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蜂巢丰鑫一年定开基金净值查询(008369)

近一季蜂巢丰鑫一年定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围蜂巢丰鑫一年定开008369净值及计算阶段收益
近一季008369基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 蜂巢丰鑫一年定开 1.1236 0.01%
2025-12-16 蜂巢丰鑫一年定开 1.1235 0.01%
2025-12-15 蜂巢丰鑫一年定开 1.1234 -0.01%
2025-12-12 蜂巢丰鑫一年定开 1.1235 0.02%
2025-12-11 蜂巢丰鑫一年定开 1.1233 0.02%
2025-12-10 蜂巢丰鑫一年定开 1.1231 0.00%
2025-12-09 蜂巢丰鑫一年定开 1.1231 0.01%
2025-12-08 蜂巢丰鑫一年定开 1.1230 -0.01%
2025-12-05 蜂巢丰鑫一年定开 1.1231 -0.01%
2025-12-04 蜂巢丰鑫一年定开 1.1232 -0.03%
2025-12-03 蜂巢丰鑫一年定开 1.1235 0.00%
2025-12-02 蜂巢丰鑫一年定开 1.1235 0.00%
2025-12-01 蜂巢丰鑫一年定开 1.1235 0.01%
2025-11-28 蜂巢丰鑫一年定开 1.1234 0.00%
2025-11-27 蜂巢丰鑫一年定开 1.1234 -0.03%
2025-11-26 蜂巢丰鑫一年定开 1.1237 -0.02%
2025-11-25 蜂巢丰鑫一年定开 1.1239 -0.01%
2025-11-24 蜂巢丰鑫一年定开 1.1240 0.01%
2025-11-21 蜂巢丰鑫一年定开 1.1239 -0.01%
2025-11-20 蜂巢丰鑫一年定开 1.1240 0.00%
2025-11-19 蜂巢丰鑫一年定开 1.1240 0.01%
2025-11-18 蜂巢丰鑫一年定开 1.1239 0.00%
2025-11-17 蜂巢丰鑫一年定开 1.1239 0.02%
2025-11-14 蜂巢丰鑫一年定开 1.1237 0.00%
2025-11-13 蜂巢丰鑫一年定开 1.1237 0.01%
2025-11-12 蜂巢丰鑫一年定开 1.1236 0.01%
2025-11-11 蜂巢丰鑫一年定开 1.1235 0.01%
2025-11-10 蜂巢丰鑫一年定开 1.1234 0.00%
2025-11-07 蜂巢丰鑫一年定开 1.1234 0.00%
2025-11-06 蜂巢丰鑫一年定开 1.1234 0.00%
2025-11-05 蜂巢丰鑫一年定开 1.1234 0.01%
2025-11-04 蜂巢丰鑫一年定开 1.1233 0.02%
2025-11-03 蜂巢丰鑫一年定开 1.1231 0.03%
2025-10-31 蜂巢丰鑫一年定开 1.1228 0.04%
2025-10-30 蜂巢丰鑫一年定开 1.1224 0.04%
2025-10-29 蜂巢丰鑫一年定开 1.1220 0.04%
2025-10-28 蜂巢丰鑫一年定开 1.1216 0.05%
2025-10-27 蜂巢丰鑫一年定开 1.1210 0.03%
2025-10-24 蜂巢丰鑫一年定开 1.1207 0.03%
2025-10-23 蜂巢丰鑫一年定开 1.1204 0.03%
2025-10-22 蜂巢丰鑫一年定开 1.1201 0.04%
2025-10-21 蜂巢丰鑫一年定开 1.1197 0.02%
2025-10-20 蜂巢丰鑫一年定开 1.1195 0.02%
2025-10-17 蜂巢丰鑫一年定开 1.1193 0.04%
2025-10-16 蜂巢丰鑫一年定开 1.1189 0.02%
2025-10-15 蜂巢丰鑫一年定开 1.1187 0.00%
2025-10-14 蜂巢丰鑫一年定开 1.1187 0.01%
2025-10-13 蜂巢丰鑫一年定开 1.1186 0.04%
2025-10-10 蜂巢丰鑫一年定开 1.1181 0.03%
2025-10-09 蜂巢丰鑫一年定开 1.1178 0.05%
2025-09-30 蜂巢丰鑫一年定开 1.1172 0.01%
2025-09-29 蜂巢丰鑫一年定开 1.1171 0.01%
2025-09-26 蜂巢丰鑫一年定开 1.1170 -0.01%
2025-09-25 蜂巢丰鑫一年定开 1.1171 -0.07%
2025-09-24 蜂巢丰鑫一年定开 1.1179 -0.04%
2025-09-23 蜂巢丰鑫一年定开 1.1184 -0.02%
2025-09-22 蜂巢丰鑫一年定开 1.1186 0.01%
2025-09-19 蜂巢丰鑫一年定开 1.1185 -0.01%
2025-09-18 蜂巢丰鑫一年定开 1.1186 0.00%
蜂巢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
蜂巢先进制造混合发起式A 1.3047 4.82%
蜂巢先进制造混合发起式C 1.2927 4.82%
蜂巢趋势臻选混合E 1.4548 3.95%
蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1163 0.41%
蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1013 0.40%
蜂巢丰颐债券A 1.0689 0.14%
蜂巢丰颐债券C 1.0546 0.14%
蜂巢恒利债券A 1.1744 0.11%
蜂巢恒利债券C 1.1566 0.11%
蜂巢添鑫纯债A 1.0398 0.06%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
德邦锐裕利率债债券A 1.1070 0.64%
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