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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 南华瑞泽债券C | 1.1288 | 0.42% |
| 2026-09-15 | 南华瑞泽债券C | 1.1241 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 南华瑞泽债券C | 1.1244 | -0.14% |
| 2026-09-11 | 南华瑞泽债券C | 1.1260 | -0.34% |
| 2026-09-10 | 南华瑞泽债券C | 1.1298 | -0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南华科技创新混合发起A | 1.4197 | 4.82% |
| 南华科技创新混合发起C | 1.4129 | 4.82% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.6036 | 2.00% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.6135 | 1.99% |
| 南华丰睿量化选股混合A | 1.1281 | 1.99% |
| 南华丰睿量化选股混合C | 1.1175 | 1.98% |
| 南华丰汇混合A | 2.0161 | 1.06% |
| 南华丰淳混合A | 1.4520 | 0.64% |
| 南华丰淳混合C | 1.3746 | 0.64% |
| 杭州湾区 | 1.4245 | 0.45% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.82% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.81% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.66% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.66% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.56% |
| 民生强债A | 1.8525 | 2.56% |
| 民生强债C | 1.7850 | 2.56% |
| 东方可转债债券A | 1.2485 | 2.09% |
| 东方可转债债券C | 1.2268 | 2.09% |
