近半年景顺长城价值驱动一年持有混合|景顺长城价值驱动一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值驱动一年持有混合008715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7029 |
-1.09% |
| 2026-09-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7214 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7214 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7347 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7440 |
-2.65% |
| 2026-09-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7902 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8119 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7883 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7649 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7845 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7841 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7720 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8006 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8069 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8138 |
0.81% |
| 2026-08-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7993 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7916 |
1.70% |
| 2026-08-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7617 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7685 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7745 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7561 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7463 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7696 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7750 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7519 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7447 |
-2.18% |
| 2026-08-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7827 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7833 |
-2.18% |
| 2026-08-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8222 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7982 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7809 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7812 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7464 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7451 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7542 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7503 |
0.37% |
| 2026-07-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7438 |
2.07% |
| 2026-07-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7085 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7095 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6856 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7360 |
1.94% |
| 2026-07-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7029 |
1.67% |
| 2026-07-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6749 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6605 |
1.73% |
| 2026-07-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6323 |
-2.40% |
| 2026-07-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6725 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6755 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6659 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6235 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6507 |
0.78% |
| 2026-07-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6380 |
-1.44% |
| 2026-07-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6616 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6737 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7111 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6899 |
2.19% |
| 2026-07-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6537 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6398 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6347 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6496 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6260 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6615 |
-1.69% |
| 2026-06-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6896 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6978 |
-4.13% |
| 2026-06-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7680 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7356 |
-1.35% |
| 2026-06-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7593 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7684 |
-1.82% |
| 2026-06-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8006 |
1.27% |
| 2026-06-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7780 |
2.82% |
| 2026-06-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7292 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7246 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7293 |
0.29% |
| 2026-06-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7243 |
-2.37% |
| 2026-06-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7662 |
-1.40% |
| 2026-06-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7913 |
-1.61% |
| 2026-06-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8202 |
-0.46% |
| 2026-06-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8286 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7981 |
1.35% |
| 2026-05-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7742 |
0.20% |
| 2026-05-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7706 |
-1.13% |
| 2026-05-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7909 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8258 |
1.68% |
| 2026-05-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7956 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7844 |
1.40% |
| 2026-05-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7598 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7821 |
-0.80% |
| 2026-05-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7964 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7971 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8195 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8579 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8817 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8833 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8851 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8865 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8603 |
-1.26% |
| 2026-04-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8838 |
2.11% |
| 2026-04-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8448 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8485 |
-0.96% |
| 2026-04-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8664 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8631 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8862 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8872 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8842 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8854 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8975 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8761 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8818 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8623 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8713 |
-0.36% |
| 2026-04-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8780 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8839 |
3.31% |
| 2026-04-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8235 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8155 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8300 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8472 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8208 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8317 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8237 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8133 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8335 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8175 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7867 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8346 |
-0.86% |
| 2026-03-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8505 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9096 |
-0.43% |
