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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 1.2328 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 鹏扬景瑞三年定开混合C | 1.2316 | 0.53% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国企红利ETF | 1.0348 | 0.10% |
| 鹏扬淳开债券C | 1.0643 | 0.05% |
| 鹏扬淳利定开债 | 1.0555 | 0.04% |
| 鹏扬淳享债券A | 1.0722 | 0.04% |
| 鹏扬淳享债券C | 1.0671 | 0.04% |
| 鹏扬淳开债券A | 1.0694 | 0.04% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0912 | 0.03% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0834 | 0.03% |
| 鹏扬浦利中短债A | 1.0496 | 0.03% |
| 鹏扬稳利债券A | 1.1381 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9774 | 1.14% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9806 | 1.13% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8932 | 0.42% |
| 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9331 | 0.42% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8781 | 0.41% |
| 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9451 | 0.41% |
| 天弘弘新混合发起A | 1.3027 | 0.34% |
| 天弘弘新混合发起C | 1.3164 | 0.34% |
| 西部利得新享混合A | 0.9159 | 0.26% |
| 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9171 | 0.26% |
