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国金惠远纯债A基金净值查询(008642)

今年以来国金惠远纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国金惠远纯债A008642净值及计算阶段收益
今年以来008642基金累计收益率0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国金惠远纯债A 1.0399 -0.01%
2026-09-16 国金惠远纯债A 1.0400 0.04%
2026-09-15 国金惠远纯债A 1.0396 0.07%
2026-09-14 国金惠远纯债A 1.0389 -0.02%
2026-09-11 国金惠远纯债A 1.0391 -0.08%
2026-09-10 国金惠远纯债A 1.0399 -0.02%
2026-09-09 国金惠远纯债A 1.0401 0.01%
2026-09-08 国金惠远纯债A 1.0400 -0.03%
2026-09-07 国金惠远纯债A 1.0403 -0.01%
2026-09-04 国金惠远纯债A 1.0404 0.01%
2026-09-03 国金惠远纯债A 1.0403 0.03%
2026-09-02 国金惠远纯债A 1.0400 -0.02%
2026-09-01 国金惠远纯债A 1.0402 0.02%
2026-08-31 国金惠远纯债A 1.0400 0.03%
2026-08-28 国金惠远纯债A 1.0397 0.01%
2026-08-27 国金惠远纯债A 1.0396 -0.10%
2026-08-26 国金惠远纯债A 1.0406 -0.03%
2026-08-25 国金惠远纯债A 1.0409 -0.01%
2026-08-24 国金惠远纯债A 1.0410 0.08%
2026-08-21 国金惠远纯债A 1.0402 -0.02%
2026-08-20 国金惠远纯债A 1.0404 -0.07%
2026-08-19 国金惠远纯债A 1.0411 -0.12%
2026-08-18 国金惠远纯债A 1.0424 0.07%
2026-08-17 国金惠远纯债A 1.0417 -0.02%
2026-08-14 国金惠远纯债A 1.0419 0.02%
2026-08-13 国金惠远纯债A 1.0417 0.12%
2026-08-12 国金惠远纯债A 1.0404 0.00%
2026-08-11 国金惠远纯债A 1.0404 -0.06%
2026-08-10 国金惠远纯债A 1.0410 0.09%
2026-08-07 国金惠远纯债A 1.0401 0.05%
2026-08-06 国金惠远纯债A 1.0396 0.00%
2026-08-05 国金惠远纯债A 1.0396 -0.02%
2026-08-04 国金惠远纯债A 1.0398 0.01%
2026-08-03 国金惠远纯债A 1.0397 -0.02%
2026-07-31 国金惠远纯债A 1.0399 0.03%
2026-07-30 国金惠远纯债A 1.0396 0.02%
2026-07-29 国金惠远纯债A 1.0394 0.02%
2026-07-28 国金惠远纯债A 1.0392 -0.02%
2026-07-27 国金惠远纯债A 1.0394 0.00%
2026-07-24 国金惠远纯债A 1.0394 0.00%
2026-07-23 国金惠远纯债A 1.0394 -0.02%
2026-07-22 国金惠远纯债A 1.0396 0.03%
2026-07-21 国金惠远纯债A 1.0393 0.02%
2026-07-20 国金惠远纯债A 1.0391 -0.01%
2026-07-17 国金惠远纯债A 1.0392 0.01%
2026-07-16 国金惠远纯债A 1.0391 -0.01%
2026-07-15 国金惠远纯债A 1.0392 0.01%
2026-07-14 国金惠远纯债A 1.0391 0.00%
2026-07-13 国金惠远纯债A 1.0391 -0.01%
2026-07-10 国金惠远纯债A 1.0392 -0.03%
2026-07-09 国金惠远纯债A 1.0395 -0.08%
2026-07-08 国金惠远纯债A 1.0403 0.01%
2026-07-07 国金惠远纯债A 1.0402 -0.01%
2026-07-06 国金惠远纯债A 1.0403 0.00%
2026-07-03 国金惠远纯债A 1.0403 0.00%
2026-07-02 国金惠远纯债A 1.0403 0.03%
2026-07-01 国金惠远纯债A 1.0400 0.00%
2026-06-30 国金惠远纯债A 1.0400 0.00%
2026-06-29 国金惠远纯债A 1.0400 0.08%
2026-06-26 国金惠远纯债A 1.0392 0.04%
2026-06-25 国金惠远纯债A 1.0388 0.09%
2026-06-24 国金惠远纯债A 1.0379 -0.04%
2026-06-23 国金惠远纯债A 1.0383 -0.05%
2026-06-22 国金惠远纯债A 1.0388 0.02%
2026-06-18 国金惠远纯债A 1.0386 0.03%
2026-06-17 国金惠远纯债A 1.0383 0.06%
2026-06-16 国金惠远纯债A 1.0377 0.12%
2026-06-15 国金惠远纯债A 1.0365 0.02%
2026-06-12 国金惠远纯债A 1.0363 0.07%
2026-06-11 国金惠远纯债A 1.0356 -0.03%
2026-06-10 国金惠远纯债A 1.0359 -0.10%
2026-06-09 国金惠远纯债A 1.0369 -0.04%
2026-06-08 国金惠远纯债A 1.0373 -0.05%
2026-06-05 国金惠远纯债A 1.0378 -0.08%
2026-06-04 国金惠远纯债A 1.0386 0.04%
2026-06-03 国金惠远纯债A 1.0382 -0.05%
2026-06-02 国金惠远纯债A 1.0387 -0.03%
2026-06-01 国金惠远纯债A 1.0390 0.04%
2026-05-29 国金惠远纯债A 1.0386 0.03%
2026-05-28 国金惠远纯债A 1.0383 0.06%
2026-05-27 国金惠远纯债A 1.0377 0.05%
2026-05-26 国金惠远纯债A 1.0372 0.05%
2026-05-25 国金惠远纯债A 1.0367 0.05%
2026-05-22 国金惠远纯债A 1.0362 -0.05%
2026-05-21 国金惠远纯债A 1.0367 0.02%
2026-05-20 国金惠远纯债A 1.0365 0.02%
2026-05-19 国金惠远纯债A 1.0363 0.04%
2026-05-18 国金惠远纯债A 1.0359 0.04%
2026-05-15 国金惠远纯债A 1.0355 0.02%
2026-05-14 国金惠远纯债A 1.0353 0.01%
2026-05-13 国金惠远纯债A 1.0352 -0.01%
2026-05-12 国金惠远纯债A 1.0353 0.00%
2026-05-11 国金惠远纯债A 1.0353 0.01%
2026-05-08 国金惠远纯债A 1.0352 0.00%
2026-04-30 国金惠远纯债A 1.0356 0.03%
2026-04-29 国金惠远纯债A 1.0353 0.01%
2026-04-28 国金惠远纯债A 1.0352 0.02%
2026-04-27 国金惠远纯债A 1.0350 -0.02%
2026-04-24 国金惠远纯债A 1.0352 0.02%
2026-04-23 国金惠远纯债A 1.0350 0.00%
2026-04-22 国金惠远纯债A 1.0350 0.03%
2026-04-21 国金惠远纯债A 1.0347 0.01%
2026-04-20 国金惠远纯债A 1.0346 0.00%
2026-04-17 国金惠远纯债A 1.0346 0.03%
2026-04-16 国金惠远纯债A 1.0343 0.03%
2026-04-15 国金惠远纯债A 1.0340 0.04%
2026-04-14 国金惠远纯债A 1.0336 0.02%
2026-04-13 国金惠远纯债A 1.0334 0.01%
2026-04-10 国金惠远纯债A 1.0333 0.00%
2026-04-09 国金惠远纯债A 1.0333 0.00%
2026-04-08 国金惠远纯债A 1.0333 -0.02%
2026-04-07 国金惠远纯债A 1.0335 0.00%
2026-04-03 国金惠远纯债A 1.0335 0.01%
2026-04-02 国金惠远纯债A 1.0334 0.01%
2026-04-01 国金惠远纯债A 1.0333 -0.06%
2026-03-31 国金惠远纯债A 1.0339 -0.01%
2026-03-30 国金惠远纯债A 1.0340 0.06%
2026-03-27 国金惠远纯债A 1.0334 0.02%
2026-03-26 国金惠远纯债A 1.0332 0.02%
2026-03-25 国金惠远纯债A 1.0330 -0.01%
2026-03-24 国金惠远纯债A 1.0331 0.00%
2026-03-23 国金惠远纯债A 1.0331 -0.01%
2026-03-20 国金惠远纯债A 1.0332 0.00%
2026-03-19 国金惠远纯债A 1.0332 0.02%
2026-03-18 国金惠远纯债A 1.0330 0.06%
2026-03-17 国金惠远纯债A 1.0324 0.03%
2026-03-16 国金惠远纯债A 1.0321 -0.03%
2026-03-13 国金惠远纯债A 1.0324 0.00%
2026-03-12 国金惠远纯债A 1.0324 0.01%
2026-03-11 国金惠远纯债A 1.0323 -0.01%
2026-03-10 国金惠远纯债A 1.0324 0.00%
2026-03-09 国金惠远纯债A 1.0324 -0.08%
2026-03-06 国金惠远纯债A 1.0332 0.01%
2026-03-05 国金惠远纯债A 1.0331 -0.02%
2026-03-04 国金惠远纯债A 1.0333 0.06%
2026-03-03 国金惠远纯债A 1.0327 0.00%
2026-03-02 国金惠远纯债A 1.0327 0.06%
2026-02-27 国金惠远纯债A 1.0321 0.01%
2026-02-26 国金惠远纯债A 1.0320 -0.04%
2026-02-25 国金惠远纯债A 1.0324 -0.03%
2026-02-24 国金惠远纯债A 1.0327 0.04%
2026-02-13 国金惠远纯债A 1.0323 0.00%
2026-02-12 国金惠远纯债A 1.0323 0.00%
2026-02-11 国金惠远纯债A 1.0323 -0.02%
2026-02-10 国金惠远纯债A 1.0325 0.00%
2026-02-09 国金惠远纯债A 1.0325 0.05%
2026-02-06 国金惠远纯债A 1.0320 0.10%
2026-02-05 国金惠远纯债A 1.0310 -0.01%
2026-02-04 国金惠远纯债A 1.0311 0.00%
2026-02-03 国金惠远纯债A 1.0311 0.00%
2026-02-02 国金惠远纯债A 1.0311 0.01%
2026-01-30 国金惠远纯债A 1.0310 0.01%
2026-01-29 国金惠远纯债A 1.0309 0.00%
2026-01-28 国金惠远纯债A 1.0309 0.05%
2026-01-27 国金惠远纯债A 1.0304 -0.03%
2026-01-26 国金惠远纯债A 1.0307 0.03%
2026-01-23 国金惠远纯债A 1.0304 -0.02%
2026-01-22 国金惠远纯债A 1.0306 -0.03%
2026-01-21 国金惠远纯债A 1.0309 0.00%
2026-01-20 国金惠远纯债A 1.0309 -0.15%
2026-01-19 国金惠远纯债A 1.0324 0.01%
2026-01-16 国金惠远纯债A 1.0323 0.00%
2026-01-15 国金惠远纯债A 1.0323 0.00%
2026-01-14 国金惠远纯债A 1.0323 0.01%
2026-01-13 国金惠远纯债A 1.0322 0.00%
2026-01-12 国金惠远纯债A 1.0322 0.01%
2026-01-09 国金惠远纯债A 1.0321 0.00%
2026-01-08 国金惠远纯债A 1.0321 0.01%
2026-01-07 国金惠远纯债A 1.0320 0.00%
2026-01-06 国金惠远纯债A 1.0320 0.00%
2026-01-05 国金惠远纯债A 1.0320 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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