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南方招利一年债券基金净值查询(008361)

近半年南方招利一年债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方招利一年债券008361净值及计算阶段收益
近半年008361基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 南方招利一年债券 1.1075 0.00%
2025-12-17 南方招利一年债券 1.1075 0.06%
2025-12-16 南方招利一年债券 1.1068 0.01%
2025-12-15 南方招利一年债券 1.1067 -0.06%
2025-12-12 南方招利一年债券 1.1074 -0.04%
2025-12-11 南方招利一年债券 1.1078 0.03%
2025-12-10 南方招利一年债券 1.1075 0.03%
2025-12-09 南方招利一年债券 1.1072 0.02%
2025-12-08 南方招利一年债券 1.1070 0.01%
2025-12-05 南方招利一年债券 1.1069 0.03%
2025-12-04 南方招利一年债券 1.1066 -0.07%
2025-12-03 南方招利一年债券 1.1074 -0.03%
2025-12-02 南方招利一年债券 1.1077 -0.03%
2025-12-01 南方招利一年债券 1.1080 0.01%
2025-11-28 南方招利一年债券 1.1079 0.04%
2025-11-27 南方招利一年债券 1.1075 -0.02%
2025-11-26 南方招利一年债券 1.1077 -0.02%
2025-11-25 南方招利一年债券 1.1079 -0.01%
2025-11-24 南方招利一年债券 1.1080 0.01%
2025-11-21 南方招利一年债券 1.1079 0.00%
2025-11-20 南方招利一年债券 1.1079 0.01%
2025-11-19 南方招利一年债券 1.1078 0.00%
2025-11-18 南方招利一年债券 1.1078 0.01%
2025-11-17 南方招利一年债券 1.1077 0.01%
2025-11-14 南方招利一年债券 1.1076 0.02%
2025-11-13 南方招利一年债券 1.1074 0.00%
2025-11-12 南方招利一年债券 1.1074 0.01%
2025-11-11 南方招利一年债券 1.1073 0.01%
2025-11-10 南方招利一年债券 1.1072 0.01%
2025-11-07 南方招利一年债券 1.1071 -0.02%
2025-11-06 南方招利一年债券 1.1073 -0.02%
2025-11-05 南方招利一年债券 1.1075 0.01%
2025-11-04 南方招利一年债券 1.1074 -0.01%
2025-11-03 南方招利一年债券 1.1075 0.01%
2025-10-31 南方招利一年债券 1.1074 0.04%
2025-10-30 南方招利一年债券 1.1070 0.03%
2025-10-29 南方招利一年债券 1.1067 0.02%
2025-10-28 南方招利一年债券 1.1065 0.07%
2025-10-27 南方招利一年债券 1.1057 0.03%
2025-10-24 南方招利一年债券 1.1054 -0.02%
2025-10-23 南方招利一年债券 1.1056 -0.01%
2025-10-22 南方招利一年债券 1.1057 0.03%
2025-10-21 南方招利一年债券 1.1054 0.05%
2025-10-20 南方招利一年债券 1.1049 -0.04%
2025-10-17 南方招利一年债券 1.1053 0.08%
2025-10-16 南方招利一年债券 1.1044 0.04%
2025-10-15 南方招利一年债券 1.1040 0.00%
2025-10-14 南方招利一年债券 1.1040 0.01%
2025-10-13 南方招利一年债券 1.1039 0.05%
2025-10-10 南方招利一年债券 1.1033 0.01%
2025-10-09 南方招利一年债券 1.1032 0.05%
2025-09-30 南方招利一年债券 1.1026 0.05%
2025-09-29 南方招利一年债券 1.1020 0.02%
2025-09-26 南方招利一年债券 1.1018 0.01%
2025-09-25 南方招利一年债券 1.1017 -0.02%
2025-09-24 南方招利一年债券 1.1019 -0.05%
2025-09-23 南方招利一年债券 1.1025 -0.03%
2025-09-22 南方招利一年债券 1.1028 0.01%
2025-09-19 南方招利一年债券 1.1027 -0.02%
2025-09-18 南方招利一年债券 1.1029 -0.03%
2025-09-17 南方招利一年债券 1.1032 0.04%
2025-09-16 南方招利一年债券 1.1028 0.02%
2025-09-15 南方招利一年债券 1.1026 0.03%
2025-09-12 南方招利一年债券 1.1023 0.02%
2025-09-11 南方招利一年债券 1.1021 0.00%
2025-09-10 南方招利一年债券 1.1021 -0.05%
2025-09-09 南方招利一年债券 1.1026 -0.02%
2025-09-08 南方招利一年债券 1.1028 -0.03%
2025-09-05 南方招利一年债券 1.1031 -0.02%
2025-09-04 南方招利一年债券 1.1033 0.02%
2025-09-03 南方招利一年债券 1.1031 0.02%
2025-09-02 南方招利一年债券 1.1029 0.00%
2025-09-01 南方招利一年债券 1.1029 0.01%
2025-08-29 南方招利一年债券 1.1028 0.01%
2025-08-28 南方招利一年债券 1.1027 -0.01%
2025-08-27 南方招利一年债券 1.1028 0.02%
2025-08-26 南方招利一年债券 1.1176 0.03%
2025-08-25 南方招利一年债券 1.1173 0.03%
2025-08-22 南方招利一年债券 1.1170 0.01%
2025-08-21 南方招利一年债券 1.1169 0.01%
2025-08-20 南方招利一年债券 1.1168 0.00%
2025-08-19 南方招利一年债券 1.1168 0.00%
2025-08-18 南方招利一年债券 1.1168 -0.08%
2025-08-15 南方招利一年债券 1.1177 -0.01%
2025-08-14 南方招利一年债券 1.1178 -0.01%
2025-08-13 南方招利一年债券 1.1179 0.01%
2025-08-12 南方招利一年债券 1.1178 -0.02%
2025-08-11 南方招利一年债券 1.1180 -0.03%
2025-08-08 南方招利一年债券 1.1183 0.02%
2025-08-07 南方招利一年债券 1.1181 0.01%
2025-08-06 南方招利一年债券 1.1180 0.01%
2025-08-05 南方招利一年债券 1.1179 0.01%
2025-08-04 南方招利一年债券 1.1178 0.03%
2025-08-01 南方招利一年债券 1.1175 0.02%
2025-07-31 南方招利一年债券 1.1173 0.05%
2025-07-30 南方招利一年债券 1.1167 0.04%
2025-07-29 南方招利一年债券 1.1163 -0.04%
2025-07-28 南方招利一年债券 1.1168 0.04%
2025-07-25 南方招利一年债券 1.1163 -0.01%
2025-07-24 南方招利一年债券 1.1164 -0.08%
2025-07-23 南方招利一年债券 1.1173 -0.04%
2025-07-22 南方招利一年债券 1.1178 -0.02%
2025-07-21 南方招利一年债券 1.1180 -0.03%
2025-07-18 南方招利一年债券 1.1183 0.01%
2025-07-17 南方招利一年债券 1.1182 0.02%
2025-07-16 南方招利一年债券 1.1180 0.03%
2025-07-15 南方招利一年债券 1.1177 0.04%
2025-07-14 南方招利一年债券 1.1172 -0.03%
2025-07-11 南方招利一年债券 1.1175 -0.01%
2025-07-10 南方招利一年债券 1.1176 -0.04%
2025-07-09 南方招利一年债券 1.1180 -0.01%
2025-07-08 南方招利一年债券 1.1181 -0.01%
2025-07-07 南方招利一年债券 1.1182 0.02%
2025-07-04 南方招利一年债券 1.1180 0.03%
2025-07-03 南方招利一年债券 1.1177 0.03%
2025-07-02 南方招利一年债券 1.1174 0.05%
2025-07-01 南方招利一年债券 1.1168 0.03%
2025-06-30 南方招利一年债券 1.1165 0.01%
2025-06-27 南方招利一年债券 1.1164 0.03%
2025-06-26 南方招利一年债券 1.1161 -0.01%
2025-06-25 南方招利一年债券 1.1162 -0.02%
2025-06-24 南方招利一年债券 1.1164 -0.01%
2025-06-23 南方招利一年债券 1.1165 0.01%
2025-06-20 南方招利一年债券 1.1164 0.02%
2025-06-19 南方招利一年债券 1.1162 0.00%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
通用航空ETF南方 1.0225 2.37%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行基金 1.6194 1.95%
南方银行联接C 1.5731 1.89%
南方银行联接A 1.6339 1.88%
南方成份A 0.6370 1.03%
南方智慧混合 2.7455 1.00%
南方远见回报股票A 1.0888 0.88%
南方远见回报股票C 1.0578 0.87%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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