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泰康安泽中短债A基金净值查询(008565)

近一季泰康安泽中短债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康安泽中短债A008565净值及计算阶段收益
近一季008565基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
2026-09-15 泰康安泽中短债A 1.1360 0.00%
2026-09-14 泰康安泽中短债A 1.1360 0.01%
2026-09-11 泰康安泽中短债A 1.1359 0.00%
2026-09-10 泰康安泽中短债A 1.1359 0.01%
2026-09-09 泰康安泽中短债A 1.1358 0.00%
2026-09-08 泰康安泽中短债A 1.1358 0.00%
2026-09-07 泰康安泽中短债A 1.1358 0.01%
2026-09-04 泰康安泽中短债A 1.1357 0.01%
2026-09-03 泰康安泽中短债A 1.1356 0.00%
2026-09-02 泰康安泽中短债A 1.1356 0.00%
2026-09-01 泰康安泽中短债A 1.1356 0.01%
2026-08-31 泰康安泽中短债A 1.1355 0.01%
2026-08-28 泰康安泽中短债A 1.1354 0.00%
2026-08-27 泰康安泽中短债A 1.1354 0.00%
2026-08-26 泰康安泽中短债A 1.1354 0.00%
2026-08-25 泰康安泽中短债A 1.1354 0.01%
2026-08-24 泰康安泽中短债A 1.1353 0.01%
2026-08-21 泰康安泽中短债A 1.1352 0.00%
2026-08-20 泰康安泽中短债A 1.1352 0.00%
2026-08-19 泰康安泽中短债A 1.1352 0.01%
2026-08-18 泰康安泽中短债A 1.1351 0.00%
2026-08-17 泰康安泽中短债A 1.1351 0.01%
2026-08-14 泰康安泽中短债A 1.1350 0.00%
2026-08-13 泰康安泽中短债A 1.1350 0.00%
2026-08-12 泰康安泽中短债A 1.1350 0.01%
2026-08-11 泰康安泽中短债A 1.1349 -0.01%
2026-08-10 泰康安泽中短债A 1.1350 0.05%
2026-08-07 泰康安泽中短债A 1.1344 0.05%
2026-08-06 泰康安泽中短债A 1.1338 0.00%
2026-08-05 泰康安泽中短债A 1.1338 0.00%
2026-08-04 泰康安泽中短债A 1.1338 0.01%
2026-08-03 泰康安泽中短债A 1.1337 0.00%
2026-07-31 泰康安泽中短债A 1.1337 0.01%
2026-07-30 泰康安泽中短债A 1.1336 0.00%
2026-07-29 泰康安泽中短债A 1.1336 0.00%
2026-07-28 泰康安泽中短债A 1.1336 0.00%
2026-07-27 泰康安泽中短债A 1.1336 0.01%
2026-07-24 泰康安泽中短债A 1.1335 0.00%
2026-07-23 泰康安泽中短债A 1.1335 0.01%
2026-07-22 泰康安泽中短债A 1.1334 0.00%
2026-07-21 泰康安泽中短债A 1.1334 0.01%
2026-07-20 泰康安泽中短债A 1.1333 0.00%
2026-07-17 泰康安泽中短债A 1.1333 0.00%
2026-07-16 泰康安泽中短债A 1.1333 0.01%
2026-07-15 泰康安泽中短债A 1.1332 0.00%
2026-07-14 泰康安泽中短债A 1.1332 0.00%
2026-07-13 泰康安泽中短债A 1.1332 0.01%
2026-07-10 泰康安泽中短债A 1.1331 0.01%
2026-07-09 泰康安泽中短债A 1.1330 0.00%
2026-07-08 泰康安泽中短债A 1.1330 0.00%
2026-07-07 泰康安泽中短债A 1.1330 0.00%
2026-07-06 泰康安泽中短债A 1.1330 0.01%
2026-07-03 泰康安泽中短债A 1.1329 0.01%
2026-07-02 泰康安泽中短债A 1.1328 0.00%
2026-07-01 泰康安泽中短债A 1.1328 0.00%
2026-06-30 泰康安泽中短债A 1.1328 0.01%
2026-06-29 泰康安泽中短债A 1.1327 0.01%
2026-06-26 泰康安泽中短债A 1.1326 0.00%
2026-06-25 泰康安泽中短债A 1.1326 0.01%
2026-06-24 泰康安泽中短债A 1.1325 0.00%
2026-06-23 泰康安泽中短债A 1.1325 0.00%
2026-06-22 泰康安泽中短债A 1.1325 0.01%
2026-06-18 泰康安泽中短债A 1.1324 0.01%
2026-06-17 泰康安泽中短债A 1.1323 0.00%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.75%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.74%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.90%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.38%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.37%
泰康沪港深精选 1.4954 1.12%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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