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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦富利纯债A | 1.0984 | 0.05% |
| 方正富邦富利纯债C | 1.0856 | 0.05% |
| 方正富邦惠利纯债C | 1.0318 | 0.02% |
| 方正富邦惠利纯债A | 1.0258 | 0.01% |
| 方正富邦睿利纯债A | 1.1005 | 0.01% |
| 方正富邦睿利纯债C | 1.0854 | 0.01% |
| 方正富邦稳裕纯债C | 0.9794 | 0.01% |
| 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | 1.0164 | 0.01% |
| 方正富邦稳惠3个月定开债券 | 1.0227 | 0.01% |
| 方正富邦锦利3个月定开债券 | 1.0218 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 德邦大消费混合C | 0.8313 | 0.79% |