今年以来招商添瑞1年定开债A基金净值查询
查询指定日期范围招商添瑞1年定开债A008463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1439 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1446 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1450 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1454 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1448 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1441 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1434 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1428 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1425 |
0.03% |
| 2024-04-15 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1422 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1416 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1408 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1402 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1398 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1392 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1384 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1378 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1374 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1372 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1369 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1367 |
0.02% |
| 2024-03-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1365 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1366 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1367 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1366 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1365 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1363 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1359 |
0.04% |
| 2024-03-15 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1355 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1353 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1357 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1361 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1367 |
-0.01% |
| 2024-03-08 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1368 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1367 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1365 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1363 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1363 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1361 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1365 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1361 |
0.02% |
| 2024-02-27 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1359 |
0.04% |
| 2024-02-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1355 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1350 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1344 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1339 |
0.04% |
| 2024-02-20 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1335 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1330 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1321 |
0.03% |
| 2024-02-07 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1318 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1317 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1318 |
0.07% |
| 2024-02-02 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1310 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1309 |
0.04% |
| 2024-01-31 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1305 |
0.05% |
| 2024-01-30 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1299 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1293 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1289 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1287 |
0.04% |
| 2024-01-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1283 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1282 |
0.02% |
| 2024-01-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1280 |
0.04% |
| 2024-01-19 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1275 |
0.03% |
| 2024-01-18 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1272 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1269 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1268 |
0.00% |
| 2024-01-15 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1268 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1265 |
0.00% |
| 2024-01-11 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1265 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1265 |
0.03% |
| 2024-01-09 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1262 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1256 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1251 |
0.04% |
| 2024-01-04 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1246 |
0.03% |
| 2024-01-03 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1243 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1244 |
0.03% |
