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大成景乐纯债债券A基金净值查询(008688)

今年以来大成景乐纯债债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景乐纯债债券A008688净值及计算阶段收益
今年以来008688基金累计收益率1.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大成景乐纯债债券A 1.1908 0.01%
2026-09-15 大成景乐纯债债券A 1.1907 0.02%
2026-09-14 大成景乐纯债债券A 1.1905 0.02%
2026-09-11 大成景乐纯债债券A 1.1903 -0.01%
2026-09-10 大成景乐纯债债券A 1.1904 0.00%
2026-09-09 大成景乐纯债债券A 1.1904 0.01%
2026-09-08 大成景乐纯债债券A 1.1903 0.00%
2026-09-07 大成景乐纯债债券A 1.1903 0.02%
2026-09-04 大成景乐纯债债券A 1.1901 0.01%
2026-09-03 大成景乐纯债债券A 1.1900 0.02%
2026-09-02 大成景乐纯债债券A 1.1898 0.00%
2026-09-01 大成景乐纯债债券A 1.1898 0.02%
2026-08-31 大成景乐纯债债券A 1.1896 0.02%
2026-08-28 大成景乐纯债债券A 1.1894 -0.01%
2026-08-27 大成景乐纯债债券A 1.1895 -0.01%
2026-08-26 大成景乐纯债债券A 1.1896 0.00%
2026-08-25 大成景乐纯债债券A 1.1896 0.00%
2026-08-24 大成景乐纯债债券A 1.1896 0.02%
2026-08-21 大成景乐纯债债券A 1.1894 0.00%
2026-08-20 大成景乐纯债债券A 1.1894 -0.01%
2026-08-19 大成景乐纯债债券A 1.1895 -0.01%
2026-08-18 大成景乐纯债债券A 1.1896 0.03%
2026-08-17 大成景乐纯债债券A 1.1893 0.03%
2026-08-14 大成景乐纯债债券A 1.1890 0.01%
2026-08-13 大成景乐纯债债券A 1.1889 0.02%
2026-08-12 大成景乐纯债债券A 1.1887 0.01%
2026-08-11 大成景乐纯债债券A 1.1886 -0.01%
2026-08-10 大成景乐纯债债券A 1.1887 0.03%
2026-08-07 大成景乐纯债债券A 1.1884 0.03%
2026-08-06 大成景乐纯债债券A 1.1881 0.01%
2026-08-05 大成景乐纯债债券A 1.1880 0.00%
2026-08-04 大成景乐纯债债券A 1.1880 0.02%
2026-08-03 大成景乐纯债债券A 1.1878 0.00%
2026-07-31 大成景乐纯债债券A 1.1878 0.03%
2026-07-30 大成景乐纯债债券A 1.1875 0.03%
2026-07-29 大成景乐纯债债券A 1.1872 0.00%
2026-07-28 大成景乐纯债债券A 1.1872 -0.01%
2026-07-27 大成景乐纯债债券A 1.1873 0.01%
2026-07-24 大成景乐纯债债券A 1.1872 0.02%
2026-07-23 大成景乐纯债债券A 1.1870 0.00%
2026-07-22 大成景乐纯债债券A 1.1870 0.03%
2026-07-21 大成景乐纯债债券A 1.1867 0.02%
2026-07-20 大成景乐纯债债券A 1.1865 0.00%
2026-07-17 大成景乐纯债债券A 1.1865 0.01%
2026-07-16 大成景乐纯债债券A 1.1864 0.01%
2026-07-15 大成景乐纯债债券A 1.1863 0.01%
2026-07-14 大成景乐纯债债券A 1.1862 0.01%
2026-07-13 大成景乐纯债债券A 1.1861 0.00%
2026-07-10 大成景乐纯债债券A 1.1861 0.02%
2026-07-09 大成景乐纯债债券A 1.1859 0.00%
2026-07-08 大成景乐纯债债券A 1.1859 0.01%
2026-07-07 大成景乐纯债债券A 1.1858 0.01%
2026-07-06 大成景乐纯债债券A 1.1857 0.03%
2026-07-03 大成景乐纯债债券A 1.1853 0.00%
2026-07-02 大成景乐纯债债券A 1.1853 0.01%
2026-07-01 大成景乐纯债债券A 1.1852 -0.02%
2026-06-30 大成景乐纯债债券A 1.1854 -0.02%
2026-06-29 大成景乐纯债债券A 1.1856 0.06%
2026-06-26 大成景乐纯债债券A 1.1849 0.02%
2026-06-25 大成景乐纯债债券A 1.1847 0.03%
2026-06-24 大成景乐纯债债券A 1.1844 0.02%
2026-06-23 大成景乐纯债债券A 1.1842 -0.02%
2026-06-22 大成景乐纯债债券A 1.1844 0.00%
2026-06-18 大成景乐纯债债券A 1.1844 0.02%
2026-06-17 大成景乐纯债债券A 1.1842 0.04%
2026-06-16 大成景乐纯债债券A 1.1837 0.03%
2026-06-15 大成景乐纯债债券A 1.1833 0.01%
2026-06-12 大成景乐纯债债券A 1.1832 0.00%
2026-06-11 大成景乐纯债债券A 1.1832 -0.03%
2026-06-10 大成景乐纯债债券A 1.1835 -0.02%
2026-06-09 大成景乐纯债债券A 1.1837 -0.03%
2026-06-08 大成景乐纯债债券A 1.1840 -0.02%
2026-06-05 大成景乐纯债债券A 1.1842 -0.02%
2026-06-04 大成景乐纯债债券A 1.1844 0.03%
2026-06-03 大成景乐纯债债券A 1.1841 0.00%
2026-06-02 大成景乐纯债债券A 1.1841 0.01%
2026-06-01 大成景乐纯债债券A 1.1840 0.05%
2026-05-29 大成景乐纯债债券A 1.1834 0.02%
2026-05-28 大成景乐纯债债券A 1.1832 0.03%
2026-05-27 大成景乐纯债债券A 1.1829 0.03%
2026-05-26 大成景乐纯债债券A 1.1825 0.03%
2026-05-25 大成景乐纯债债券A 1.1821 0.03%
2026-05-22 大成景乐纯债债券A 1.1817 0.00%
2026-05-21 大成景乐纯债债券A 1.1817 0.01%
2026-05-20 大成景乐纯债债券A 1.1816 0.01%
2026-05-19 大成景乐纯债债券A 1.1815 0.03%
2026-05-18 大成景乐纯债债券A 1.1811 0.02%
2026-05-15 大成景乐纯债债券A 1.1809 0.00%
2026-05-14 大成景乐纯债债券A 1.1809 0.01%
2026-05-13 大成景乐纯债债券A 1.1808 0.02%
2026-05-12 大成景乐纯债债券A 1.1806 0.02%
2026-05-11 大成景乐纯债债券A 1.1804 0.01%
2026-05-08 大成景乐纯债债券A 1.1803 0.00%
2026-04-30 大成景乐纯债债券A 1.1803 0.00%
2026-04-29 大成景乐纯债债券A 1.1803 0.02%
2026-04-28 大成景乐纯债债券A 1.1801 0.01%
2026-04-27 大成景乐纯债债券A 1.1800 0.01%
2026-04-24 大成景乐纯债债券A 1.1799 -0.01%
2026-04-23 大成景乐纯债债券A 1.1800 -0.01%
2026-04-22 大成景乐纯债债券A 1.1801 0.03%
2026-04-21 大成景乐纯债债券A 1.1798 0.02%
2026-04-20 大成景乐纯债债券A 1.1796 0.03%
2026-04-17 大成景乐纯债债券A 1.1792 0.02%
2026-04-16 大成景乐纯债债券A 1.1790 0.01%
2026-04-15 大成景乐纯债债券A 1.1789 0.02%
2026-04-14 大成景乐纯债债券A 1.1787 0.01%
2026-04-13 大成景乐纯债债券A 1.1786 0.02%
2026-04-10 大成景乐纯债债券A 1.1784 0.02%
2026-04-09 大成景乐纯债债券A 1.1782 0.00%
2026-04-08 大成景乐纯债债券A 1.1782 0.02%
2026-04-07 大成景乐纯债债券A 1.1780 0.03%
2026-04-03 大成景乐纯债债券A 1.1776 0.03%
2026-04-02 大成景乐纯债债券A 1.1772 0.01%
2026-04-01 大成景乐纯债债券A 1.1771 0.00%
2026-03-31 大成景乐纯债债券A 1.1771 0.01%
2026-03-30 大成景乐纯债债券A 1.1770 0.03%
2026-03-27 大成景乐纯债债券A 1.1766 0.02%
2026-03-26 大成景乐纯债债券A 1.1764 0.02%
2026-03-25 大成景乐纯债债券A 1.1762 0.01%
2026-03-24 大成景乐纯债债券A 1.1761 0.02%
2026-03-23 大成景乐纯债债券A 1.1759 0.01%
2026-03-20 大成景乐纯债债券A 1.1758 0.01%
2026-03-19 大成景乐纯债债券A 1.1757 0.03%
2026-03-18 大成景乐纯债债券A 1.1754 0.03%
2026-03-17 大成景乐纯债债券A 1.1751 0.01%
2026-03-16 大成景乐纯债债券A 1.1750 0.00%
2026-03-13 大成景乐纯债债券A 1.1750 0.03%
2026-03-12 大成景乐纯债债券A 1.1747 0.00%
2026-03-11 大成景乐纯债债券A 1.1747 0.00%
2026-03-10 大成景乐纯债债券A 1.1747 0.01%
2026-03-09 大成景乐纯债债券A 1.1746 -0.02%
2026-03-06 大成景乐纯债债券A 1.1748 0.01%
2026-03-05 大成景乐纯债债券A 1.1747 0.02%
2026-03-04 大成景乐纯债债券A 1.1745 0.02%
2026-03-03 大成景乐纯债债券A 1.1743 0.02%
2026-03-02 大成景乐纯债债券A 1.1741 0.03%
2026-02-27 大成景乐纯债债券A 1.1737 0.01%
2026-02-26 大成景乐纯债债券A 1.1736 -0.02%
2026-02-25 大成景乐纯债债券A 1.1738 -0.01%
2026-02-24 大成景乐纯债债券A 1.1739 0.05%
2026-02-13 大成景乐纯债债券A 1.1733 0.01%
2026-02-12 大成景乐纯债债券A 1.1732 0.02%
2026-02-11 大成景乐纯债债券A 1.1730 0.03%
2026-02-10 大成景乐纯债债券A 1.1727 0.02%
2026-02-09 大成景乐纯债债券A 1.1725 0.04%
2026-02-06 大成景乐纯债债券A 1.1720 0.03%
2026-02-05 大成景乐纯债债券A 1.1717 0.02%
2026-02-04 大成景乐纯债债券A 1.1715 0.02%
2026-02-03 大成景乐纯债债券A 1.1713 -0.01%
2026-02-02 大成景乐纯债债券A 1.1714 0.02%
2026-01-30 大成景乐纯债债券A 1.1712 0.00%
2026-01-29 大成景乐纯债债券A 1.1712 -0.01%
2026-01-28 大成景乐纯债债券A 1.1713 0.01%
2026-01-27 大成景乐纯债债券A 1.1712 -0.01%
2026-01-26 大成景乐纯债债券A 1.1713 0.02%
2026-01-23 大成景乐纯债债券A 1.1711 0.02%
2026-01-22 大成景乐纯债债券A 1.1709 0.01%
2026-01-21 大成景乐纯债债券A 1.1708 0.02%
2026-01-20 大成景乐纯债债券A 1.1706 0.01%
2026-01-19 大成景乐纯债债券A 1.1705 0.02%
2026-01-16 大成景乐纯债债券A 1.1703 0.02%
2026-01-15 大成景乐纯债债券A 1.1701 0.02%
2026-01-14 大成景乐纯债债券A 1.1699 0.00%
2026-01-13 大成景乐纯债债券A 1.1699 0.02%
2026-01-12 大成景乐纯债债券A 1.1697 0.02%
2026-01-09 大成景乐纯债债券A 1.1695 0.01%
2026-01-08 大成景乐纯债债券A 1.1694 0.02%
2026-01-07 大成景乐纯债债券A 1.1692 -0.01%
2026-01-06 大成景乐纯债债券A 1.1693 -0.01%
2026-01-05 大成景乐纯债债券A 1.1694 0.03%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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