近一年景顺长城价值驱动一年持有混合|景顺长城价值驱动一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城价值驱动一年持有混合008715净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7214 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7214 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7347 |
-0.53% |
| 2026-09-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7440 |
-2.65% |
| 2026-09-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7902 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8119 |
1.32% |
| 2026-09-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7883 |
1.33% |
| 2026-09-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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-1.11% |
| 2026-09-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7845 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-09-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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-1.59% |
| 2026-09-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-31 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7916 |
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| 2026-08-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7617 |
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| 2026-08-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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-1.32% |
| 2026-08-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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-2.18% |
| 2026-08-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-08-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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0.07% |
| 2026-08-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-31 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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-0.06% |
| 2026-07-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-07-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7243 |
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| 2026-06-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-06-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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| 2026-05-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7742 |
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| 2026-05-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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-1.13% |
| 2026-05-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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-1.91% |
| 2026-05-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8258 |
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| 2026-05-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7956 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7844 |
1.40% |
| 2026-05-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7598 |
-1.25% |
| 2026-05-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7821 |
-0.80% |
| 2026-05-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7964 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7971 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8195 |
-2.07% |
| 2026-05-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8579 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8817 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8833 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8851 |
-0.07% |
| 2026-05-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8865 |
-0.16% |
| 2026-04-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8603 |
-1.26% |
| 2026-04-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8838 |
2.11% |
| 2026-04-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8448 |
-0.20% |
| 2026-04-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8485 |
-0.96% |
| 2026-04-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8664 |
0.18% |
| 2026-04-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8631 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8862 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8872 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8842 |
-0.06% |
| 2026-04-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8854 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8975 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8761 |
-0.30% |
| 2026-04-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8818 |
1.05% |
| 2026-04-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8623 |
-0.48% |
| 2026-04-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8713 |
-0.36% |
| 2026-04-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8780 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8839 |
3.31% |
| 2026-04-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8235 |
0.44% |
| 2026-04-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8155 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8300 |
-0.93% |
| 2026-04-01 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8472 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8208 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8317 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8237 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8133 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8335 |
0.88% |
| 2026-03-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8175 |
1.72% |
| 2026-03-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7867 |
-2.61% |
| 2026-03-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8346 |
-0.86% |
| 2026-03-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8505 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9096 |
-0.43% |
| 2026-03-17 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9178 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9390 |
-1.44% |
| 2026-03-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9670 |
-1.32% |
| 2026-03-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9934 |
0.29% |
| 2026-03-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9877 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9872 |
0.66% |
| 2026-03-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9741 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9898 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9973 |
-0.27% |
| 2026-03-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
2.0027 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
2.0138 |
-2.34% |
| 2026-03-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
2.0620 |
1.38% |
| 2026-02-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
2.0340 |
1.32% |
| 2026-02-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
2.0075 |
-0.46% |
| 2026-02-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
2.0167 |
1.40% |
| 2026-02-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9889 |
1.99% |
| 2026-02-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9501 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9923 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9909 |
0.94% |
| 2026-02-10 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9724 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9748 |
1.23% |
| 2026-02-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9509 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9566 |
-1.91% |
| 2026-02-04 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9946 |
0.52% |
| 2026-02-03 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9842 |
2.31% |
| 2026-02-02 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9394 |
-4.09% |
| 2026-01-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
2.0221 |
-3.56% |
| 2026-01-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
2.0940 |
1.52% |
| 2026-01-28 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
2.0626 |
3.20% |
| 2026-01-27 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9986 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9939 |
1.95% |
| 2026-01-23 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9558 |
1.15% |
| 2026-01-22 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9335 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9389 |
0.70% |
| 2026-01-20 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9254 |
0.54% |
| 2026-01-19 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9151 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9084 |
-0.90% |
| 2026-01-15 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9257 |
0.29% |
| 2026-01-14 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9202 |
0.20% |
| 2026-01-13 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9164 |
0.77% |
| 2026-01-12 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.9018 |
1.03% |
| 2026-01-09 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8824 |
1.16% |
| 2026-01-08 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8609 |
-1.01% |
| 2026-01-07 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8799 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8864 |
2.21% |
| 2026-01-05 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8457 |
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| 2025-12-31 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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0.57% |
| 2025-12-30 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8140 |
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| 2025-12-29 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7938 |
-1.60% |
| 2025-12-26 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.8229 |
1.50% |
| 2025-12-25 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7960 |
-0.21% |
| 2025-12-24 |
景顺长城价值驱动一年持有混合 |
1.7998 |
0.06% |
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景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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景顺长城价值驱动一年持有混合 |
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