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人保安和定开基金净值查询(008859)

近一年人保安和定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围人保安和定开008859净值及计算阶段收益
近一年008859基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-01-22 人保安和定开 1.0851 -0.03%
2026-01-21 人保安和定开 1.0854 0.00%
2026-01-20 人保安和定开 1.0854 -0.01%
2026-01-19 人保安和定开 1.0855 0.03%
2026-01-16 人保安和定开 1.0852 0.02%
2026-01-15 人保安和定开 1.0850 0.05%
2026-01-14 人保安和定开 1.0845 -0.01%
2026-01-13 人保安和定开 1.0846 0.00%
2026-01-12 人保安和定开 1.0846 0.02%
2026-01-09 人保安和定开 1.0844 0.03%
2026-01-08 人保安和定开 1.0841 0.06%
2026-01-07 人保安和定开 1.0835 -0.04%
2026-01-06 人保安和定开 1.0839 -0.07%
2026-01-05 人保安和定开 1.0847 0.04%
2025-12-31 人保安和定开 1.0843 0.05%
2025-12-30 人保安和定开 1.0838 -0.01%
2025-12-29 人保安和定开 1.0839 -0.07%
2025-12-26 人保安和定开 1.0847 0.01%
2025-12-25 人保安和定开 1.0846 0.00%
2025-12-24 人保安和定开 1.0846 -0.01%
2025-12-23 人保安和定开 1.0847 0.04%
2025-12-22 人保安和定开 1.0843 -0.03%
2025-12-19 人保安和定开 1.0846 0.07%
2025-12-18 人保安和定开 1.0838 0.04%
2025-12-17 人保安和定开 1.0834 0.06%
2025-12-16 人保安和定开 1.0827 0.02%
2025-12-15 人保安和定开 1.0825 -0.06%
2025-12-12 人保安和定开 1.0831 -0.02%
2025-12-11 人保安和定开 1.0833 0.06%
2025-12-10 人保安和定开 1.0827 0.03%
2025-12-09 人保安和定开 1.0824 0.04%
2025-12-08 人保安和定开 1.0820 -0.02%
2025-12-05 人保安和定开 1.0822 0.04%
2025-12-04 人保安和定开 1.0818 -0.10%
2025-12-03 人保安和定开 1.0829 -0.04%
2025-12-02 人保安和定开 1.0833 -0.03%
2025-12-01 人保安和定开 1.0836 0.02%
2025-11-28 人保安和定开 1.0834 0.06%
2025-11-27 人保安和定开 1.0828 -0.03%
2025-11-26 人保安和定开 1.0831 -0.08%
2025-11-25 人保安和定开 1.0840 -0.05%
2025-11-24 人保安和定开 1.0845 0.00%
2025-11-21 人保安和定开 1.0845 -0.01%
2025-11-20 人保安和定开 1.0846 0.00%
2025-11-19 人保安和定开 1.0846 -0.01%
2025-11-18 人保安和定开 1.0847 0.01%
2025-11-17 人保安和定开 1.0846 0.07%
2025-11-14 人保安和定开 1.0838 0.01%
2025-11-13 人保安和定开 1.0837 -0.01%
2025-11-12 人保安和定开 1.0838 0.04%
2025-11-11 人保安和定开 1.0834 0.02%
2025-11-10 人保安和定开 1.0832 0.02%
2025-11-07 人保安和定开 1.0830 -0.05%
2025-11-06 人保安和定开 1.0835 -0.06%
2025-11-05 人保安和定开 1.0842 0.03%
2025-11-04 人保安和定开 1.0839 0.00%
2025-11-03 人保安和定开 1.0839 0.03%
2025-10-31 人保安和定开 1.0836 0.09%
2025-10-30 人保安和定开 1.0826 0.06%
2025-10-29 人保安和定开 1.0820 0.03%
2025-10-28 人保安和定开 1.0817 0.10%
2025-10-27 人保安和定开 1.0806 0.03%
2025-10-24 人保安和定开 1.0803 -0.01%
2025-10-23 人保安和定开 1.0804 0.02%
2025-10-22 人保安和定开 1.0802 0.01%
2025-10-21 人保安和定开 1.0801 0.03%
2025-10-20 人保安和定开 1.0798 -0.04%
2025-10-17 人保安和定开 1.0802 0.07%
2025-10-16 人保安和定开 1.0794 0.06%
2025-10-15 人保安和定开 1.0788 0.00%
2025-10-14 人保安和定开 1.0788 0.01%
2025-10-13 人保安和定开 1.0787 0.10%
2025-10-10 人保安和定开 1.0776 0.00%
2025-10-09 人保安和定开 1.0776 0.07%
2025-09-30 人保安和定开 1.0768 0.07%
2025-09-29 人保安和定开 1.0760 0.01%
2025-09-26 人保安和定开 1.0759 0.03%
2025-09-25 人保安和定开 1.0756 -0.01%
2025-09-24 人保安和定开 1.0757 -0.13%
2025-09-23 人保安和定开 1.0771 -0.07%
2025-09-22 人保安和定开 1.0779 0.04%
2025-09-19 人保安和定开 1.0775 -0.06%
2025-09-18 人保安和定开 1.0781 -0.04%
2025-09-17 人保安和定开 1.0785 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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