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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 南华瑞泽债券C | 1.1315 | 0.06% |
| 2025-12-17 | 南华瑞泽债券C | 1.1308 | 0.70% |
| 2025-12-16 | 南华瑞泽债券C | 1.1229 | -0.72% |
| 2025-12-15 | 南华瑞泽债券C | 1.1311 | 0.02% |
| 2025-12-12 | 南华瑞泽债券C | 1.1309 | 0.22% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南华丰汇混合A | 1.8568 | 0.40% |
| 南华丰利量化选股混合A | 1.1118 | 0.34% |
| 南华丰利量化选股混合C | 1.1074 | 0.34% |
| 南华价值启航纯债债券A | 1.3480 | 0.06% |
| 南华瑞泽债券A | 1.1556 | 0.06% |
| 南华瑞泽债券C | 1.1315 | 0.06% |
| 南华瑞富一年定开债券发起式 | 1.0288 | 0.06% |
| 南华瑞鑫定期开放债券 | 1.0338 | 0.05% |
| 南华瑞元定期开放债券 | 1.0282 | 0.05% |
| 南华价值启航纯债债券C | 1.3577 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
