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宝盈盈旭纯债债券C基金净值查询(008685)

今年以来宝盈盈旭纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈盈旭纯债债券C008685净值及计算阶段收益
今年以来008685基金累计收益率1.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0419 0.00%
2026-09-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0419 0.01%
2026-09-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0418 0.01%
2026-09-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0417 0.00%
2026-09-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0417 0.01%
2026-09-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.00%
2026-09-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.00%
2026-09-07 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.02%
2026-09-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0414 0.01%
2026-09-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0413 0.01%
2026-09-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0412 0.00%
2026-09-01 宝盈盈旭纯债债券C 1.0412 0.01%
2026-08-31 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.01%
2026-08-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0410 -0.01%
2026-08-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 -0.01%
2026-08-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0412 0.00%
2026-08-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0412 0.00%
2026-08-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0412 0.01%
2026-08-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.00%
2026-08-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.00%
2026-08-19 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.00%
2026-08-18 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.02%
2026-08-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0409 0.01%
2026-08-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0408 0.01%
2026-08-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0407 0.02%
2026-08-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0405 0.00%
2026-08-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0405 0.00%
2026-08-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0405 0.01%
2026-08-07 宝盈盈旭纯债债券C 1.0404 0.01%
2026-08-06 宝盈盈旭纯债债券C 1.0403 0.01%
2026-08-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0402 0.00%
2026-08-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0402 0.01%
2026-08-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0401 0.01%
2026-07-31 宝盈盈旭纯债债券C 1.0400 0.01%
2026-07-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0399 0.01%
2026-07-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0398 0.00%
2026-07-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0398 -0.01%
2026-07-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0399 0.01%
2026-07-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0398 0.01%
2026-07-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0397 0.01%
2026-07-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0396 0.01%
2026-07-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0395 0.01%
2026-07-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0394 0.00%
2026-07-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0394 0.01%
2026-07-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0393 0.00%
2026-07-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0393 0.01%
2026-07-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0392 0.01%
2026-07-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0391 0.00%
2026-07-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0391 0.01%
2026-07-07 宝盈盈旭纯债债券C 1.0390 0.01%
2026-07-06 宝盈盈旭纯债债券C 1.0389 0.02%
2026-07-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0387 0.00%
2026-07-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0387 0.01%
2026-07-01 宝盈盈旭纯债债券C 1.0386 -0.02%
2026-06-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0388 -0.01%
2026-06-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0389 0.01%
2026-06-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0388 0.01%
2026-06-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0387 0.02%
2026-06-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0385 0.00%
2026-06-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0385 -0.01%
2026-06-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0442 0.01%
2026-06-18 宝盈盈旭纯债债券C 1.0441 0.02%
2026-06-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0439 0.02%
2026-06-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0437 0.01%
2026-06-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0436 0.01%
2026-06-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0435 -0.01%
2026-06-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0436 -0.04%
2026-06-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0440 -0.02%
2026-06-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0442 -0.02%
2026-06-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0444 -0.01%
2026-06-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0445 0.01%
2026-06-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0444 0.00%
2026-06-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0444 0.01%
2026-06-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0443 0.01%
2026-06-01 宝盈盈旭纯债债券C 1.0442 0.02%
2026-05-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0440 0.02%
2026-05-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0438 0.02%
2026-05-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0436 0.02%
2026-05-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0434 0.02%
2026-05-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0432 0.01%
2026-05-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0431 0.00%
2026-05-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0431 0.01%
2026-05-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0430 0.01%
2026-05-19 宝盈盈旭纯债债券C 1.0429 0.01%
2026-05-18 宝盈盈旭纯债债券C 1.0428 0.03%
2026-05-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0425 0.01%
2026-05-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0424 0.00%
2026-05-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0424 0.03%
2026-05-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0421 0.02%
2026-05-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0419 0.01%
2026-05-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0418 0.01%
2026-04-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0417 0.00%
2026-04-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0417 0.01%
2026-04-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.02%
2026-04-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0414 -0.01%
2026-04-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0415 -0.01%
2026-04-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.00%
2026-04-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0416 0.02%
2026-04-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0414 0.01%
2026-04-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0413 0.02%
2026-04-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0411 0.02%
2026-04-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0409 0.01%
2026-04-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0408 0.01%
2026-04-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0407 0.01%
2026-04-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0406 0.01%
2026-04-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0405 0.01%
2026-04-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0404 0.00%
2026-04-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0404 0.01%
2026-04-07 宝盈盈旭纯债债券C 1.0403 0.03%
2026-04-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0400 0.03%
2026-04-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0397 0.02%
2026-04-01 宝盈盈旭纯债债券C 1.0395 0.00%
2026-03-31 宝盈盈旭纯债债券C 1.0395 0.02%
2026-03-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0393 0.03%
2026-03-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0390 0.00%
2026-03-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0390 0.02%
2026-03-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0388 0.01%
2026-03-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0387 0.01%
2026-03-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0386 0.01%
2026-03-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0385 0.00%
2026-03-19 宝盈盈旭纯债债券C 1.0485 0.02%
2026-03-18 宝盈盈旭纯债债券C 1.0483 0.03%
2026-03-17 宝盈盈旭纯债债券C 1.0480 0.01%
2026-03-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0479 0.00%
2026-03-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0479 0.01%
2026-03-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0478 0.01%
2026-03-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0477 0.00%
2026-03-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0477 0.01%
2026-03-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0476 -0.02%
2026-03-06 宝盈盈旭纯债债券C 1.0478 0.01%
2026-03-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0477 0.02%
2026-03-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0475 0.01%
2026-03-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0474 0.01%
2026-03-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0473 0.04%
2026-02-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0469 0.00%
2026-02-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0469 -0.02%
2026-02-25 宝盈盈旭纯债债券C 1.0471 0.00%
2026-02-24 宝盈盈旭纯债债券C 1.0471 0.04%
2026-02-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0467 0.01%
2026-02-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0466 0.02%
2026-02-11 宝盈盈旭纯债债券C 1.0464 0.00%
2026-02-10 宝盈盈旭纯债债券C 1.0464 0.02%
2026-02-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0462 0.01%
2026-02-06 宝盈盈旭纯债债券C 1.0461 0.02%
2026-02-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0459 0.01%
2026-02-04 宝盈盈旭纯债债券C 1.0458 0.01%
2026-02-03 宝盈盈旭纯债债券C 1.0457 0.00%
2026-02-02 宝盈盈旭纯债债券C 1.0457 0.00%
2026-01-30 宝盈盈旭纯债债券C 1.0457 0.01%
2026-01-29 宝盈盈旭纯债债券C 1.0456 0.00%
2026-01-28 宝盈盈旭纯债债券C 1.0456 0.00%
2026-01-27 宝盈盈旭纯债债券C 1.0456 0.01%
2026-01-26 宝盈盈旭纯债债券C 1.0455 0.01%
2026-01-23 宝盈盈旭纯债债券C 1.0454 0.02%
2026-01-22 宝盈盈旭纯债债券C 1.0452 0.02%
2026-01-21 宝盈盈旭纯债债券C 1.0450 0.02%
2026-01-20 宝盈盈旭纯债债券C 1.0448 0.02%
2026-01-19 宝盈盈旭纯债债券C 1.0446 0.02%
2026-01-16 宝盈盈旭纯债债券C 1.0444 0.02%
2026-01-15 宝盈盈旭纯债债券C 1.0442 0.01%
2026-01-14 宝盈盈旭纯债债券C 1.0441 0.01%
2026-01-13 宝盈盈旭纯债债券C 1.0440 0.01%
2026-01-12 宝盈盈旭纯债债券C 1.0439 0.01%
2026-01-09 宝盈盈旭纯债债券C 1.0438 0.01%
2026-01-08 宝盈盈旭纯债债券C 1.0437 0.02%
2026-01-07 宝盈盈旭纯债债券C 1.0435 0.00%
2026-01-06 宝盈盈旭纯债债券C 1.0435 -0.01%
2026-01-05 宝盈盈旭纯债债券C 1.0436 0.02%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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