近一季前海联合泰瑞纯债A基金净值查询
查询指定日期范围前海联合泰瑞纯债A008636净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1447 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1445 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1443 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1444 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1446 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1447 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1447 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1448 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1446 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1446 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1439 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1442 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1438 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1436 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1436 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1441 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1442 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1442 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1441 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1441 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1442 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1444 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1442 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1441 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1439 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1433 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1433 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1436 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1431 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1428 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1428 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1429 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1426 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1426 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1421 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1413 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1413 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1413 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1414 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1410 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1410 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1402 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1401 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1402 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1399 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1401 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1400 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1399 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1400 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1400 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1400 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1399 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1397 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1394 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1396 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1393 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1398 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1401 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1395 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1393 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1390 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1390 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1391 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1391 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
前海联合泰瑞纯债A |
1.1390 |
0.02% |
