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宝盈盈旭纯债债券C基金净值查询(008685)

近一年宝盈盈旭纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈盈旭纯债债券C008685净值及计算阶段收益
近一年008685基金累计收益率1.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0419 0.01%
2026-09-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0418 0.01%
2026-09-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0417 0.00%
2026-09-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0417 0.01%
2026-09-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.00%
2026-09-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.00%
2026-09-07 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.02%
2026-09-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0414 0.01%
2026-09-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0413 0.01%
2026-09-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0412 0.00%
2026-09-01 宝盈盈旭纯债债券C 1.0412 0.01%
2026-08-31 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.01%
2026-08-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0410 -0.01%
2026-08-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 -0.01%
2026-08-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0412 0.00%
2026-08-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0412 0.00%
2026-08-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0412 0.01%
2026-08-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.00%
2026-08-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.00%
2026-08-19 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.00%
2026-08-18 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.02%
2026-08-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0409 0.01%
2026-08-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0408 0.01%
2026-08-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0407 0.02%
2026-08-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0405 0.00%
2026-08-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0405 0.00%
2026-08-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0405 0.01%
2026-08-07 宝盈盈旭纯债债券C 1.0404 0.01%
2026-08-06 宝盈盈旭纯债债券C 1.0403 0.01%
2026-08-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0402 0.00%
2026-08-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0402 0.01%
2026-08-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0401 0.01%
2026-07-31 宝盈盈旭纯债债券C 1.0400 0.01%
2026-07-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0399 0.01%
2026-07-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0398 0.00%
2026-07-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0398 -0.01%
2026-07-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0399 0.01%
2026-07-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0398 0.01%
2026-07-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0397 0.01%
2026-07-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0396 0.01%
2026-07-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0395 0.01%
2026-07-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0394 0.00%
2026-07-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0394 0.01%
2026-07-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0393 0.01%
2026-07-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0392 0.01%
2026-07-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0391 0.00%
2026-07-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0391 0.01%
2026-07-07 宝盈盈旭纯债债券C 1.0390 0.01%
2026-07-06 宝盈盈旭纯债债券C 1.0389 0.02%
2026-07-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0387 0.00%
2026-07-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0387 0.01%
2026-07-01 宝盈盈旭纯债债券C 1.0386 -0.02%
2026-06-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0388 -0.01%
2026-06-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0389 0.01%
2026-06-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0388 0.01%
2026-06-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0387 0.02%
2026-06-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0385 0.00%
2026-06-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0385 -0.01%
2026-06-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0442 0.01%
2026-06-18 宝盈盈旭纯债债券C 1.0441 0.02%
2026-06-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0439 0.02%
2026-06-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0437 0.01%
2026-06-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0436 0.01%
2026-06-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0435 -0.01%
2026-06-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0436 -0.04%
2026-06-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0440 -0.02%
2026-06-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0442 -0.02%
2026-06-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0444 -0.01%
2026-06-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0445 0.01%
2026-06-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0444 0.00%
2026-06-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0444 0.01%
2026-06-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0443 0.01%
2026-06-01 宝盈盈旭纯债债券C 1.0442 0.02%
2026-05-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0440 0.02%
2026-05-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0438 0.02%
2026-05-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0436 0.02%
2026-05-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0434 0.02%
2026-05-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0432 0.01%
2026-05-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0431 0.00%
2026-05-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0431 0.01%
2026-05-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0430 0.01%
2026-05-19 宝盈盈旭纯债债券C 1.0429 0.01%
2026-05-18 宝盈盈旭纯债债券C 1.0428 0.03%
2026-05-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0425 0.01%
2026-05-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0424 0.00%
2026-05-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0424 0.03%
2026-05-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0421 0.02%
2026-05-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0419 0.01%
2026-05-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0418 0.01%
2026-04-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0417 0.00%
2026-04-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0417 0.01%
2026-04-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.02%
2026-04-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0414 -0.01%
2026-04-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0415 -0.01%
2026-04-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.00%
2026-04-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.02%
2026-04-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0414 0.01%
2026-04-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0413 0.02%
2026-04-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.02%
2026-04-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0409 0.01%
2026-04-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0408 0.01%
2026-04-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0407 0.01%
2026-04-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0406 0.01%
2026-04-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0405 0.01%
2026-04-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-04-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0404 0.01%
2026-04-07 宝盈盈旭纯债债券C 1.0403 0.03%
2026-04-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0400 0.03%
2026-04-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0397 0.02%
2026-04-01 宝盈盈旭纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-03-31 宝盈盈旭纯债债券C 1.0395 0.02%
2026-03-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0393 0.03%
2026-03-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0390 0.00%
2026-03-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0390 0.02%
2026-03-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0388 0.01%
2026-03-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0387 0.01%
2026-03-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0386 0.01%
2026-03-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0385 0.00%
2026-03-19 宝盈盈旭纯债债券C 1.0485 0.02%
2026-03-18 宝盈盈旭纯债债券C 1.0483 0.03%
2026-03-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0480 0.01%
2026-03-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0479 0.00%
2026-03-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0479 0.01%
2026-03-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0478 0.01%
2026-03-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0477 0.00%
2026-03-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0477 0.01%
2026-03-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0476 -0.02%
2026-03-06 宝盈盈旭纯债债券C 1.0478 0.01%
2026-03-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0477 0.02%
2026-03-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0475 0.01%
2026-03-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0474 0.01%
2026-03-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0473 0.04%
2026-02-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0469 0.00%
2026-02-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0469 -0.02%
2026-02-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0471 0.00%
2026-02-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0471 0.04%
2026-02-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0467 0.01%
2026-02-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0466 0.02%
2026-02-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0464 0.00%
2026-02-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0464 0.02%
2026-02-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0462 0.01%
2026-02-06 宝盈盈旭纯债债券C 1.0461 0.02%
2026-02-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0459 0.01%
2026-02-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0458 0.01%
2026-02-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0457 0.00%
2026-02-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0457 0.00%
2026-01-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0457 0.01%
2026-01-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0456 0.00%
2026-01-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0456 0.00%
2026-01-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0456 0.01%
2026-01-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0455 0.01%
2026-01-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0454 0.02%
2026-01-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0452 0.02%
2026-01-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0450 0.02%
2026-01-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0448 0.02%
2026-01-19 宝盈盈旭纯债债券C 1.0446 0.02%
2026-01-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0444 0.02%
2026-01-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0442 0.01%
2026-01-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0441 0.01%
2026-01-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0440 0.01%
2026-01-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0439 0.01%
2026-01-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0438 0.01%
2026-01-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0437 0.02%
2026-01-07 宝盈盈旭纯债债券C 1.0435 0.00%
2026-01-06 宝盈盈旭纯债债券C 1.0435 -0.01%
2026-01-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0436 0.02%
2025-12-31 宝盈盈旭纯债债券C 1.0434 0.01%
2025-12-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0433 0.00%
2025-12-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0433 -0.02%
2025-12-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0435 0.01%
2025-12-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0434 0.03%
2025-12-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0431 0.01%
2025-12-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0430 0.01%
2025-12-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0429 0.02%
2025-12-19 宝盈盈旭纯债债券C 1.0427 0.02%
2025-12-18 宝盈盈旭纯债债券C 1.0425 0.02%
2025-12-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0423 0.03%
2025-12-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0420 0.01%
2025-12-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0419 -0.01%
2025-12-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0420 0.00%
2025-12-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0420 0.03%
2025-12-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0417 0.01%
2025-12-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.02%
2025-12-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0414 -0.01%
2025-12-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0415 -0.01%
2025-12-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 -0.06%
2025-12-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0422 -0.01%
2025-12-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0423 -0.01%
2025-12-01 宝盈盈旭纯债债券C 1.0424 0.01%
2025-11-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0423 0.01%
2025-11-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0422 -0.04%
2025-11-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0426 -0.04%
2025-11-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0430 -0.01%
2025-11-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0431 0.00%
2025-11-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0431 -0.01%
2025-11-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0432 0.00%
2025-11-19 宝盈盈旭纯债债券C 1.0432 0.01%
2025-11-18 宝盈盈旭纯债债券C 1.0431 0.01%
2025-11-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0430 0.01%
2025-11-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0429 0.00%
2025-11-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0429 0.01%
2025-11-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0428 0.01%
2025-11-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0427 0.01%
2025-11-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0426 0.01%
2025-11-07 宝盈盈旭纯债债券C 1.0425 0.00%
2025-11-06 宝盈盈旭纯债债券C 1.0425 -0.01%
2025-11-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0426 0.02%
2025-11-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0424 0.02%
2025-11-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0422 0.02%
2025-10-31 宝盈盈旭纯债债券C 1.0420 0.04%
2025-10-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.03%
2025-10-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0413 0.05%
2025-10-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0408 0.07%
2025-10-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0401 0.02%
2025-10-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0399 0.01%
2025-10-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0398 0.03%
2025-10-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0395 0.03%
2025-10-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0392 0.02%
2025-10-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0390 0.01%
2025-10-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0389 0.05%
2025-10-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0384 0.03%
2025-10-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0381 0.01%
2025-10-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0380 0.00%
2025-10-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0380 0.06%
2025-10-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0374 0.00%
2025-10-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0374 0.06%
2025-09-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0368 0.02%
2025-09-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0476 0.01%
2025-09-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0475 0.00%
2025-09-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0475 -0.07%
2025-09-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0482 -0.06%
2025-09-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0488 -0.05%
2025-09-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0493 0.02%
2025-09-19 宝盈盈旭纯债债券C 1.0491 -0.02%
2025-09-18 宝盈盈旭纯债债券C 1.0493 -0.02%
2025-09-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0495 0.03%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈转型动力混合A 3.5031 4.46%
宝盈创新驱动股票A 2.4984 4.40%
宝盈创新驱动股票C 2.4229 4.40%
宝盈科技30 7.3810 3.65%
宝盈策略增长混合 1.8629 3.40%
宝盈人工智能股票A 5.4973 3.13%
宝盈人工智能股票C 5.1526 3.13%
宝盈优势产业A 3.1923 2.11%
宝盈研究精选混合A 1.4456 1.86%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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