近一年浙商汇金安享66个月定期债券C基金净值查询
查询指定日期范围浙商汇金安享66个月定期C008614净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0132 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0128 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0122 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0116 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0108 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0091 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0203 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0197 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0190 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0178 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0174 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0168 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0162 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0155 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0149 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0144 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0139 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0133 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0167 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0162 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0156 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0150 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0144 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0138 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0132 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0126 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0120 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0109 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0104 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0098 |
-0.74% |
| 2023-09-08 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0173 |
0.06% |
| 2023-09-01 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0167 |
0.06% |
| 2023-08-25 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0161 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0155 |
0.07% |
| 2023-08-11 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0148 |
0.06% |
| 2023-08-04 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0142 |
0.06% |
| 2023-07-28 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0136 |
0.06% |
| 2023-07-21 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0130 |
0.06% |
| 2023-07-14 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0124 |
0.07% |
| 2023-07-07 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0117 |
0.06% |
| 2023-06-30 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0111 |
0.07% |
| 2023-06-21 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0104 |
0.05% |
| 2023-06-16 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0099 |
-0.75% |
| 2023-06-09 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0175 |
0.07% |
| 2023-06-02 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0168 |
0.06% |
| 2023-05-26 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0162 |
0.06% |
| 2023-05-19 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0156 |
0.06% |
| 2023-05-12 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0150 |
0.07% |
| 2023-05-05 |
浙商汇金安享66个月定期C |
1.0143 |
0.06% |
