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交银养老2035三年(FOF)A(交银养老2035三年(FOF))基金盘中实时估值(008697)

交银养老2035三年(FOF)A基金008697重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300363 博腾股份 0.83% 3.16% 0.0262%
688049 炬芯科技 0.19% 3.23% 0.0061%
002846 英联股份 0.15% 2.99% 0.0045%
300454 深信服 0.13% 0.87% 0.0011%
000028 国药一致 0.11% 2.90% 0.0032%
688332 中科蓝讯 0.11% 3.42% 0.0038%
301078 孩子王 0.10% 4.31% 0.0043%
605020 永和股份 0.10% 0.86% 0.0009%
002171 楚江新材 0.09% 2.87% 0.0026%
600104 上汽集团 0.09% 1.08% 0.0010%
重仓股合计:1.9%, 重仓股贡献增长率: 0.0537%, 总持股仓位:13.15%,修正增长率:
交银养老2035三年(FOF)A基金008697实时估值图
交银养老2035三年(FOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -0.16% 0.28%
2026-09-11 -0.53% 0.28%
2026-09-10 -0.31% 0.28%
2026-09-09 0.14% 0.28%
2026-09-08 -0.01% 0.28%
2026-09-07 0.61% 0.28%
2026-09-04 -0.30% 0.28%
2026-09-03 0.12% 0.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
FOF-均衡型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A 1.0022 0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C 1.0003 0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2623 0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 1.1939 0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y 1.2795 0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y 1.1853 0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y 1.4141 0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y 1.7506 0.0379%
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2183 0.0295%
广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y 1.2285 0.0171%
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