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摩根中债1-3年国开债指数A(上投摩根中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(008844)

近一年摩根中债1-3年国开债指数A|上投摩根中债1-3年国开债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围摩根中债1-3年国开债指数A008844净值及计算阶段收益
近一年008844基金累计收益率2.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0383 0.01%
2026-09-15 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0382 0.01%
2026-09-14 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0381 0.02%
2026-09-11 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0379 0.00%
2026-09-10 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0379 0.00%
2026-09-09 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0379 0.00%
2026-09-08 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0379 0.01%
2026-09-07 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0378 0.01%
2026-09-04 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0377 0.01%
2026-09-03 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0376 0.02%
2026-09-02 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0374 0.00%
2026-09-01 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0374 0.02%
2026-08-31 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0372 0.00%
2026-08-28 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0372 0.01%
2026-08-27 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0371 -0.01%
2026-08-26 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0372 0.00%
2026-08-25 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0372 -0.01%
2026-08-24 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0373 0.06%
2026-08-21 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0367 0.00%
2026-08-20 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0367 -0.01%
2026-08-19 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0368 -0.06%
2026-08-18 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0374 0.02%
2026-08-17 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0372 0.01%
2026-08-14 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0371 0.00%
2026-08-13 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0371 0.04%
2026-08-12 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0367 0.00%
2026-08-11 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0367 -0.04%
2026-08-10 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0371 0.07%
2026-08-07 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0364 0.04%
2026-08-06 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0360 0.01%
2026-08-05 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0359 -0.02%
2026-08-04 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0361 0.02%
2026-08-03 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0359 0.02%
2026-07-31 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0357 0.07%
2026-07-30 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0350 0.02%
2026-07-29 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0348 0.00%
2026-07-28 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0348 0.00%
2026-07-27 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0348 0.00%
2026-07-24 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0348 0.03%
2026-07-23 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0345 0.03%
2026-07-22 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0342 0.00%
2026-07-21 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0342 0.00%
2026-07-20 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0342 0.01%
2026-07-17 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0341 0.00%
2026-07-16 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0341 0.00%
2026-07-15 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0341 0.00%
2026-07-14 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0341 0.00%
2026-07-13 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0341 -0.02%
2026-07-10 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0343 0.01%
2026-07-09 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0342 -0.01%
2026-07-08 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0343 0.01%
2026-07-07 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0342 -0.02%
2026-07-06 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0344 0.04%
2026-07-03 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0340 0.01%
2026-07-02 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0339 0.01%
2026-07-01 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0338 -0.04%
2026-06-30 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0342 -0.02%
2026-06-29 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0344 0.05%
2026-06-26 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0339 0.01%
2026-06-25 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0338 0.02%
2026-06-24 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0336 0.02%
2026-06-23 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0334 -0.03%
2026-06-22 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0337 0.02%
2026-06-18 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0335 0.03%
2026-06-17 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0332 0.03%
2026-06-16 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0329 0.01%
2026-06-15 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 0.01%
2026-06-12 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0327 -0.01%
2026-06-11 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 -0.02%
2026-06-10 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0330 -0.02%
2026-06-09 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0332 -0.01%
2026-06-08 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0333 -0.02%
2026-06-05 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0335 -0.02%
2026-06-04 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0337 0.02%
2026-06-03 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0335 -0.01%
2026-06-02 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0336 -0.01%
2026-06-01 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0337 0.06%
2026-05-29 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0331 0.02%
2026-05-28 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0329 0.01%
2026-05-27 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 0.08%
2026-05-26 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0320 0.06%
2026-05-25 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0314 0.05%
2026-05-22 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0309 -0.02%
2026-05-21 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0311 0.00%
2026-05-20 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0311 -0.01%
2026-05-19 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0312 0.09%
2026-05-18 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0303 0.01%
2026-05-15 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0302 0.01%
2026-05-14 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0301 0.00%
2026-05-13 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0301 0.03%
2026-05-12 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0298 0.09%
2026-05-11 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0289 0.04%
2026-05-08 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0285 0.03%
2026-04-30 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0282 -0.02%
2026-04-29 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0284 0.07%
2026-04-28 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0277 0.06%
2026-04-27 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0271 -0.06%
2026-04-24 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0277 0.00%
2026-04-23 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0277 -0.06%
2026-04-22 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0283 0.10%
2026-04-21 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0273 0.04%
2026-04-20 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0269 0.01%
2026-04-17 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0268 0.06%
2026-04-16 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0262 0.03%
2026-04-15 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0259 0.06%
2026-04-14 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0253 0.00%
2026-04-13 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0253 0.14%
2026-04-10 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0239 0.03%
2026-04-09 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0236 0.07%
2026-04-08 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0229 -0.01%
2026-04-07 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0230 0.02%
2026-04-03 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0228 0.06%
2026-04-02 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0222 0.02%
2026-04-01 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0220 -0.04%
2026-03-31 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0224 -0.01%
2026-03-30 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0225 0.11%
2026-03-27 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0214 0.02%
2026-03-26 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0212 0.01%
2026-03-25 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0211 0.01%
2026-03-24 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0210 0.00%
2026-03-23 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0210 -0.01%
2026-03-20 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0211 0.00%
2026-03-19 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0248 0.01%
2026-03-18 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0247 0.03%
2026-03-17 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0244 0.02%
2026-03-16 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0242 -0.01%
2026-03-13 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0243 0.01%
2026-03-12 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0242 0.06%
2026-03-11 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0236 -0.01%
2026-03-10 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0237 0.01%
2026-03-09 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0236 -0.07%
2026-03-06 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0243 0.00%
2026-03-05 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0243 0.00%
2026-03-04 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0243 0.04%
2026-03-03 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0239 0.03%
2026-03-02 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0236 0.03%
2026-02-27 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0233 0.02%
2026-02-26 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0231 0.00%
2026-02-25 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0231 -0.04%
2026-02-24 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0235 0.04%
2026-02-13 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0231 0.01%
2026-02-12 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0230 0.02%
2026-02-11 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0228 0.00%
2026-02-10 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0228 0.00%
2026-02-09 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0228 0.01%
2026-02-06 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0227 0.03%
2026-02-05 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0224 0.02%
2026-02-04 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0222 0.00%
2026-02-03 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0222 0.01%
2026-02-02 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0221 0.01%
2026-01-30 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0220 0.00%
2026-01-29 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0220 0.01%
2026-01-28 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0219 0.02%
2026-01-27 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0217 -0.03%
2026-01-26 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0220 0.00%
2026-01-23 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0220 0.03%
2026-01-22 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0217 0.01%
2026-01-21 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0216 -0.01%
2026-01-20 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0217 0.01%
2026-01-19 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0216 0.02%
2026-01-16 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0214 0.01%
2026-01-15 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0213 0.02%
2026-01-14 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0211 0.00%
2026-01-13 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0211 0.01%
2026-01-12 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0210 0.02%
2026-01-09 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0208 0.02%
2026-01-08 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0206 0.04%
2026-01-07 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0202 -0.02%
2026-01-06 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0204 -0.05%
2026-01-05 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0209 -0.02%
2025-12-31 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0211 0.01%
2025-12-30 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0210 -0.01%
2025-12-29 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0211 -0.06%
2025-12-26 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0217 0.01%
2025-12-25 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0216 0.01%
2025-12-24 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0215 0.00%
2025-12-23 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0215 0.03%
2025-12-22 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0212 -0.02%
2025-12-19 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0214 0.06%
2025-12-18 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0208 0.02%
2025-12-17 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0206 0.08%
2025-12-16 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0198 0.03%
2025-12-15 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0195 -0.04%
2025-12-12 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0199 -0.05%
2025-12-11 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0204 0.04%
2025-12-10 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0200 0.04%
2025-12-09 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0196 0.05%
2025-12-08 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0191 0.02%
2025-12-05 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0189 0.06%
2025-12-04 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0183 -0.11%
2025-12-03 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0344 -0.05%
2025-12-02 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0349 -0.02%
2025-12-01 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0351 0.01%
2025-11-28 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0350 0.04%
2025-11-27 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0346 -0.02%
2025-11-26 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0348 -0.04%
2025-11-25 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0352 -0.03%
2025-11-24 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0355 0.01%
2025-11-21 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0354 0.00%
2025-11-20 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0354 0.00%
2025-11-19 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0354 -0.01%
2025-11-18 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0355 0.00%
2025-11-17 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0355 0.01%
2025-11-14 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0354 0.01%
2025-11-13 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0353 0.00%
2025-11-12 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0353 0.02%
2025-11-11 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0351 0.01%
2025-11-10 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0350 0.02%
2025-11-07 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0348 -0.01%
2025-11-06 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0349 -0.03%
2025-11-05 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0352 0.01%
2025-11-04 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0351 -0.02%
2025-11-03 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0353 0.02%
2025-10-31 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0351 0.05%
2025-10-30 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0346 0.05%
2025-10-29 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0341 0.03%
2025-10-28 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0338 0.08%
2025-10-27 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0330 0.03%
2025-10-24 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0327 -0.01%
2025-10-23 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 -0.01%
2025-10-22 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0329 0.01%
2025-10-21 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 0.02%
2025-10-20 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0326 -0.04%
2025-10-17 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0330 0.02%
2025-10-16 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 0.01%
2025-10-15 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0327 -0.01%
2025-10-14 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 -0.01%
2025-10-13 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0329 0.01%
2025-10-10 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 0.00%
2025-10-09 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0328 0.05%
2025-09-30 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0323 0.05%
2025-09-29 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0318 0.00%
2025-09-26 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0318 0.02%
2025-09-25 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0316 0.01%
2025-09-24 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0315 -0.06%
2025-09-23 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0321 -0.03%
2025-09-22 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0324 0.02%
2025-09-19 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0322 0.00%
2025-09-18 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0322 -0.01%
2025-09-17 摩根中债1-3年国开债指数A 1.0323 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
工银3-5年国开债指数A 1.1281 0.02%
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