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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中信保诚创新成长A | 2.3434 | 1.87% |
| 中信保诚前瞻优势混合 | 0.7600 | 1.85% |
| 中信保诚远见成长混合A | 0.9041 | 1.44% |
| 中信保诚远见成长混合C | 0.8994 | 1.44% |
| 中信保诚至兴A | 1.3828 | 0.88% |
| 中信保诚至兴C | 1.3174 | 0.87% |
| 中信保诚成长动力混合A | 0.9361 | 0.74% |
| 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6745 | 0.60% |
| 中信保诚红利精选A | 1.4845 | 0.50% |
| 中信保诚红利精选C | 1.4588 | 0.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
