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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0290 | 0.03% |
| 2024-05-09 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0287 | -0.08% |
| 2024-05-08 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0295 | -0.04% |
| 2024-05-07 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0299 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 西部利得中债1-3年政金债指数C | 1.0289 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得策略A | 1.1040 | 2.51% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8181 | 2.30% |
| 西部利得新动力混合C | 1.7847 | 2.29% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.5649 | 1.73% |
| 西部利得新富混合A | 1.3680 | 1.48% |
| 西部利得绿色能源混合A | 0.7960 | 0.67% |
| 西部利得绿色能源混合C | 0.7913 | 0.66% |
| 西部利得碳中和混合发起A | 0.6013 | 0.64% |
| 西部利得碳中和混合发起C | 0.5947 | 0.64% |
| 国企红利 | 1.9321 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上证转债 | 10.9083 | 0.13% |
| 博时中债3-5年国开行A | 1.0648 | 0.06% |
| 博时中债3-5年国开行C | 1.0641 | 0.06% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数A | 1.0741 | 0.05% |
| 鹏扬中债3-5年国开债指数C | 1.0727 | 0.05% |
| 银华中债0-5年政策性金融债指数 | 1.0007 | 0.05% |
| 转债ETF | 11.3114 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数A | 1.0411 | 0.05% |
| 建信中债3-5年国开行债券指数C | 1.0390 | 0.05% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 1.0363 | 0.05% |
