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交银养老2035三年(FOF)A(交银养老2035三年(FOF))基金净值查询(008697)

今年以来交银养老2035三年(FOF)A|交银养老2035三年(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围交银养老2035三年(FOF)A008697净值及计算阶段收益
今年以来008697基金累计收益率3.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 交银养老2035三年(FOF)A 1.4467 -0.16%
2026-09-11 交银养老2035三年(FOF)A 1.4490 -0.53%
2026-09-10 交银养老2035三年(FOF)A 1.4567 -0.31%
2026-09-09 交银养老2035三年(FOF)A 1.4613 0.14%
2026-09-08 交银养老2035三年(FOF)A 1.4593 -0.01%
2026-09-07 交银养老2035三年(FOF)A 1.4595 0.61%
2026-09-04 交银养老2035三年(FOF)A 1.4506 -0.30%
2026-09-03 交银养老2035三年(FOF)A 1.4550 0.12%
2026-09-02 交银养老2035三年(FOF)A 1.4533 -0.70%
2026-09-01 交银养老2035三年(FOF)A 1.4636 -0.60%
2026-08-31 交银养老2035三年(FOF)A 1.4725 0.27%
2026-08-28 交银养老2035三年(FOF)A 1.4686 -0.31%
2026-08-27 交银养老2035三年(FOF)A 1.4732 0.81%
2026-08-26 交银养老2035三年(FOF)A 1.4614 0.25%
2026-08-25 交银养老2035三年(FOF)A 1.4577 -0.20%
2026-08-24 交银养老2035三年(FOF)A 1.4606 -1.35%
2026-08-21 交银养老2035三年(FOF)A 1.4803 0.75%
2026-08-20 交银养老2035三年(FOF)A 1.4692 0.48%
2026-08-19 交银养老2035三年(FOF)A 1.4622 -3.32%
2026-08-18 交银养老2035三年(FOF)A 1.5108 -0.29%
2026-08-17 交银养老2035三年(FOF)A 1.5152 1.92%
2026-08-14 交银养老2035三年(FOF)A 1.4861 0.76%
2026-08-13 交银养老2035三年(FOF)A 1.4749 -0.43%
2026-08-12 交银养老2035三年(FOF)A 1.4813 0.94%
2026-08-11 交银养老2035三年(FOF)A 1.4675 -0.50%
2026-08-10 交银养老2035三年(FOF)A 1.4749 -0.43%
2026-08-07 交银养老2035三年(FOF)A 1.4812 1.26%
2026-08-06 交银养老2035三年(FOF)A 1.4626 0.58%
2026-08-05 交银养老2035三年(FOF)A 1.4541 1.24%
2026-08-04 交银养老2035三年(FOF)A 1.4360 2.74%
2026-08-03 交银养老2035三年(FOF)A 1.3967 -0.82%
2026-07-31 交银养老2035三年(FOF)A 1.4082 1.56%
2026-07-30 交银养老2035三年(FOF)A 1.3863 -2.65%
2026-07-29 交银养老2035三年(FOF)A 1.4230 0.31%
2026-07-28 交银养老2035三年(FOF)A 1.4186 -3.64%
2026-07-27 交银养老2035三年(FOF)A 1.4703 1.60%
2026-07-24 交银养老2035三年(FOF)A 1.4468 -1.23%
2026-07-23 交银养老2035三年(FOF)A 1.4646 -0.39%
2026-07-22 交银养老2035三年(FOF)A 1.4703 -1.36%
2026-07-21 交银养老2035三年(FOF)A 1.4903 3.14%
2026-07-20 交银养老2035三年(FOF)A 1.4435 -1.23%
2026-07-17 交银养老2035三年(FOF)A 1.4612 -3.80%
2026-07-16 交银养老2035三年(FOF)A 1.5167 -1.31%
2026-07-15 交银养老2035三年(FOF)A 1.5366 -1.06%
2026-07-14 交银养老2035三年(FOF)A 1.5529 2.36%
2026-07-13 交银养老2035三年(FOF)A 1.5162 -2.18%
2026-07-10 交银养老2035三年(FOF)A 1.5493 -1.98%
2026-07-09 交银养老2035三年(FOF)A 1.5799 2.27%
2026-07-08 交银养老2035三年(FOF)A 1.5441 -0.67%
2026-07-07 交银养老2035三年(FOF)A 1.5545 -0.36%
2026-07-06 交银养老2035三年(FOF)A 1.5601 -1.48%
2026-07-03 交银养老2035三年(FOF)A 1.5832 0.26%
2026-07-02 交银养老2035三年(FOF)A 1.5791 -2.76%
2026-07-01 交银养老2035三年(FOF)A 1.6227 -1.31%
2026-06-30 交银养老2035三年(FOF)A 1.6439 1.73%
2026-06-29 交银养老2035三年(FOF)A 1.6154 -0.30%
2026-06-26 交银养老2035三年(FOF)A 1.6203 -2.07%
2026-06-25 交银养老2035三年(FOF)A 1.6538 0.88%
2026-06-24 交银养老2035三年(FOF)A 1.6393 1.23%
2026-06-23 交银养老2035三年(FOF)A 1.6191 -2.35%
2026-06-22 交银养老2035三年(FOF)A 1.6572 1.10%
2026-06-18 交银养老2035三年(FOF)A 1.6390 1.05%
2026-06-17 交银养老2035三年(FOF)A 1.6218 0.83%
2026-06-16 交银养老2035三年(FOF)A 1.6084 1.19%
2026-06-15 交银养老2035三年(FOF)A 1.5893 3.07%
2026-06-12 交银养老2035三年(FOF)A 1.5405 0.62%
2026-06-11 交银养老2035三年(FOF)A 1.5310 -0.25%
2026-06-10 交银养老2035三年(FOF)A 1.5349 -1.32%
2026-06-09 交银养老2035三年(FOF)A 1.5552 1.95%
2026-06-08 交银养老2035三年(FOF)A 1.5249 -1.63%
2026-06-05 交银养老2035三年(FOF)A 1.5497 -1.47%
2026-06-04 交银养老2035三年(FOF)A 1.5725 -0.12%
2026-06-03 交银养老2035三年(FOF)A 1.5744 0.99%
2026-06-02 交银养老2035三年(FOF)A 1.5589 1.66%
2026-06-01 交银养老2035三年(FOF)A 1.5330 -1.23%
2026-05-29 交银养老2035三年(FOF)A 1.5519 -1.24%
2026-05-28 交银养老2035三年(FOF)A 1.5712 1.09%
2026-05-27 交银养老2035三年(FOF)A 1.5541 -0.83%
2026-05-26 交银养老2035三年(FOF)A 1.5671 -0.03%
2026-05-25 交银养老2035三年(FOF)A 1.5676 1.45%
2026-05-22 交银养老2035三年(FOF)A 1.5449 1.65%
2026-05-21 交银养老2035三年(FOF)A 1.5194 -1.92%
2026-05-20 交银养老2035三年(FOF)A 1.5486 0.27%
2026-05-19 交银养老2035三年(FOF)A 1.5444 0.33%
2026-05-18 交银养老2035三年(FOF)A 1.5393 -0.12%
2026-05-15 交银养老2035三年(FOF)A 1.5411 -1.21%
2026-05-14 交银养老2035三年(FOF)A 1.5597 -1.10%
2026-05-13 交银养老2035三年(FOF)A 1.5770 0.99%
2026-05-12 交银养老2035三年(FOF)A 1.5614 0.07%
2026-05-11 交银养老2035三年(FOF)A 1.5603 1.04%
2026-05-08 交银养老2035三年(FOF)A 1.5441 -0.04%
2026-05-07 交银养老2035三年(FOF)A 1.5447 1.25%
2026-05-06 交银养老2035三年(FOF)A 1.5254 1.47%
2026-04-28 交银养老2035三年(FOF)A 1.4862 -0.88%
2026-04-27 交银养老2035三年(FOF)A 1.4994 0.13%
2026-04-24 交银养老2035三年(FOF)A 1.4974 -0.70%
2026-04-23 交银养老2035三年(FOF)A 1.5079 -0.74%
2026-04-22 交银养老2035三年(FOF)A 1.5192 1.30%
2026-04-21 交银养老2035三年(FOF)A 1.4995 0.11%
2026-04-20 交银养老2035三年(FOF)A 1.4979 0.25%
2026-04-17 交银养老2035三年(FOF)A 1.4942 0.98%
2026-04-16 交银养老2035三年(FOF)A 1.4796 1.43%
2026-04-15 交银养老2035三年(FOF)A 1.4584 -0.39%
2026-04-14 交银养老2035三年(FOF)A 1.4641 0.81%
2026-04-13 交银养老2035三年(FOF)A 1.4523 0.07%
2026-04-10 交银养老2035三年(FOF)A 1.4513 0.97%
2026-04-09 交银养老2035三年(FOF)A 1.4373 -0.03%
2026-04-08 交银养老2035三年(FOF)A 1.4377 3.12%
2026-04-07 交银养老2035三年(FOF)A 1.3928 0.09%
2026-04-03 交银养老2035三年(FOF)A 1.3915 0.11%
2026-04-02 交银养老2035三年(FOF)A 1.3900 -1.01%
2026-04-01 交银养老2035三年(FOF)A 1.4041 1.65%
2026-03-31 交银养老2035三年(FOF)A 1.3810 -1.02%
2026-03-30 交银养老2035三年(FOF)A 1.3952 0.20%
2026-03-27 交银养老2035三年(FOF)A 1.3924 0.41%
2026-03-26 交银养老2035三年(FOF)A 1.3867 -1.07%
2026-03-25 交银养老2035三年(FOF)A 1.4016 1.28%
2026-03-24 交银养老2035三年(FOF)A 1.3837 1.47%
2026-03-23 交银养老2035三年(FOF)A 1.3634 -2.49%
2026-03-20 交银养老2035三年(FOF)A 1.3973 -0.04%
2026-03-19 交银养老2035三年(FOF)A 1.3979 -1.38%
2026-03-18 交银养老2035三年(FOF)A 1.4172 1.04%
2026-03-17 交银养老2035三年(FOF)A 1.4026 -1.43%
2026-03-16 交银养老2035三年(FOF)A 1.4226 -0.06%
2026-03-13 交银养老2035三年(FOF)A 1.4234 -0.77%
2026-03-12 交银养老2035三年(FOF)A 1.4345 -0.68%
2026-03-11 交银养老2035三年(FOF)A 1.4443 -0.11%
2026-03-10 交银养老2035三年(FOF)A 1.4459 1.31%
2026-03-09 交银养老2035三年(FOF)A 1.4269 -0.59%
2026-03-06 交银养老2035三年(FOF)A 1.4353 0.03%
2026-03-05 交银养老2035三年(FOF)A 1.4349 0.48%
2026-03-04 交银养老2035三年(FOF)A 1.4281 -0.48%
2026-03-03 交银养老2035三年(FOF)A 1.4350 -1.99%
2026-03-02 交银养老2035三年(FOF)A 1.4635 0.21%
2026-02-27 交银养老2035三年(FOF)A 1.4604 -0.01%
2026-02-26 交银养老2035三年(FOF)A 1.4606 0.08%
2026-02-25 交银养老2035三年(FOF)A 1.4594 0.36%
2026-02-24 交银养老2035三年(FOF)A 1.4541 0.83%
2026-02-13 交银养老2035三年(FOF)A 1.4421 -0.92%
2026-02-12 交银养老2035三年(FOF)A 1.4554 0.60%
2026-02-11 交银养老2035三年(FOF)A 1.4467 -0.08%
2026-02-10 交银养老2035三年(FOF)A 1.4479 0.03%
2026-02-09 交银养老2035三年(FOF)A 1.4474 1.44%
2026-02-06 交银养老2035三年(FOF)A 1.4265 -0.07%
2026-02-05 交银养老2035三年(FOF)A 1.4275 -1.02%
2026-02-04 交银养老2035三年(FOF)A 1.4421 -0.20%
2026-02-03 交银养老2035三年(FOF)A 1.4450 1.54%
2026-02-02 交银养老2035三年(FOF)A 1.4228 -2.28%
2026-01-30 交银养老2035三年(FOF)A 1.4553 -0.75%
2026-01-29 交银养老2035三年(FOF)A 1.4663 -0.32%
2026-01-28 交银养老2035三年(FOF)A 1.4710 0.62%
2026-01-27 交银养老2035三年(FOF)A 1.4619 0.48%
2026-01-26 交银养老2035三年(FOF)A 1.4549 -0.14%
2026-01-23 交银养老2035三年(FOF)A 1.4570 0.19%
2026-01-22 交银养老2035三年(FOF)A 1.4542 0.44%
2026-01-21 交银养老2035三年(FOF)A 1.4478 0.76%
2026-01-20 交银养老2035三年(FOF)A 1.4369 -0.68%
2026-01-19 交银养老2035三年(FOF)A 1.4468 -0.17%
2026-01-16 交银养老2035三年(FOF)A 1.4492 0.25%
2026-01-15 交银养老2035三年(FOF)A 1.4456 0.35%
2026-01-14 交银养老2035三年(FOF)A 1.4405 0.42%
2026-01-13 交银养老2035三年(FOF)A 1.4345 -0.64%
2026-01-12 交银养老2035三年(FOF)A 1.4437 0.92%
2026-01-09 交银养老2035三年(FOF)A 1.4305 0.72%
2026-01-08 交银养老2035三年(FOF)A 1.4202 -0.15%
2026-01-07 交银养老2035三年(FOF)A 1.4224 0.20%
2026-01-06 交银养老2035三年(FOF)A 1.4196 0.57%
2026-01-05 交银养老2035三年(FOF)A 1.4115 1.28%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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