今年以来天弘中证全指证券公司ETF联接A|天弘中证全指证券公司A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证全指证券公司ETF联接A008590净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1618 |
-1.00% |
| 2026-09-16 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1735 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1677 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1731 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1780 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2132 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2042 |
-0.18% |
| 2026-09-08 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2064 |
-0.49% |
| 2026-09-07 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2123 |
-1.34% |
| 2026-09-04 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2286 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2211 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2113 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2359 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2287 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2270 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2293 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2172 |
2.61% |
| 2026-08-25 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1862 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1880 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1838 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1824 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1834 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1990 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2147 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2069 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2226 |
0.39% |
| 2026-08-12 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2178 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2139 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2216 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2174 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2176 |
-1.16% |
| 2026-08-05 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2317 |
0.64% |
| 2026-08-04 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2239 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2270 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2282 |
-0.15% |
| 2026-07-30 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2300 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2297 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2105 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2268 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2221 |
-2.35% |
| 2026-07-23 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2515 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2374 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2441 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2424 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2177 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2351 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2542 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2257 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2214 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2324 |
-1.96% |
| 2026-07-09 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2571 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2324 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2478 |
-2.89% |
| 2026-07-06 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2839 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2779 |
0.58% |
| 2026-07-02 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2705 |
-2.38% |
| 2026-07-01 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3015 |
4.45% |
| 2026-06-30 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2461 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2443 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2287 |
-3.46% |
| 2026-06-25 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2727 |
3.21% |
| 2026-06-24 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2331 |
-1.88% |
| 2026-06-23 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2563 |
0.37% |
| 2026-06-22 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2517 |
7.11% |
| 2026-06-18 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1686 |
-2.94% |
| 2026-06-17 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2029 |
-0.14% |
| 2026-06-16 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2046 |
1.04% |
| 2026-06-15 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1922 |
2.47% |
| 2026-06-12 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1635 |
3.28% |
| 2026-06-11 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1265 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1366 |
1.37% |
| 2026-06-09 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1212 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1171 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1337 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1404 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1528 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1549 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1534 |
0.23% |
| 2026-05-29 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1508 |
1.00% |
| 2026-05-28 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1394 |
-1.93% |
| 2026-05-27 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1614 |
-1.15% |
| 2026-05-26 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1749 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1653 |
0.90% |
| 2026-05-22 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1549 |
-1.46% |
| 2026-05-21 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1718 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1696 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1774 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1661 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1687 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1917 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2173 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2231 |
0.25% |
| 2026-05-11 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2200 |
1.57% |
| 2026-05-08 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2012 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1981 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1954 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1905 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1771 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1763 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1866 |
-0.82% |
| 2026-04-22 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1964 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1876 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1956 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1977 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2009 |
0.59% |
| 2026-04-15 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1939 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2014 |
0.43% |
| 2026-04-13 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1962 |
0.66% |
| 2026-04-10 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1884 |
3.37% |
| 2026-04-09 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1497 |
-2.15% |
| 2026-04-08 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1744 |
3.74% |
| 2026-04-07 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1321 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1343 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1441 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1632 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1466 |
-0.75% |
| 2026-03-30 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1553 |
-0.47% |
| 2026-03-27 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1607 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1535 |
-2.19% |
| 2026-03-25 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1793 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1671 |
1.00% |
| 2026-03-23 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.1556 |
-3.80% |
| 2026-03-20 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2013 |
-1.67% |
| 2026-03-19 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2217 |
-1.16% |
| 2026-03-18 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2361 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2400 |
0.93% |
| 2026-03-16 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2286 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2341 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2438 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2455 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2428 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2337 |
-1.65% |
| 2026-03-06 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2544 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2402 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2374 |
-2.29% |
| 2026-03-03 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2657 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2770 |
-1.21% |
| 2026-02-27 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2927 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2903 |
-1.01% |
| 2026-02-25 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3034 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2963 |
-0.14% |
| 2026-02-13 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2981 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3110 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3196 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3216 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3247 |
1.06% |
| 2026-02-06 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3108 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3203 |
0.30% |
| 2026-02-04 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3163 |
1.28% |
| 2026-02-03 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.2997 |
-0.18% |
| 2026-02-02 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3020 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3189 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3382 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3222 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3224 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3366 |
0.69% |
| 2026-01-23 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3275 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3291 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3271 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3354 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3298 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3346 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3450 |
-1.52% |
| 2026-01-14 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3657 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3741 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3832 |
1.38% |
| 2026-01-09 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3644 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3611 |
-2.75% |
| 2026-01-07 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3985 |
-1.47% |
| 2026-01-06 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.4191 |
3.93% |
| 2026-01-05 |
天弘中证全指证券公司ETF联接A |
1.3654 |
1.75% |
