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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 方正富邦科技创新C | 1.5512 | -3.00% |
| 2025-12-15 | 方正富邦科技创新C | 1.5978 | -3.73% |
| 2025-12-12 | 方正富邦科技创新C | 1.6574 | 2.96% |
| 2025-12-11 | 方正富邦科技创新C | 1.6098 | -3.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦科技创新A | 1.6708 | 5.85% |
| 方正富邦科技创新C | 1.6420 | 5.85% |
| 双创基金 | 0.9980 | 3.77% |
| 深100ETF方正富邦 | 2.1083 | 2.45% |
| AI50 | 1.0291 | 2.39% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.7312 | 2.37% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.6594 | 2.37% |
| 保险主题LOF | 1.2300 | 2.33% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.9917 | 2.11% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2108 | 2.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9174 | 6.82% |
