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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 方正富邦科技创新C | 1.2006 | -0.40% |
| 2024-05-06 | 方正富邦科技创新C | 1.2054 | 1.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 保险主题LOF | 0.7860 | 0.38% |
| 方正富邦ESG主题投资C | 0.8232 | 0.26% |
| 消费增强 | 1.2259 | 0.20% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0151 | 0.18% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.9035 | 0.17% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.9118 | 0.16% |
| 方正富邦丰利债券A | 1.0384 | 0.13% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | 0.7954 | 0.13% |
| 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C | 0.7830 | 0.13% |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 0.9287 | 0.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 0.6643 | 4.27% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 0.6595 | 4.25% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5804 | 3.05% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5864 | 3.04% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 0.8392 | 3.03% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 0.8362 | 3.02% |
| 永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7080 | 2.88% |
| 永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7122 | 2.87% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.5083 | 2.75% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.4881 | 2.74% |
