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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 华夏黄金ETF联接A | 2.0635 | 0.88% |
| 2026-09-15 | 华夏黄金ETF联接A | 2.0455 | -0.54% |
| 2026-09-14 | 华夏黄金ETF联接A | 2.0566 | -0.65% |
| 2026-09-11 | 华夏黄金ETF联接A | 2.0700 | -1.43% |
| 2026-09-10 | 华夏黄金ETF联接A | 2.1001 | 0.18% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 芯片ETF华夏 | 1.1235 | 4.16% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.9571 | 4.12% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.9206 | 4.11% |
| 华夏半导体龙头混合发起式A | 3.3094 | 4.10% |
| 华夏半导体龙头混合发起式C | 3.2524 | 4.09% |
| 科创50 | 1.7058 | 3.94% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2938 | 3.89% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 豆粕ETF华夏 | 2.2594 | 1.75% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2.0654 | 1.69% |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 2.0243 | 1.69% |
| 能源化工ETF建信 | 1.8016 | 1.00% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C | 0.7297 | 0.97% |
| 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7473 | 0.96% |
| 博时黄金D | 9.0382 | 0.92% |
| 博时黄金I | 8.8733 | 0.92% |
| 黄金ETF前海开源 | 8.8749 | 0.92% |
| 黄金ETF易方达 | 9.3084 | 0.92% |
