今年以来景顺长城价值驱动一年持有混合|景顺长城价值驱动一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值驱动一年持有混合008715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7733 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7461 |
-1.88% |
| 2025-12-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7796 |
0.26% |
| 2025-12-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7750 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7497 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7608 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7535 |
-2.03% |
| 2025-12-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7891 |
-0.48% |
| 2025-12-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7978 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7721 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7639 |
0.68% |
| 2025-12-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7520 |
-0.70% |
| 2025-12-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7643 |
1.44% |
| 2025-11-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7392 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7301 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7264 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7296 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7137 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7068 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7459 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7462 |
0.64% |
| 2025-11-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7351 |
-1.79% |
| 2025-11-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7668 |
-0.88% |
| 2025-11-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7824 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8144 |
1.36% |
| 2025-11-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7900 |
0.58% |
| 2025-11-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7796 |
-0.51% |
| 2025-11-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7887 |
1.05% |
| 2025-11-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7702 |
0.18% |
| 2025-11-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7671 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7244 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7201 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7444 |
0.20% |
| 2025-10-31 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7410 |
-0.37% |
| 2025-10-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7474 |
0.31% |
| 2025-10-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7420 |
1.73% |
| 2025-10-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7124 |
-2.39% |
| 2025-10-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7533 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7289 |
0.66% |
| 2025-10-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7175 |
0.93% |
| 2025-10-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7017 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7084 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6925 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6833 |
-1.27% |
| 2025-10-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7050 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7288 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7014 |
-1.93% |
| 2025-10-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7348 |
-0.66% |
| 2025-10-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7464 |
-1.60% |
| 2025-10-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7748 |
3.49% |
| 2025-09-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7150 |
0.84% |
| 2025-09-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7007 |
2.05% |
| 2025-09-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6665 |
-0.30% |
| 2025-09-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6715 |
0.84% |
| 2025-09-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6575 |
1.04% |
| 2025-09-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6405 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6481 |
-0.63% |
| 2025-09-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6585 |
1.21% |
| 2025-09-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6387 |
-2.05% |
| 2025-09-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6730 |
0.96% |
| 2025-09-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6571 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6597 |
-0.42% |
| 2025-09-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6667 |
1.28% |
| 2025-09-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6456 |
0.80% |
| 2025-09-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6325 |
-0.61% |
| 2025-09-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6426 |
0.66% |
| 2025-09-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6318 |
0.28% |
| 2025-09-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6272 |
2.32% |
| 2025-09-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5903 |
-1.49% |
| 2025-09-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6143 |
-0.54% |
| 2025-09-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6231 |
-0.99% |
| 2025-09-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6393 |
1.78% |
| 2025-08-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6107 |
1.34% |
| 2025-08-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5894 |
0.13% |
| 2025-08-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5874 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6139 |
0.44% |
| 2025-08-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.6068 |
2.40% |
| 2025-08-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5692 |
-0.01% |
| 2025-08-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5693 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5694 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5574 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5579 |
-0.92% |
| 2025-08-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5724 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5537 |
-0.61% |
| 2025-08-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5632 |
1.31% |
| 2025-08-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5430 |
0.12% |
| 2025-08-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5411 |
0.49% |
| 2025-08-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5336 |
0.63% |
| 2025-08-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5240 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5246 |
0.83% |
| 2025-08-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5120 |
1.21% |
| 2025-08-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4939 |
0.77% |
| 2025-08-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4825 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4847 |
-2.57% |
| 2025-07-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5238 |
-0.03% |
| 2025-07-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5243 |
0.08% |
| 2025-07-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5231 |
-0.87% |
| 2025-07-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5364 |
-0.51% |
| 2025-07-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5442 |
0.61% |
| 2025-07-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5348 |
0.47% |
| 2025-07-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.5276 |
1.87% |
| 2025-07-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4996 |
1.62% |
| 2025-07-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4757 |
0.65% |
| 2025-07-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4662 |
-0.07% |
| 2025-07-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4673 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4706 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4680 |
0.25% |
| 2025-07-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4643 |
0.47% |
| 2025-07-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4574 |
0.50% |
| 2025-07-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4502 |
-0.80% |
| 2025-07-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4619 |
0.38% |
| 2025-07-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4564 |
-0.24% |
| 2025-07-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4599 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4648 |
0.45% |
| 2025-07-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4583 |
0.68% |
| 2025-07-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4485 |
0.27% |
| 2025-06-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4446 |
-0.34% |
| 2025-06-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4496 |
0.99% |
| 2025-06-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4354 |
-0.23% |
| 2025-06-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4387 |
0.62% |
| 2025-06-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4298 |
0.76% |
| 2025-06-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4190 |
-0.08% |
| 2025-06-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4201 |
0.22% |
| 2025-06-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4170 |
-1.04% |
| 2025-06-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4319 |
-0.29% |
| 2025-06-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4361 |
0.26% |
| 2025-06-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4324 |
-0.33% |
| 2025-06-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4372 |
-0.61% |
| 2025-06-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4460 |
0.40% |
| 2025-06-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4403 |
0.63% |
| 2025-06-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4313 |
0.22% |
| 2025-06-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4282 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4273 |
0.25% |
| 2025-06-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4237 |
-0.19% |
| 2025-06-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4264 |
0.32% |
| 2025-06-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4219 |
-0.08% |
| 2025-05-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4230 |
-0.79% |
| 2025-05-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4343 |
0.20% |
| 2025-05-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4314 |
0.35% |
| 2025-05-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4264 |
-0.62% |
| 2025-05-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4353 |
-0.28% |
| 2025-05-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4394 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4395 |
-0.28% |
| 2025-05-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4436 |
0.79% |
| 2025-05-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4323 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4241 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4224 |
-0.34% |
| 2025-05-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4273 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4371 |
0.50% |
| 2025-05-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4299 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4340 |
1.26% |
| 2025-05-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4162 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4184 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4184 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4166 |
1.16% |
| 2025-04-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4004 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4021 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3987 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4011 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3980 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3992 |
0.11% |
| 2025-04-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3976 |
0.26% |
| 2025-04-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3940 |
0.39% |
| 2025-04-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3886 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3882 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3840 |
-0.65% |
| 2025-04-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3931 |
0.23% |
| 2025-04-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3899 |
1.05% |
| 2025-04-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3755 |
0.39% |
| 2025-04-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3701 |
1.90% |
| 2025-04-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3445 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3442 |
0.76% |
| 2025-04-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.3340 |
-6.80% |
| 2025-04-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4313 |
-1.72% |
| 2025-04-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4564 |
-0.40% |
| 2025-04-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.4622 |
-0.07% |
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