今年以来人保安和定开基金净值查询
查询指定日期范围人保安和定开008859净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
人保安和定开 |
1.0834 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
人保安和定开 |
1.0827 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
人保安和定开 |
1.0825 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
人保安和定开 |
1.0831 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
人保安和定开 |
1.0833 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
人保安和定开 |
1.0827 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
人保安和定开 |
1.0824 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
人保安和定开 |
1.0820 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
人保安和定开 |
1.0822 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
人保安和定开 |
1.0818 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
人保安和定开 |
1.0829 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
人保安和定开 |
1.0833 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
人保安和定开 |
1.0836 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
人保安和定开 |
1.0834 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
人保安和定开 |
1.0828 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
人保安和定开 |
1.0831 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
人保安和定开 |
1.0840 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
人保安和定开 |
1.0845 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
人保安和定开 |
1.0845 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
人保安和定开 |
1.0846 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
人保安和定开 |
1.0846 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
人保安和定开 |
1.0847 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
人保安和定开 |
1.0846 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
人保安和定开 |
1.0838 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
人保安和定开 |
1.0837 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
人保安和定开 |
1.0838 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
人保安和定开 |
1.0834 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
人保安和定开 |
1.0832 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
人保安和定开 |
1.0830 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
人保安和定开 |
1.0835 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
人保安和定开 |
1.0842 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
人保安和定开 |
1.0839 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
人保安和定开 |
1.0839 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
人保安和定开 |
1.0836 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
人保安和定开 |
1.0826 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
人保安和定开 |
1.0820 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
人保安和定开 |
1.0817 |
0.10% |
| 2025-10-27 |
人保安和定开 |
1.0806 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
人保安和定开 |
1.0803 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
人保安和定开 |
1.0804 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
人保安和定开 |
1.0802 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
人保安和定开 |
1.0801 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
人保安和定开 |
1.0798 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
人保安和定开 |
1.0802 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
人保安和定开 |
1.0794 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
人保安和定开 |
1.0788 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
人保安和定开 |
1.0788 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
人保安和定开 |
1.0787 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
人保安和定开 |
1.0776 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
人保安和定开 |
1.0776 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
人保安和定开 |
1.0768 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
人保安和定开 |
1.0760 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
人保安和定开 |
1.0759 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
人保安和定开 |
1.0756 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
人保安和定开 |
1.0757 |
-0.13% |
| 2025-09-23 |
人保安和定开 |
1.0771 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
人保安和定开 |
1.0779 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
人保安和定开 |
1.0775 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
人保安和定开 |
1.0781 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
人保安和定开 |
1.0785 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
人保安和定开 |
1.0778 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
人保安和定开 |
1.0774 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
人保安和定开 |
1.0770 |
0.04% |
| 2025-09-11 |
人保安和定开 |
1.0766 |
-0.01% |
| 2025-09-10 |
人保安和定开 |
1.0767 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
人保安和定开 |
1.0777 |
-0.05% |
| 2025-09-08 |
人保安和定开 |
1.0782 |
-0.06% |
| 2025-09-05 |
人保安和定开 |
1.0789 |
-0.06% |
| 2025-09-04 |
人保安和定开 |
1.0795 |
0.03% |
| 2025-09-03 |
人保安和定开 |
1.0792 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
人保安和定开 |
1.0785 |
0.03% |
| 2025-09-01 |
人保安和定开 |
1.0782 |
0.03% |
| 2025-08-29 |
人保安和定开 |
1.0779 |
0.00% |
| 2025-08-28 |
人保安和定开 |
1.0779 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
人保安和定开 |
1.0784 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
人保安和定开 |
1.0772 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
人保安和定开 |
1.0793 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
人保安和定开 |
1.0815 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
人保安和定开 |
1.0808 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
人保安和定开 |
1.0782 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
人保安和定开 |
1.0821 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
人保安和定开 |
1.0811 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
人保安和定开 |
1.0824 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
人保安和定开 |
1.0801 |
0.00% |
| 2025-06-27 |
人保安和定开 |
1.0801 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
人保安和定开 |
1.0802 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
人保安和定开 |
1.0789 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
人保安和定开 |
1.0781 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
人保安和定开 |
1.0767 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
人保安和定开 |
1.0771 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
人保安和定开 |
1.0761 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
人保安和定开 |
1.0769 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
人保安和定开 |
1.0747 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
人保安和定开 |
1.0724 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
人保安和定开 |
1.0729 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
人保安和定开 |
1.0726 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
人保安和定开 |
1.0710 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
人保安和定开 |
1.0665 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
人保安和定开 |
1.0650 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
人保安和定开 |
1.0627 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
人保安和定开 |
1.0621 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
人保安和定开 |
1.0647 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
人保安和定开 |
1.0677 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
人保安和定开 |
1.0728 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
人保安和定开 |
1.0755 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
人保安和定开 |
1.0735 |
0.13% |
| 2025-01-24 |
人保安和定开 |
1.0721 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
人保安和定开 |
1.0724 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
人保安和定开 |
1.0726 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
人保安和定开 |
1.0741 |
0.03% |
| 2025-01-09 |
人保安和定开 |
1.0738 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
人保安和定开 |
1.0745 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
人保安和定开 |
1.0744 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
人保安和定开 |
1.0752 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
人保安和定开 |
1.0750 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
人保安和定开 |
1.0746 |
0.14% |
