诚纯债C 1.1504 0.07%
2025-10-29 国寿安保尊诚纯债C 1.1496 0.04%
2025-10-28 国寿安保尊诚纯债C 1.1491 0.14%
2025-10-27 国寿安保尊诚纯债C 1.1475 0.05%
2025-10-24 国寿安保尊诚纯债C 1.1469 -0.03%
2025-10-23 国寿安保尊诚纯债C 1.1473 -0.03%
2025-10-22 国寿安保尊诚纯债C 1.1476 0.01%
2025-10-21 国寿安保尊诚纯债C 1.1475 0.06%
2025-10-20 国寿安保尊诚纯债C 1.1468 -0.08%
2025-10-17 国寿安保尊诚纯债C 1.1477 0.11%
2025-10-16 国寿安保尊诚纯债C 1.1464 0.05%
2025-10-15 国寿安保尊诚纯债C 1.1458 -0.01%
2025-10-14 国寿安保尊诚纯债C 1.1459 0.02%
2025-10-13 国寿安保尊诚纯债C 1.1457 0.07%
2025-10-10 国寿安保尊诚纯债C 1.1449 -0.03%
2025-10-09 国寿安保尊诚纯债C 1.1453 0.06%
2025-09-30 国寿安保尊诚纯债C 1.1446 0.09%
2025-09-29 国寿安保尊诚纯债C 1.1436 -0.06%
2025-09-26 国寿安保尊诚纯债C 1.1443 0.03%
2025-09-25 国寿安保尊诚纯债C 1.1440 0.03%
2025-09-24 国寿安保尊诚纯债C 1.1437 -0.17%
2025-09-23 国寿安保尊诚纯债C 1.1456 -0.10%
2025-09-22 国寿安保尊诚纯债C 1.1467 0.05%
2025-09-19 国寿安保尊诚纯债C 1.1461 -0.10%
2025-09-18 国寿安保尊诚纯债C 1.1473 -0.05%
2025-09-17 国寿安保尊诚纯债C 1.1682 0.08%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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