近一季景顺长城价值驱动一年持有混合|景顺长城价值驱动一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值驱动一年持有混合008715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7214 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7214 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7347 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7440 |
-2.65% |
| 2026-09-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7902 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8119 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7883 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7649 |
-1.11% |
| 2026-09-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7845 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7841 |
0.68% |
| 2026-09-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7720 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8006 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8069 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8138 |
0.81% |
| 2026-08-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7993 |
0.43% |
| 2026-08-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7916 |
1.70% |
| 2026-08-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7617 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7685 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7745 |
1.05% |
| 2026-08-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7561 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7463 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7696 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7750 |
1.32% |
| 2026-08-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7519 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7447 |
-2.18% |
| 2026-08-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7827 |
-0.03% |
| 2026-08-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7833 |
-2.18% |
| 2026-08-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8222 |
1.33% |
| 2026-08-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7982 |
0.97% |
| 2026-08-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7809 |
-0.02% |
| 2026-08-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7812 |
1.99% |
| 2026-08-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7464 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7451 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7542 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7503 |
0.37% |
| 2026-07-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7438 |
2.07% |
| 2026-07-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7085 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7095 |
1.42% |
| 2026-07-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6856 |
-2.90% |
| 2026-07-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7360 |
1.94% |
| 2026-07-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7029 |
1.67% |
| 2026-07-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6749 |
0.87% |
| 2026-07-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6605 |
1.73% |
| 2026-07-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6323 |
-2.40% |
| 2026-07-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6725 |
-0.18% |
| 2026-07-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6755 |
0.58% |
| 2026-07-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6659 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6235 |
-1.65% |
| 2026-07-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6507 |
0.78% |
| 2026-07-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6380 |
-1.44% |
| 2026-07-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6616 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6737 |
-2.19% |
| 2026-07-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7111 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6899 |
2.19% |
| 2026-07-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6537 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6398 |
0.31% |
| 2026-06-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6347 |
-0.90% |
| 2026-06-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6496 |
1.45% |
| 2026-06-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6260 |
-2.14% |
| 2026-06-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6615 |
-1.69% |
| 2026-06-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6896 |
-0.48% |
| 2026-06-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6978 |
-4.13% |
| 2026-06-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7680 |
1.87% |
| 2026-06-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7356 |
-1.35% |
| 2026-06-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7593 |
-0.51% |
