近一季中金中证沪港深优选消费50指数A基金净值查询
查询指定日期范围中金中证沪港深优选消费50指数A008519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9366 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9428 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9386 |
0.06% |
| 2026-09-10 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9380 |
-1.37% |
| 2026-09-09 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9510 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9623 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9683 |
-1.03% |
| 2026-09-04 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9783 |
1.78% |
| 2026-09-03 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9612 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9649 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9711 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9751 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9813 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9763 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9833 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9801 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9811 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9859 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9846 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9808 |
0.64% |
| 2026-08-18 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9746 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9767 |
-0.10% |
| 2026-08-14 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9777 |
-0.96% |
| 2026-08-13 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9871 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9948 |
-0.91% |
| 2026-08-11 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0039 |
-1.42% |
| 2026-08-10 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0184 |
1.61% |
| 2026-08-07 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0023 |
-0.18% |
| 2026-08-06 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0041 |
-1.60% |
| 2026-08-05 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0202 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0217 |
-0.93% |
| 2026-08-03 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0313 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0346 |
-1.11% |
| 2026-07-30 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0461 |
0.95% |
| 2026-07-29 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0363 |
3.22% |
| 2026-07-28 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0040 |
1.30% |
| 2026-07-27 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9911 |
1.14% |
| 2026-07-24 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9799 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9879 |
0.41% |
| 2026-07-22 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9839 |
-1.65% |
| 2026-07-21 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0004 |
-0.67% |
| 2026-07-20 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0071 |
2.67% |
| 2026-07-17 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9809 |
-1.96% |
| 2026-07-16 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
1.0005 |
2.28% |
| 2026-07-15 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9782 |
2.14% |
| 2026-07-14 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9577 |
0.80% |
| 2026-07-13 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9501 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9514 |
0.99% |
| 2026-07-09 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9421 |
-1.76% |
| 2026-07-08 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9587 |
2.07% |
| 2026-07-07 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9393 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9445 |
1.80% |
| 2026-07-03 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9278 |
1.37% |
| 2026-07-02 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9153 |
1.69% |
| 2026-07-01 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9001 |
0.44% |
| 2026-06-30 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.8962 |
-0.69% |
| 2026-06-29 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9024 |
1.79% |
| 2026-06-26 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.8865 |
-1.37% |
| 2026-06-25 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.8988 |
-0.26% |
| 2026-06-24 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9011 |
-0.21% |
| 2026-06-23 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9030 |
-2.05% |
| 2026-06-22 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9219 |
-0.87% |
| 2026-06-18 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9300 |
-1.88% |
| 2026-06-17 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9475 |
-0.85% |
| 2026-06-16 |
中金中证沪港深优选消费50指数A |
0.9556 |
-2.00% |
