近一年招商添瑞1年定开债A基金净值查询
查询指定日期范围招商添瑞1年定开债A008463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0594 |
0.09% |
| 2026-09-15 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0585 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0582 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0580 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0578 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0579 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0578 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0578 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0575 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0573 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0567 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0566 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0566 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0566 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0567 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0573 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0569 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0570 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0568 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0565 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0565 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0568 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0564 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0561 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0560 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0560 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0558 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0557 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0555 |
0.05% |
| 2026-07-29 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0550 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0551 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0553 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0553 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0551 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0551 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0547 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0546 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0546 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0545 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0545 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0543 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0542 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0542 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0542 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0542 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0540 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0539 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0535 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0536 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0534 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0542 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0543 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0539 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
招商添瑞1年定开债A |
1.0537 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2129 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2128 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2132 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2131 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2127 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2123 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2117 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2115 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2116 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2123 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2127 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2132 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2138 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2141 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2139 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2140 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2138 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2133 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2131 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2127 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2120 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2116 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2111 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2111 |
0.01% |
| 2026-05-20 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2110 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2106 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2100 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2095 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2094 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2094 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2089 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2086 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2082 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2082 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2083 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2078 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2075 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2077 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2081 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2083 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2079 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2075 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2072 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2066 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2065 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2065 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2062 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2059 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2058 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2056 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2054 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2047 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2040 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2037 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2037 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2034 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2027 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2024 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2021 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2019 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2017 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2018 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2017 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2013 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2009 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2007 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2008 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2006 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2004 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2003 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2002 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2005 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2002 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
招商添瑞1年定开债A |
1.2000 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1997 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1996 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1990 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1989 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1994 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1997 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1989 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1988 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1985 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1981 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1978 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1972 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1968 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1965 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1965 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1965 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1966 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1966 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1965 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1965 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1966 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1962 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1958 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1955 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1951 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1948 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1945 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1941 |
0.04% |
| 2026-01-14 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1936 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1934 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1934 |
0.10% |
| 2026-01-09 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1922 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1913 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1909 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1909 |
0.08% |
| 2026-01-05 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1900 |
0.15% |
| 2025-12-31 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1882 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1877 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1875 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1881 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1878 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1872 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1866 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1866 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1862 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1854 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1847 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1837 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1839 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1847 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1843 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1837 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1828 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1827 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1828 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1819 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1838 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1840 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1848 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1845 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1838 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1846 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1866 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1874 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1873 |
-0.07% |
| 2025-11-20 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1881 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1886 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1884 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1886 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1883 |
-0.06% |
| 2025-11-13 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1890 |
0.08% |
| 2025-11-12 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1881 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1878 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1876 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1865 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1876 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1882 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1874 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1880 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1874 |
0.13% |
| 2025-10-30 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1859 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1859 |
0.10% |
| 2025-10-28 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1847 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1837 |
0.10% |
| 2025-10-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1825 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1823 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1818 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1818 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1808 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1808 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1802 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1799 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1796 |
-0.04% |
| 2025-10-13 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1801 |
0.11% |
| 2025-10-10 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1788 |
-0.04% |
| 2025-10-09 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1793 |
0.12% |
| 2025-09-30 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1779 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1766 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1760 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1763 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1770 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1778 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1795 |
-0.04% |
| 2025-09-19 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1800 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1810 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
招商添瑞1年定开债A |
1.1819 |
0.07% |
