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大成景乐纯债债券C基金净值查询(008689)

今年以来大成景乐纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景乐纯债债券C008689净值及计算阶段收益
今年以来008689基金累计收益率1.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景乐纯债债券C 1.1600 0.01%
2026-09-15 大成景乐纯债债券C 1.1599 0.02%
2026-09-14 大成景乐纯债债券C 1.1597 0.01%
2026-09-11 大成景乐纯债债券C 1.1596 -0.01%
2026-09-10 大成景乐纯债债券C 1.1597 0.00%
2026-09-09 大成景乐纯债债券C 1.1597 0.00%
2026-09-08 大成景乐纯债债券C 1.1597 0.00%
2026-09-07 大成景乐纯债债券C 1.1597 0.03%
2026-09-04 大成景乐纯债债券C 1.1594 0.00%
2026-09-03 大成景乐纯债债券C 1.1594 0.02%
2026-09-02 大成景乐纯债债券C 1.1592 0.00%
2026-09-01 大成景乐纯债债券C 1.1592 0.02%
2026-08-31 大成景乐纯债债券C 1.1590 0.01%
2026-08-28 大成景乐纯债债券C 1.1589 -0.01%
2026-08-27 大成景乐纯债债券C 1.1590 -0.01%
2026-08-26 大成景乐纯债债券C 1.1591 0.00%
2026-08-25 大成景乐纯债债券C 1.1591 0.00%
2026-08-24 大成景乐纯债债券C 1.1591 0.01%
2026-08-21 大成景乐纯债债券C 1.1590 0.00%
2026-08-20 大成景乐纯债债券C 1.1590 -0.01%
2026-08-19 大成景乐纯债债券C 1.1591 -0.01%
2026-08-18 大成景乐纯债债券C 1.1592 0.02%
2026-08-17 大成景乐纯债债券C 1.1590 0.03%
2026-08-14 大成景乐纯债债券C 1.1587 0.00%
2026-08-13 大成景乐纯债债券C 1.1587 0.02%
2026-08-12 大成景乐纯债债券C 1.1585 0.01%
2026-08-11 大成景乐纯债债券C 1.1584 -0.01%
2026-08-10 大成景乐纯债债券C 1.1585 0.03%
2026-08-07 大成景乐纯债债券C 1.1582 0.02%
2026-08-06 大成景乐纯债债券C 1.1580 0.02%
2026-08-05 大成景乐纯债债券C 1.1578 0.00%
2026-08-04 大成景乐纯债债券C 1.1578 0.01%
2026-08-03 大成景乐纯债债券C 1.1577 0.00%
2026-07-31 大成景乐纯债债券C 1.1577 0.02%
2026-07-30 大成景乐纯债债券C 1.1575 0.03%
2026-07-29 大成景乐纯债债券C 1.1572 0.00%
2026-07-28 大成景乐纯债债券C 1.1572 -0.01%
2026-07-27 大成景乐纯债债券C 1.1573 0.00%
2026-07-24 大成景乐纯债债券C 1.1573 0.02%
2026-07-23 大成景乐纯债债券C 1.1571 0.00%
2026-07-22 大成景乐纯债债券C 1.1571 0.03%
2026-07-21 大成景乐纯债债券C 1.1568 0.02%
2026-07-20 大成景乐纯债债券C 1.1566 0.00%
2026-07-17 大成景乐纯债债券C 1.1566 0.01%
2026-07-16 大成景乐纯债债券C 1.1565 0.00%
2026-07-15 大成景乐纯债债券C 1.1565 0.01%
2026-07-14 大成景乐纯债债券C 1.1564 0.01%
2026-07-13 大成景乐纯债债券C 1.1563 -0.01%
2026-07-10 大成景乐纯债债券C 1.1564 0.02%
2026-07-09 大成景乐纯债债券C 1.1562 0.00%
2026-07-08 大成景乐纯债债券C 1.1562 0.01%
2026-07-07 大成景乐纯债债券C 1.1561 0.01%
2026-07-06 大成景乐纯债债券C 1.1560 0.03%
2026-07-03 大成景乐纯债债券C 1.1557 0.00%
2026-07-02 大成景乐纯债债券C 1.1557 0.01%
2026-07-01 大成景乐纯债债券C 1.1556 -0.02%
2026-06-30 大成景乐纯债债券C 1.1558 -0.02%
2026-06-29 大成景乐纯债债券C 1.1560 0.06%
2026-06-26 大成景乐纯债债券C 1.1553 0.01%
2026-06-25 大成景乐纯债债券C 1.1552 0.03%
2026-06-24 大成景乐纯债债券C 1.1549 0.02%
2026-06-23 大成景乐纯债债券C 1.1547 -0.03%
2026-06-22 大成景乐纯债债券C 1.1550 0.01%
2026-06-18 大成景乐纯债债券C 1.1549 0.02%
2026-06-17 大成景乐纯债债券C 1.1547 0.03%
2026-06-16 大成景乐纯债债券C 1.1543 0.03%
2026-06-15 大成景乐纯债债券C 1.1539 0.00%
2026-06-12 大成景乐纯债债券C 1.1539 0.00%
2026-06-11 大成景乐纯债债券C 1.1539 -0.03%
2026-06-10 大成景乐纯债债券C 1.1542 -0.02%
2026-06-09 大成景乐纯债债券C 1.1544 -0.03%
2026-06-08 大成景乐纯债债券C 1.1547 -0.03%
2026-06-05 大成景乐纯债债券C 1.1550 -0.02%
2026-06-04 大成景乐纯债债券C 1.1552 0.03%
2026-06-03 大成景乐纯债债券C 1.1549 0.00%
2026-06-02 大成景乐纯债债券C 1.1549 0.01%
2026-06-01 大成景乐纯债债券C 1.1548 0.04%
2026-05-29 大成景乐纯债债券C 1.1543 0.02%
2026-05-28 大成景乐纯债债券C 1.1541 0.03%
2026-05-27 大成景乐纯债债券C 1.1538 0.03%
2026-05-26 大成景乐纯债债券C 1.1534 0.03%
2026-05-25 大成景乐纯债债券C 1.1530 0.03%
2026-05-22 大成景乐纯债债券C 1.1527 0.00%
2026-05-21 大成景乐纯债债券C 1.1527 0.01%
2026-05-20 大成景乐纯债债券C 1.1526 0.01%
2026-05-19 大成景乐纯债债券C 1.1525 0.03%
2026-05-18 大成景乐纯债债券C 1.1522 0.02%
2026-05-15 大成景乐纯债债券C 1.1520 0.00%
2026-05-14 大成景乐纯债债券C 1.1520 0.00%
2026-05-13 大成景乐纯债债券C 1.1520 0.03%
2026-05-12 大成景乐纯债债券C 1.1517 0.01%
2026-05-11 大成景乐纯债债券C 1.1516 0.01%
2026-05-08 大成景乐纯债债券C 1.1515 0.00%
2026-04-30 大成景乐纯债债券C 1.1516 0.00%
2026-04-29 大成景乐纯债债券C 1.1516 0.01%
2026-04-28 大成景乐纯债债券C 1.1515 0.02%
2026-04-27 大成景乐纯债债券C 1.1513 0.00%
2026-04-24 大成景乐纯债债券C 1.1513 0.00%
2026-04-23 大成景乐纯债债券C 1.1513 -0.02%
2026-04-22 大成景乐纯债债券C 1.1515 0.03%
2026-04-21 大成景乐纯债债券C 1.1512 0.02%
2026-04-20 大成景乐纯债债券C 1.1510 0.03%
2026-04-17 大成景乐纯债债券C 1.1507 0.02%
2026-04-16 大成景乐纯债债券C 1.1505 0.01%
2026-04-15 大成景乐纯债债券C 1.1504 0.01%
2026-04-14 大成景乐纯债债券C 1.1503 0.02%
2026-04-13 大成景乐纯债债券C 1.1501 0.01%
2026-04-10 大成景乐纯债债券C 1.1500 0.02%
2026-04-09 大成景乐纯债债券C 1.1498 0.00%
2026-04-08 大成景乐纯债债券C 1.1498 0.02%
2026-04-07 大成景乐纯债债券C 1.1496 0.03%
2026-04-03 大成景乐纯债债券C 1.1493 0.03%
2026-04-02 大成景乐纯债债券C 1.1489 0.01%
2026-04-01 大成景乐纯债债券C 1.1488 -0.01%
2026-03-31 大成景乐纯债债券C 1.1489 0.02%
2026-03-30 大成景乐纯债债券C 1.1487 0.03%
2026-03-27 大成景乐纯债债券C 1.1484 0.02%
2026-03-26 大成景乐纯债债券C 1.1482 0.02%
2026-03-25 大成景乐纯债债券C 1.1480 0.00%
2026-03-24 大成景乐纯债债券C 1.1480 0.02%
2026-03-23 大成景乐纯债债券C 1.1478 0.01%
2026-03-20 大成景乐纯债债券C 1.1477 0.01%
2026-03-19 大成景乐纯债债券C 1.1476 0.02%
2026-03-18 大成景乐纯债债券C 1.1474 0.03%
2026-03-17 大成景乐纯债债券C 1.1471 0.01%
2026-03-16 大成景乐纯债债券C 1.1470 0.00%
2026-03-13 大成景乐纯债债券C 1.1470 0.02%
2026-03-12 大成景乐纯债债券C 1.1468 0.00%
2026-03-11 大成景乐纯债债券C 1.1468 0.00%
2026-03-10 大成景乐纯债债券C 1.1468 0.01%
2026-03-09 大成景乐纯债债券C 1.1467 -0.02%
2026-03-06 大成景乐纯债债券C 1.1469 0.01%
2026-03-05 大成景乐纯债债券C 1.1468 0.01%
2026-03-04 大成景乐纯债债券C 1.1467 0.02%
2026-03-03 大成景乐纯债债券C 1.1465 0.02%
2026-03-02 大成景乐纯债债券C 1.1463 0.03%
2026-02-27 大成景乐纯债债券C 1.1460 0.01%
2026-02-26 大成景乐纯债债券C 1.1459 -0.02%
2026-02-25 大成景乐纯债债券C 1.1461 -0.01%
2026-02-24 大成景乐纯债债券C 1.1462 0.03%
2026-02-13 大成景乐纯债债券C 1.1458 0.01%
2026-02-12 大成景乐纯债债券C 1.1457 0.02%
2026-02-11 大成景乐纯债债券C 1.1455 0.03%
2026-02-10 大成景乐纯债债券C 1.1452 0.02%
2026-02-09 大成景乐纯债债券C 1.1450 0.03%
2026-02-06 大成景乐纯债债券C 1.1446 0.03%
2026-02-05 大成景乐纯债债券C 1.1442 0.01%
2026-02-04 大成景乐纯债债券C 1.1441 0.02%
2026-02-03 大成景乐纯债债券C 1.1439 -0.01%
2026-02-02 大成景乐纯债债券C 1.1440 0.01%
2026-01-30 大成景乐纯债债券C 1.1439 0.00%
2026-01-29 大成景乐纯债债券C 1.1439 0.00%
2026-01-28 大成景乐纯债债券C 1.1439 0.00%
2026-01-27 大成景乐纯债债券C 1.1439 -0.01%
2026-01-26 大成景乐纯债债券C 1.1440 0.01%
2026-01-23 大成景乐纯债债券C 1.1439 0.03%
2026-01-22 大成景乐纯债债券C 1.1436 0.00%
2026-01-21 大成景乐纯债债券C 1.1436 0.02%
2026-01-20 大成景乐纯债债券C 1.1434 0.01%
2026-01-19 大成景乐纯债债券C 1.1433 0.01%
2026-01-16 大成景乐纯债债券C 1.1432 0.02%
2026-01-15 大成景乐纯债债券C 1.1430 0.02%
2026-01-14 大成景乐纯债债券C 1.1428 0.00%
2026-01-13 大成景乐纯债债券C 1.1428 0.02%
2026-01-12 大成景乐纯债债券C 1.1426 0.02%
2026-01-09 大成景乐纯债债券C 1.1424 0.00%
2026-01-08 大成景乐纯债债券C 1.1424 0.02%
2026-01-07 大成景乐纯债债券C 1.1422 -0.01%
2026-01-06 大成景乐纯债债券C 1.1423 -0.01%
2026-01-05 大成景乐纯债债券C 1.1424 0.02%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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