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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0122 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0120 | 0.03% |
| 2024-04-19 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0117 | 0.03% |
| 2024-04-12 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0114 | 0.04% |
| 2024-04-03 | 新华安享惠泽39个月定开债C | 1.0110 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8515 | 0.81% |
| 新华稳健 | 1.1466 | 0.66% |
| 新华优选消费 | 2.7723 | 0.63% |
| 新华企业 | 2.2918 | 0.49% |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.0324 | 0.33% |
| 新华行业周期轮换混合A | 3.7881 | 0.33% |
| 新华积极价值混合 | 1.1692 | 0.17% |
| 新华安享惠金A | 0.9980 | 0.17% |
| 新华安享惠金C | 0.9880 | 0.17% |
| 新华聚利债券A | 1.1737 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券 | 1.1444 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
