近一年长城中债1-3年政金债A基金净值查询
查询指定日期范围长城中债1-3年政金债A008652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0272 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0258 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0273 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0283 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0280 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0288 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0283 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0278 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0275 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0271 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0269 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0270 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0271 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0265 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0262 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0263 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0261 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0255 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0250 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0245 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0248 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0244 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0245 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0234 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0713 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0713 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0713 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0709 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0711 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0707 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0699 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0693 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0696 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0697 |
-0.07% |
| 2024-03-11 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0705 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0709 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0709 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0712 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0701 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0698 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0694 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0702 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0698 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0696 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0697 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0691 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0688 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0681 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0678 |
0.07% |
| 2024-02-19 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0670 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0658 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0657 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0649 |
-0.08% |
| 2024-02-05 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0657 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0654 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0653 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0654 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0654 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0647 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0641 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0641 |
0.06% |
| 2024-01-24 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0635 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0633 |
-0.02% |
| 2024-01-22 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0635 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0632 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0626 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0623 |
0.03% |
| 2024-01-16 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0620 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0621 |
0.02% |
| 2024-01-12 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0619 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0619 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0618 |
-0.02% |
| 2024-01-09 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0620 |
0.03% |
| 2024-01-08 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0617 |
0.01% |
| 2024-01-05 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0616 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0611 |
-0.02% |
| 2024-01-03 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0613 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0614 |
-0.08% |
| 2023-12-29 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0622 |
0.03% |
| 2023-12-28 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0619 |
0.04% |
| 2023-12-27 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0615 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0605 |
0.07% |
| 2023-12-25 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0598 |
0.07% |
| 2023-12-22 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0591 |
0.02% |
| 2023-12-21 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0589 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
长城中债1-3年政金债A |
1.0586 |
-0.02% |
| 2023-12-19 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1087 |
-0.03% |
| 2023-12-18 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1090 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1087 |
0.05% |
| 2023-12-14 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1081 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1078 |
0.09% |
| 2023-12-12 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1068 |
0.05% |
| 2023-12-11 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1063 |
0.05% |
| 2023-12-08 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1058 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1054 |
0.05% |
| 2023-12-06 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1049 |
-0.03% |
| 2023-12-05 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1052 |
-0.01% |
| 2023-12-04 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1053 |
-0.02% |
| 2023-12-01 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1055 |
0.01% |
| 2023-11-30 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1054 |
0.04% |
| 2023-11-29 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1050 |
0.00% |
| 2023-11-28 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1050 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1049 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1053 |
0.00% |
| 2023-11-23 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1053 |
-0.05% |
| 2023-11-22 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1059 |
-0.03% |
| 2023-11-20 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1066 |
-0.01% |
| 2023-11-17 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1067 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1067 |
0.03% |
| 2023-11-15 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1064 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1060 |
0.00% |
| 2023-11-13 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1060 |
0.05% |
| 2023-11-10 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1055 |
0.05% |
| 2023-11-09 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1050 |
-0.01% |
| 2023-11-08 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1051 |
-0.01% |
| 2023-11-07 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1052 |
-0.03% |
| 2023-11-06 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1055 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1055 |
-0.02% |
| 2023-11-02 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1057 |
0.05% |
| 2023-11-01 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1052 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1054 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1051 |
0.05% |
| 2023-10-27 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1046 |
0.04% |
| 2023-10-26 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1042 |
-0.01% |
| 2023-10-25 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1043 |
0.08% |
| 2023-10-24 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1034 |
0.01% |
| 2023-10-23 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1033 |
0.04% |
| 2023-10-20 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1029 |
0.03% |
| 2023-10-19 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1026 |
-0.08% |
| 2023-10-18 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1035 |
-0.04% |
| 2023-10-17 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1039 |
-0.05% |
| 2023-10-16 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1045 |
-0.01% |
| 2023-10-13 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1046 |
0.04% |
| 2023-10-12 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1042 |
0.02% |
| 2023-10-11 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1040 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1047 |
-0.07% |
| 2023-10-09 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1055 |
0.05% |
| 2023-09-28 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1050 |
0.09% |
| 2023-09-27 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1040 |
0.04% |
| 2023-09-26 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1036 |
-0.03% |
| 2023-09-25 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1039 |
-0.02% |
| 2023-09-22 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1561 |
-0.02% |
| 2023-09-21 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1563 |
0.04% |
| 2023-09-20 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1558 |
0.01% |
| 2023-09-19 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1557 |
-0.02% |
| 2023-09-18 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1559 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1562 |
-0.02% |
| 2023-09-14 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1564 |
0.02% |
| 2023-09-13 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1562 |
0.04% |
| 2023-09-12 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1557 |
0.03% |
| 2023-09-11 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1553 |
-0.02% |
| 2023-09-08 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1555 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1557 |
-0.07% |
| 2023-09-06 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1565 |
-0.06% |
| 2023-09-05 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1572 |
0.02% |
| 2023-09-04 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1570 |
-0.03% |
| 2023-09-01 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1574 |
-0.04% |
| 2023-08-31 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1579 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1575 |
0.06% |
| 2023-08-29 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1568 |
-0.04% |
| 2023-08-28 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1573 |
-0.04% |
| 2023-08-25 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1578 |
-0.03% |
| 2023-08-24 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1581 |
0.02% |
| 2023-08-23 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1579 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1578 |
-0.03% |
| 2023-08-21 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1582 |
0.03% |
| 2023-08-18 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1579 |
0.03% |
| 2023-08-17 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1576 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1576 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1573 |
0.04% |
| 2023-08-14 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1568 |
0.04% |
| 2023-08-11 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1563 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1559 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1559 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1559 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1558 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1557 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1556 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1549 |
0.03% |
| 2023-08-01 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1545 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1541 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1542 |
-0.02% |
| 2023-07-27 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1544 |
0.06% |
| 2023-07-26 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1537 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1532 |
-0.13% |
| 2023-07-24 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1547 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1544 |
0.03% |
| 2023-07-20 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1541 |
0.02% |
| 2023-07-19 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1539 |
0.00% |
| 2023-07-18 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1539 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1535 |
0.03% |
| 2023-07-14 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1531 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1530 |
-0.02% |
| 2023-07-12 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1532 |
-0.01% |
| 2023-07-11 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1533 |
0.00% |
| 2023-07-10 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1533 |
0.01% |
| 2023-07-07 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1532 |
0.02% |
| 2023-07-06 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1530 |
0.02% |
| 2023-07-05 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1528 |
0.03% |
| 2023-07-04 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1525 |
0.00% |
| 2023-07-03 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1525 |
0.01% |
| 2023-06-30 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1524 |
0.05% |
| 2023-06-29 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1518 |
0.03% |
| 2023-06-28 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1514 |
0.04% |
| 2023-06-27 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1509 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
长城中债1-3年政金债A |
1.1509 |
0.03% |
| 2023-06-21 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2098 |
0.03% |
| 2023-06-20 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2094 |
0.03% |
| 2023-06-19 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2090 |
-0.05% |
| 2023-06-16 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2096 |
-0.05% |
| 2023-06-15 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2102 |
-0.04% |
| 2023-06-14 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2107 |
0.01% |
| 2023-06-13 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2106 |
0.03% |
| 2023-06-12 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2102 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2101 |
0.02% |
| 2023-06-08 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2098 |
-0.02% |
| 2023-06-07 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2100 |
0.01% |
| 2023-06-06 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2099 |
0.04% |
| 2023-06-05 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2094 |
0.03% |
| 2023-06-02 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2090 |
-0.01% |
| 2023-06-01 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2091 |
0.02% |
| 2023-05-31 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2088 |
0.03% |
| 2023-05-30 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2084 |
0.02% |
| 2023-05-29 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2082 |
0.05% |
| 2023-05-26 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2076 |
0.01% |
| 2023-05-25 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2075 |
0.00% |
| 2023-05-24 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2075 |
-0.02% |
| 2023-05-23 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2077 |
0.04% |
| 2023-05-22 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2072 |
0.07% |
| 2023-05-19 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2064 |
0.03% |
| 2023-05-18 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2060 |
0.00% |
| 2023-05-17 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2060 |
0.00% |
| 2023-05-16 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2060 |
-0.01% |
| 2023-05-15 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2061 |
0.00% |
| 2023-05-12 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2061 |
0.00% |
| 2023-05-11 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2061 |
0.06% |
| 2023-05-10 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2054 |
0.04% |
| 2023-05-09 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2049 |
0.01% |
| 2023-05-08 |
长城中债1-3年政金债A |
1.2048 |
0.01% |
