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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-12 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.1080 | 0.01% |
| 2025-12-05 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.1079 | 0.17% |
| 2025-11-28 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.1060 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 1.1060 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东方红睿丰LOF | 2.1360 | 4.49% |
| 东方红优势精选混合 | 2.0310 | 4.48% |
| 东方红睿满LOF | 2.3400 | 3.42% |
| 东方红睿泽三年持有混合A | 1.3419 | 3.40% |
| 东方红产业 | 4.7260 | 3.00% |
| 东方红恒阳五年持有混合 | 1.1682 | 2.37% |
| 东方红沪港深 | 2.1640 | 2.26% |
| 东方红睿阳三年持有混合 | 1.7133 | 2.21% |
| 东方红启东三年持有混合 | 1.5456 | 2.01% |
| 东方红中证竞争力指数A | 1.5525 | 1.84% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.2089 | 0.07% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1662 | 0.07% |
| 富国投资级信用债债券型A | 1.0791 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型C | 1.0646 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型D | 1.0683 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 富国投资级信用债债券型E | 1.0789 | 0.05% |
| 华宝宝泓债券 | 1.0990 | 0.04% |
| 博时裕腾纯债债券C | 1.0113 | 0.04% |
