热搜: 证券营业部 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 大成价值增长混合A

民生加银嘉益债券基金净值查询(008868)

近一季民生加银嘉益债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围民生加银嘉益债券008868净值及计算阶段收益
近一季008868基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 民生加银嘉益债券 1.1017 0.01%
2026-09-15 民生加银嘉益债券 1.1016 0.01%
2026-09-14 民生加银嘉益债券 1.1015 0.02%
2026-09-11 民生加银嘉益债券 1.1013 -0.01%
2026-09-10 民生加银嘉益债券 1.1014 0.01%
2026-09-09 民生加银嘉益债券 1.1013 0.00%
2026-09-08 民生加银嘉益债券 1.1013 0.00%
2026-09-07 民生加银嘉益债券 1.1013 0.03%
2026-09-04 民生加银嘉益债券 1.1010 0.01%
2026-09-03 民生加银嘉益债券 1.1235 0.03%
2026-09-02 民生加银嘉益债券 1.1232 0.00%
2026-09-01 民生加银嘉益债券 1.1232 0.03%
2026-08-31 民生加银嘉益债券 1.1229 0.02%
2026-08-28 民生加银嘉益债券 1.1227 0.00%
2026-08-27 民生加银嘉益债券 1.1227 -0.04%
2026-08-26 民生加银嘉益债券 1.1231 0.00%
2026-08-25 民生加银嘉益债券 1.1231 0.00%
2026-08-24 民生加银嘉益债券 1.1231 0.04%
2026-08-21 民生加银嘉益债券 1.1227 -0.01%
2026-08-20 民生加银嘉益债券 1.1228 0.00%
2026-08-19 民生加银嘉益债券 1.1228 -0.01%
2026-08-18 民生加银嘉益债券 1.1229 0.03%
2026-08-17 民生加银嘉益债券 1.1226 0.02%
2026-08-14 民生加银嘉益债券 1.1224 0.01%
2026-08-13 民生加银嘉益债券 1.1223 0.04%
2026-08-12 民生加银嘉益债券 1.1219 0.00%
2026-08-11 民生加银嘉益债券 1.1219 0.00%
2026-08-10 民生加银嘉益债券 1.1219 0.03%
2026-08-07 民生加银嘉益债券 1.1216 0.02%
2026-08-06 民生加银嘉益债券 1.1214 0.00%
2026-08-05 民生加银嘉益债券 1.1214 0.01%
2026-08-04 民生加银嘉益债券 1.1213 0.01%
2026-08-03 民生加银嘉益债券 1.1212 0.01%
2026-07-31 民生加银嘉益债券 1.1211 0.02%
2026-07-30 民生加银嘉益债券 1.1209 0.02%
2026-07-29 民生加银嘉益债券 1.1207 0.00%
2026-07-28 民生加银嘉益债券 1.1207 -0.02%
2026-07-27 民生加银嘉益债券 1.1209 0.01%
2026-07-24 民生加银嘉益债券 1.1208 0.00%
2026-07-23 民生加银嘉益债券 1.1208 0.01%
2026-07-22 民生加银嘉益债券 1.1207 0.02%
2026-07-21 民生加银嘉益债券 1.1205 0.01%
2026-07-20 民生加银嘉益债券 1.1204 0.00%
2026-07-17 民生加银嘉益债券 1.1204 0.03%
2026-07-16 民生加银嘉益债券 1.1201 0.00%
2026-07-15 民生加银嘉益债券 1.1201 0.01%
2026-07-14 民生加银嘉益债券 1.1200 0.01%
2026-07-13 民生加银嘉益债券 1.1199 0.00%
2026-07-10 民生加银嘉益债券 1.1199 0.01%
2026-07-09 民生加银嘉益债券 1.1198 0.01%
2026-07-08 民生加银嘉益债券 1.1197 0.01%
2026-07-07 民生加银嘉益债券 1.1196 0.01%
2026-07-06 民生加银嘉益债券 1.1195 0.03%
2026-07-03 民生加银嘉益债券 1.1192 0.01%
2026-07-02 民生加银嘉益债券 1.1191 0.00%
2026-07-01 民生加银嘉益债券 1.1191 -0.04%
2026-06-30 民生加银嘉益债券 1.1196 0.00%
2026-06-29 民生加银嘉益债券 1.1196 0.04%
2026-06-26 民生加银嘉益债券 1.1192 0.01%
2026-06-25 民生加银嘉益债券 1.1191 0.03%
2026-06-24 民生加银嘉益债券 1.1188 0.01%
2026-06-23 民生加银嘉益债券 1.1187 -0.01%
2026-06-22 民生加银嘉益债券 1.1188 0.01%
2026-06-18 民生加银嘉益债券 1.1187 0.03%
2026-06-17 民生加银嘉益债券 1.1184 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0317 0.04%
交银境尚收益债券A 1.0845 0.04%
富国一年期 1.1318 0.03%
易方达投债C 1.1627 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A 1.0264 0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式C 1.0264 0.03%
易方达恒安定开债券 1.1159 0.03%
标签云